ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | (Q3)2021/01/31 | (Q2)2020/10/31 | (Q1)2020/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.93%-1.48万 | -673.13%-2,590 | -11.22%-2,884 | 72.15%-4,234 | 59.72%-5,135 | 55.66%-3.09万 | 98.82%-335 | -135.18%-2,593 | 44.00%-1.52万 | 40.91%-1.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.50%-3.39万 | 20.79%-1万 | -98.66%-8,145 | -15.64%-1.08万 | 13.98%-4,918 | 43.17%-3.18万 | 14.28%-1.27万 | 63.14%-4,100 | 54.78%-9,326 | 39.59%-5,717 |
| 運転資金の増減額 | 1,905.68%1.91万 | -39.61%7,459 | 249.10%5,261 | 211.47%6,551 | 96.91%-217 | 106.97%950 | 191.60%1.24万 | -91.85%1,507 | 9.90%-5,877 | 41.95%-7,031 |
| -売上債権増減額 | 342.81%8,853 | 70.51%-292 | -325.26%-1,246 | 684.55%1.07万 | 40.11%-318 | -4.77%-3,646 | -12.88%-990 | 91.82%-293 | -197.97%-1,832 | 40.34%-531 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 121.95%1.02万 | -41.90%7,751 | 261.50%6,507 | -2.79%-4,158 | 101.55%101 | 145.30%4,596 | 98.47%1.33万 | -34.50%1,800 | 51.81%-4,045 | 42.08%-6,500 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 51.93%-1.48万 | -673.13%-2,590 | -11.22%-2,884 | 72.15%-4,234 | 59.72%-5,135 | 55.66%-3.09万 | 98.82%-335 | -135.18%-2,593 | 44.00%-1.52万 | 40.91%-1.27万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 433.33%1.6万 | -28.57%-1.8万 | 5.88%1.8万 | 1.3万 | 3,000 | 191.55%3,000 | -701.12%-1.4万 | 192.90%1.7万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | 433.33%1.6万 | -133.33%-1,000 | --1,000 | --1.3万 | --3,000 | 191.55%3,000 | -84.48%3,000 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433.33%1.6万 | -28.57%-1.8万 | 5.88%1.8万 | --1.3万 | --3,000 | 191.55%3,000 | -701.12%-1.4万 | 192.90%1.7万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.66%3,214 | 1,350.09%7,961 | 213.34%9,845 | -94.12%1,079 | -89.66%3,214 | -79.22%3.11万 | -98.63%549 | -96.89%3,142 | -85.67%1.83万 | -79.22%3.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.15%1,157 | -234.71%-3,590 | 27.34%-1,884 | 157.66%8,766 | 83.25%-2,135 | 76.48%-2.79万 | 129.76%2,665 | 95.74%-2,593 | 44.00%-1.52万 | 40.91%-1.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.00%4,371 | 36.00%4,371 | 1,350.09%7,961 | 213.34%9,845 | -94.12%1,079 | -89.66%3,214 | -89.66%3,214 | -98.63%549 | -96.89%3,142 | -85.67%1.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.93%-1.48万 | -13.53%1.44万 | -1.49%-1.99万 | 72.15%-4,234 | 59.72%-5,135 | 55.66%-3.09万 | 247.70%1.67万 | -365.81%-1.96万 | 65.56%-1.52万 | 40.91%-1.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
