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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.70%2.01億 | -17.23%2.76億 | -17.23%2.76億 | -13.96%2.99億 | 7.64%2.54億 | 22.25%2.95億 | 13.03%3.33億 | 13.03%3.33億 | 5.92%3.48億 | -36.01%2.36億 |
| -現金及び現金同等物 | -51.28%5,342.8万 | -52.94%6,008.1万 | -52.94%6,008.1万 | -65.10%6,459.3万 | 2.19%1.16億 | 39.63%1.1億 | 115.50%1.28億 | 115.50%1.28億 | 100.37%1.85億 | 63.27%1.13億 |
| -短期投資 | -20.09%1.48億 | 4.94%2.16億 | 4.94%2.16億 | 44.23%2.35億 | 12.69%1.38億 | 13.85%1.85億 | -12.73%2.06億 | -12.73%2.06億 | -31.05%1.63億 | -59.04%1.22億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 81.04%1,469.5万 | 138.87%1,486.7万 | 138.87%1,486.7万 | 336.93%1,454.1万 | 710.25%1,383.1万 | 841.65%811.7万 | 507.22%622.4万 | 507.22%622.4万 | --332.8万 | --170.7万 |
| -売掛金 | 81.04%1,469.5万 | 138.87%1,486.7万 | 138.87%1,486.7万 | 336.93%1,454.1万 | 710.25%1,383.1万 | 841.65%811.7万 | 507.22%622.4万 | 507.22%622.4万 | --332.8万 | --170.7万 |
| 棚卸資産 | 55.04%850.7万 | 195.65%862.4万 | 195.65%862.4万 | --776.2万 | --617.8万 | --548.7万 | 2,527.93%291.7万 | 2,527.93%291.7万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | -48.57%225.9万 | -48.57%225.9万 | ---- | ---- | ---- | -47.74%439.2万 | -47.74%439.2万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 17.61%1,135.2万 | -10.02%667.2万 | -10.02%667.2万 | -28.96%763.8万 | -14.65%1,026.7万 | -16.96%965.2万 | 85.75%741.5万 | 85.75%741.5万 | 47.64%1,075.1万 | 16.79%1,202.9万 |
| 流動資産合計 | -25.83%2.36億 | -12.98%3.08億 | -12.98%3.08億 | -9.03%3.29億 | 13.86%2.84億 | 25.41%3.18億 | 14.87%3.54億 | 14.87%3.54億 | 7.82%3.62億 | -34.12%2.49億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -41.11%181.9万 | -37.20%212.2万 | -37.20%212.2万 | -34.23%243.3万 | -29.48%276.3万 | -25.82%308.9万 | -22.05%337.9万 | -22.05%337.9万 | -18.77%369.9万 | -17.03%391.8万 |
| -有形固定資産総額 | -41.11%181.9万 | -5.40%618.1万 | -5.40%618.1万 | -34.23%243.3万 | -29.48%276.3万 | -25.82%308.9万 | -0.89%653.4万 | -0.89%653.4万 | -18.77%369.9万 | -17.03%391.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -28.65%-405.9万 | -28.65%-405.9万 | ---- | ---- | ---- | -39.73%-315.5万 | -39.73%-315.5万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.14%681.5万 | -10.85%702.8万 | -10.85%702.8万 | -10.56%724.2万 | -10.29%745.6万 | -10.06%766.9万 | 69.24%788.3万 | 69.24%788.3万 | 69.68%809.7万 | 70.10%831.1万 |
| -その他の無形資産 | -11.14%681.5万 | ---- | ---- | --724.2万 | --745.6万 | --766.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -16.50%1,426.4万 | -9.75%1,532.7万 | -9.75%1,532.7万 | -3.89%1,532.3万 | -1.66%1,584.6万 | -8.57%1,708.2万 | 39.86%1,698.3万 | 39.86%1,698.3万 | 46.80%1,594.4万 | 4,812.80%1,611.4万 |
| 非流動資産合計 | -17.75%2,289.8万 | -13.34%2,447.7万 | -13.34%2,447.7万 | -9.88%2,499.8万 | -8.04%2,606.5万 | -11.27%2,784万 | 33.63%2,824.5万 | 33.63%2,824.5万 | 37.42%2,774万 | 185.26%2,834.3万 |
| 資産合計 | -25.18%2.59億 | -13.00%3.33億 | -13.00%3.33億 | -9.09%3.54億 | 11.62%3.1億 | 21.37%3.46億 | 16.07%3.82億 | 16.07%3.82億 | 9.50%3.9億 | -28.51%2.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -43.43%755万 | 1.83%488.5万 | 1.83%488.5万 | -22.18%383.9万 | 39.44%838.3万 | 11.13%1,334.7万 | -16.38%479.7万 | -16.38%479.7万 | 6.91%493.3万 | 20.02%601.2万 |
| -買掛金 | -43.43%755万 | 1.83%488.5万 | 1.83%488.5万 | -22.18%383.9万 | 39.44%838.3万 | 11.13%1,334.7万 | -16.38%479.7万 | -16.38%479.7万 | 6.91%493.3万 | 20.02%601.2万 |
| 当期の未払費用 | 31.03%3,632.9万 | 40.61%4,285.2万 | 40.61%4,285.2万 | 95.10%4,051.8万 | 4.82%3,300.4万 | 17.21%2,772.5万 | 4.07%3,047.5万 | 4.07%3,047.5万 | 18.60%2,076.8万 | 172.86%3,148.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 12.48%79.3万 | 12.57%77万 | 12.57%77万 | 12.65%74.8万 | 12.73%72.6万 | 12.80%70.5万 | 12.87%68.4万 | 12.87%68.4万 | 12.93%66.4万 | 12.98%64.4万 |
| -資本リース債務 | 12.48%79.3万 | 12.57%77万 | 12.57%77万 | 12.65%74.8万 | 12.73%72.6万 | 12.80%70.5万 | 12.87%68.4万 | 12.87%68.4万 | 12.93%66.4万 | 12.98%64.4万 |
| 流動性繰延負債 | -9.94%128.6万 | -10.32%128.6万 | -10.32%128.6万 | -52.67%128.6万 | -64.48%128.6万 | -84.87%142.8万 | -79.51%143.4万 | -79.51%143.4万 | --271.7万 | --362万 |
| その他の流動負債 | 190.44%820.2万 | 123.65%541万 | 123.65%541万 | -6.55%375.3万 | -3.74%270.4万 | 82.90%282.4万 | 202.38%241.9万 | 202.38%241.9万 | 432.63%401.6万 | 723.75%280.9万 |
| 流動負債合計 | 17.66%5,416万 | 38.67%5,520.3万 | 38.67%5,520.3万 | 51.50%5,014.4万 | 3.44%4,610.3万 | -2.63%4,602.9万 | -8.33%3,980.9万 | -8.33%3,980.9万 | 41.04%3,309.8万 | 155.28%4,457万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -73.61%28.4万 | -61.11%49万 | -61.11%49万 | -51.94%69.2万 | -44.98%88.8万 | -39.58%107.6万 | -35.22%126万 | -35.22%126万 | -31.56%144万 | -28.52%161.4万 |
| -リース債務 | -73.61%28.4万 | -61.11%49万 | -61.11%49万 | -51.94%69.2万 | -44.98%88.8万 | -39.58%107.6万 | -35.22%126万 | -35.22%126万 | -31.56%144万 | -28.52%161.4万 |
| 繰延負債 | 38.50%1.07億 | 40.01%1.06億 | 40.01%1.06億 | 43.50%1.05億 | 131.51%7,934.7万 | --7,752万 | --7,581万 | --7,581万 | 813.27%7,296.1万 | 101.80%3,427.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -48.84%66万 | -14.18%115万 | -14.18%115万 | 29.35%119万 | -16.98%132万 | --129万 | --134万 | --134万 | --92万 | --159万 |
| その他の非流動性負債 | --3,459.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 78.89%1.43億 | 37.46%1.08億 | 37.46%1.08億 | 41.50%1.07億 | 117.61%8,155.5万 | 4,385.46%7,988.6万 | 3,931.36%7,841万 | 3,931.36%7,841万 | 646.27%7,532.1万 | 94.77%3,747.7万 |
| 負債合計 | 56.51%1.97億 | 37.87%1.63億 | 37.87%1.63億 | 44.55%1.57億 | 55.59%1.28億 | 156.68%1.26億 | 160.55%1.18億 | 160.55%1.18億 | 223.06%1.08億 | 123.56%8,204.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.14%6万 | 5.36%5.9万 | 5.36%5.9万 | 5.36%5.9万 | 14.00%5.7万 | 12.00%5.6万 | 12.00%5.6万 | 12.00%5.6万 | 12.00%5.6万 | 0.00%5万 |
| -普通株式 | 7.14%6万 | 5.36%5.9万 | 5.36%5.9万 | 5.36%5.9万 | 14.00%5.7万 | 12.00%5.6万 | 12.00%5.6万 | 12.00%5.6万 | 12.00%5.6万 | 0.00%5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -35.93%-10.36億 | -26.01%-8.95億 | -26.01%-8.95億 | -27.79%-8.53億 | -29.08%-8.09億 | -31.04%-7.62億 | -34.24%-7.1億 | -34.24%-7.1億 | -37.34%-6.68億 | -38.97%-6.27億 |
| 資本剰余金 | 11.80%10.98億 | 9.23%10.64億 | 9.23%10.64億 | 10.70%10.51億 | 20.41%9.91億 | 20.04%9.82億 | 19.84%9.74億 | 19.84%9.74億 | 17.42%9.49億 | 2.57%8.23億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -2,916.67%-18.1万 | 245.65%13.4万 | 245.65%13.4万 | 66.67%-11.3万 | 98.45%-1.4万 | 99.05%-6,000 | -9,100.00%-9.2万 | -9,100.00%-9.2万 | -1,714.29%-33.9万 | -4,414.29%-90.6万 |
| 株主資本 | -71.98%6,158.1万 | -35.76%1.7億 | -35.76%1.7億 | -29.77%1.97億 | -6.82%1.82億 | -6.79%2.2億 | -7.00%2.64億 | -7.00%2.64億 | -12.74%2.81億 | -44.37%1.96億 |
| 資本合計 | -71.98%6,158.1万 | -35.76%1.7億 | -35.76%1.7億 | -29.77%1.97億 | -6.82%1.82億 | -6.79%2.2億 | -7.00%2.64億 | -7.00%2.64億 | -12.74%2.81億 | -44.37%1.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
