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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.56%-1,524.1万 | -73.76%-1,302万 | -39.48%-1,058.5万 | -12.28%-4,448.1万 | 6.28%-1,135万 | -29.22%-1,804.9万 | -4.11%-749.3万 | -19.68%-758.9万 | -93.81%-3,961.6万 | -131.55%-1,211万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.79%-1,705万 | -2.60%-1,390.9万 | -47.74%-1,452.4万 | -26.13%-5,178.7万 | -35.07%-1,272.8万 | -39.83%-1,567.2万 | -7.65%-1,355.6万 | -25.46%-983.1万 | -96.44%-4,106万 | -45.19%-942.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 13,928.57%196.4万 | 0.00%1.3万 | 7.69%1.4万 | 100.22%5,000 | 98.47%-3.5万 | 16.67%1.4万 | 8.33%1.3万 | 181.25%1.3万 | -27.96%-227.9万 | -45,640.00%-228.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.18%9,000 | 42.86%1万 | 233.33%1万 | 130.77%3万 | 200.00%9,000 | 266.67%1.1万 | 133.33%7,000 | -25.00%3,000 | 0.00%1.3万 | 0.00%3,000 |
| その他の非現金項目 | 1.65%12.3万 | 73.03%15.4万 | 430.43%12.2万 | -47.23%35.2万 | -6.30%11.9万 | -28.82%12.1万 | -52.66%8.9万 | -87.36%2.3万 | 73.70%66.7万 | -22.09%12.7万 |
| 運転資金の増減額 | 65.37%-127.1万 | -75.63%102.9万 | 199.69%97.1万 | 259.03%102.1万 | 109.51%14.4万 | 3.29%-367万 | 0.93%422.3万 | -32.92%32.4万 | 69.72%-64.2万 | -169.88%-151.4万 |
| -前払費用増減額 | 95.88%-6.4万 | 3.29%40.8万 | -332.47%-90.2万 | -53.49%-132万 | 37.29%-55万 | -602.71%-155.3万 | 18.26%39.5万 | 504.17%38.8万 | -122.22%-86万 | -14.94%-87.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 42.99%-120.7万 | -83.78%62.1万 | 3,026.56%187.3万 | 973.85%234.1万 | 208.95%69.4万 | 40.77%-211.7万 | -0.57%382.8万 | -111.05%-6.4万 | 112.58%21.8万 | -415.35%-63.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.56%-1,524.1万 | -73.76%-1,302万 | -39.48%-1,058.5万 | -12.28%-4,448.1万 | 6.28%-1,135万 | -29.22%-1,804.9万 | -4.11%-749.3万 | -19.68%-758.9万 | -93.81%-3,961.6万 | -131.55%-1,211万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.13%867万 | 21,497.59%1,776万 | 3,822.86%260.6万 | -1.01億 | -635.7万 | -9,495.4万 | -8.3万 | -7万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---15.3万 | --0 | --0 | ---8.3万 | ---7万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 109.13%867万 | --1,776万 | --260.6万 | ---1.01億 | ---635.7万 | ---9,495.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.13%867万 | 21,497.59%1,776万 | 3,822.86%260.6万 | ---1.01億 | ---635.7万 | ---9,495.4万 | ---8.3万 | ---7万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 | -29.3万 | 0 | -92.23%1,157.1万 | 0 | 0 | 0 | 347.45%1,157.1万 | 189.09%1.49億 | 558.62%9,410.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -206.75%-1,601.3万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -89.96%1,233万 | --0 | --0 | --0 | 358.36%1,233万 | 199.56%1.23億 | --6,439.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,614.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,000 | ---- | ---- | 80.88%-75.9万 | --0 | --0 | --0 | -629.81%-75.9万 | 11.13%-397万 | 41.43%-41.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3,000 | ---29.3万 | --0 | -92.23%1,157.1万 | --0 | --0 | --0 | 347.45%1,157.1万 | 189.09%1.49億 | 558.62%9,410.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.48%1,250.4万 | -94.78%805.7万 | -89.34%1,603.6万 | 266.43%1.5億 | -50.68%3,374.3万 | 78.08%1.47億 | 313.82%1.54億 | 266.43%1.5億 | 312.33%4,104.7万 | 113.87%6,841.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.18%-657.4万 | 158.70%444.7万 | -303.96%-797.9万 | -222.87%-1.34億 | -121.60%-1,770.7万 | -707.91%-1.13億 | -116.79%-757.6万 | 204.18%391.2万 | 251.74%1.09億 | 805.21%8,199.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.43%593万 | -91.48%1,250.4万 | -94.78%805.7万 | -89.34%1,603.6万 | -89.34%1,603.6万 | -50.68%3,374.3万 | 78.08%1.47億 | 313.82%1.54億 | 266.43%1.5億 | 266.43%1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.56%-1,524.1万 | -71.86%-1,302万 | -38.20%-1,058.5万 | -12.67%-4,463.4万 | 6.28%-1,135万 | -29.22%-1,804.9万 | -5.27%-757.6万 | -20.79%-765.9万 | -93.81%-3,961.6万 | -131.55%-1,211万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
