(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.47%-1,300.2万 | -31.03%-2,678.89万 | -2,044.49万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 72.24%-3,073.61万 | -193.52%-1.11億 | ---3,771.95万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 235.08%37.53万 | -138.86%-27.78万 | --71.49万 |
減価償却費及び償却費 | -0.76%24.24万 | -46.97%24.42万 | --46.05万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---5万 |
その他の非現金項目 | 23.35%479.19万 | 1,188.05%388.47万 | --30.16万 |
運転資金の増減額 | -42.93%244.32万 | 328.89%428.09万 | ---187.03万 |
-売掛金増減額 | -100.42%-3,679 | 169.61%88.13万 | ---126.61万 |
-前払費用増減額 | -636.11%-41.61万 | 95.99%-5.65万 | ---140.93万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -18.26%286.29万 | 328.65%350.23万 | --81.71万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | -289.52%-4.62万 | ---1.19万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.47%-1,300.19万 | -31.03%-2,678.89万 | ---2,044.49万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,734.00%-178.15万 | 68.75%-3.69万 | -11.79万 |
固定資産取引の純額 | 60.99%-1.44万 | 68.75%-3.69万 | ---11.79万 |
無形資産取引の純額 | ---176.71万 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,734.00%-178.15万 | 68.75%-3.69万 | ---11.79万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.70%1,471.21万 | 27.68%2,399.99万 | 1,879.74万 |
借入金純額 | -68.63%674.44万 | 760.00%2,150万 | --250万 |
株式発行/消却(ネット) | 218.72%796.76万 | 314.02%249.99万 | --60.38万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --1,376.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --192.86万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.19万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.70%1,471.21万 | 27.76%2,399.99万 | --1,878.55万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -98.53%3.94万 | -40.79%268.79万 | --453.99万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 97.48%-7.13万 | -60.06%-282.58万 | ---176.54万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.08%4.24万 | 309.96%17.73万 | ---8.44万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -73.49%1.04万 | -98.54%3.94万 | --269万 |
フリーキャッシュ・フロー | 44.89%-1,478.34万 | -30.46%-2,682.58万 | ---2,056.28万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし