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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.84%-118.57万 | 73.71%-36.69万 | 0.09%-102.97万 | -37.94%-460.73万 | 60.59%-96.1万 | -32.79%-122.04万 | -1,846.30%-139.53万 | -1,254.04%-103.06万 | 40.83%-334.02万 | -296.29%-243.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.09%-99.81万 | 34.98%-142.87万 | 166.19%260.44万 | -440.42%-1,003.99万 | -571.32%-96.49万 | -286.01%-294.3万 | -1,292.35%-219.73万 | -246.39%-393.46万 | 93.57%-185.78万 | 99.13%-14.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -123.19%-2.49万 | 108.92%4,976 | 91.21%-3,931 | 88.24%-47.72万 | 87.88%-48.4万 | 160.94%10.73万 | 86.05%-5.58万 | -108.72%-4.47万 | -1,337.87%-405.86万 | -337.89%-399.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -100.03%-36 | 341.75%4.48万 | -12.41%4.5万 | 28.69%19.22万 | -18.99%4.32万 | 113.83%11.62万 | -189.59%-1.85万 | 144.21%5.14万 | -95.76%14.94万 | -87.28%5.33万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --131.35万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --0 | -86.87%2.24万 | -1,418.27%-2.24万 | -280.45%-101.18万 | -1,195.07%-111.88万 | -199.77%-6.55万 | 169.67%17.09万 | --1,702 | -307.12%-26.6万 | -167.28%-8.64万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 83.58%52.27万 | -98.01%5.48万 | 124.83%283.82万 | -125.19%-20.76万 | --7,121 | -0.46%28.47万 | 1,712.48%275.4万 | 643.71%126.24万 | 1,013.11%82.44万 |
| その他の非現金項目 | 65.33%-5.25万 | -128.81%-9.41万 | -11,976.55%-371.64万 | 8.62%73.07万 | -78.31%58.62万 | -205.58%-15.15万 | 141.09%32.67万 | 97.77%-3.08万 | 660.96%67.27万 | --270.3万 |
| 運転資金の増減額 | -127.87%-11.02万 | 495.94%56.1万 | -94.85%8,876 | 143.78%184.69万 | 166.04%118.5万 | 262.06%39.55万 | -89.27%9.41万 | -91.02%17.23万 | -87.70%75.76万 | -165.03%-179.43万 |
| -売掛金増減額 | 232.06%6.27万 | -119.77%-3万 | 116.82%1.51万 | 267.07%7.17万 | 1,214.84%5.77万 | -16.45%-4.75万 | 70.32%15.16万 | 5.75%-9万 | -119.36%-4.29万 | -98.15%4,386 |
| -在庫増減額 | 117.83%14.39万 | -26.42%10.93万 | -454.09%-27.72万 | 558.79%19.28万 | 52.55%-10.01万 | 110.62%6.6万 | -34.42%14.85万 | -87.68%7.83万 | -95.85%2.93万 | -383.28%-21.09万 |
| -前払費用増減額 | -100.54%-968 | -52.64%3.79万 | -14.28%24.56万 | 226.20%128.36万 | 175.40%73.84万 | 1,628.20%17.85万 | 792.38%8.01万 | 883.96%28.66万 | -164.84%-101.71万 | -328.88%-97.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -249.88%-30.65万 | 247.67%42.23万 | 157.56%5.53万 | -83.59%29.88万 | 197.81%47.64万 | -49.98%20.45万 | -151.08%-28.6万 | -107.17%-9.6万 | -50.87%182.07万 | -123.88%-48.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -55.15%-9,391 | 29,040.54%2.14万 | -363.98%-3万 | 100.02%5 | 110.38%1.26万 | -779.80%-6,053 | -100.54%-74 | -108.49%-6,469 | 22.79%-3.23万 | -508.49%-12.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.84%-118.57万 | 73.70%-36.69万 | 0.10%-102.97万 | -37.94%-460.73万 | 60.59%-96.1万 | -32.79%-122.04万 | -1,845.63%-139.52万 | -1,254.18%-103.07万 | 40.83%-334.02万 | -296.29%-243.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -686 | 99.75%-3,275 | -819 | -2,456 | 0 | 0 | -58.74%-131.35万 | |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---686 | ---3,275 | ---819 | ---2,456 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---131.35万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---686 | 99.75%-3,275 | 99.94%-819 | ---2,456 | --0 | --0 | -58.74%-131.35万 | -108.52%-131.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.31%97.8万 | -40.49%27.92万 | -47.25%67.67万 | -15.37%452.06万 | -70.45%123.3万 | 22.99%153.55万 | 589.63%46.92万 | 971.03%128.29万 | -0.17%534.15万 | 233.55%417.23万 |
| 借入金純額 | -126.02%-3.47万 | 152.33%23.31万 | -27.68%67.34万 | 748.33%306.68万 | 402.98%244.78万 | -81.80%13.32万 | -107.34%-44.53万 | 610.77%93.11万 | 42.57%-47.3万 | -301.73%-80.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.97%75 | ---- | ---- | -74.26%153.27万 | --0 | --22万 | --92.28万 | --38.99万 | -26.86%595.51万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---2.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 178.88%3万 | 43.90%-7.88万 | -24.61%-121.48万 | 128.89%118.23万 | -102.92%-8,253 | -208.69%-3.8万 | 92.86%-14.05万 | 43.98%-97.49万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.31%97.8万 | -40.49%27.92万 | -47.25%67.67万 | -15.37%452.06万 | -70.45%123.3万 | 22.99%153.55万 | 589.63%46.92万 | 971.03%128.29万 | -0.17%534.15万 | 233.55%417.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146.23%23.99万 | -67.99%32.76万 | -11.67%68.12万 | 825.36%77.12万 | 16.80%41.01万 | 349.46%9.74万 | 3,936.94%102.34万 | 825.36%77.12万 | -93.09%8.33万 | 382.73%35.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -166.45%-20.78万 | 90.53%-8.77万 | -240.21%-35.36万 | -113.08%-9万 | -35.46%27.11万 | -5.09%31.26万 | -25,116.97%-92.6万 | 534.98%25.22万 | 161.30%68.78万 | 7,408.24%42.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.16%3.22万 | 146.23%23.99万 | -67.99%32.76万 | -11.67%68.12万 | -11.67%68.12万 | 16.80%41.01万 | 349.46%9.74万 | 3,936.94%102.34万 | 825.36%77.12万 | 825.36%77.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.04%-118.57万 | 73.70%-36.69万 | 0.03%-103.04万 | -38.03%-461.06万 | 60.56%-96.18万 | -33.06%-122.29万 | -1,845.63%-139.52万 | -1,254.18%-103.07万 | 48.40%-334.02万 | -95.84%-243.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
