カナダ市場銘柄情報

S Sherritt International Corp

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15分遅延取引時間外 08/15 16:00 ET
8,541.71万時価総額-671直近PER

Sherritt International Corpの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-218.13%-3,780万
32.65%1,300万
-68.77%2,820万
-144.91%-1,810万
-76.60%440万
25.00%3,200万
75.00%980万
6,846.15%9,030万
400.75%4,030万
16.05%1,880万
持続的な事業活動による当期純利益
-3,933.33%-1,150万
-400.74%-4,090万
-200.94%-6,430万
-631.51%-5,340万
7.81%-2,480万
-99.63%30万
-17.07%1,360万
575.37%6,370万
-150.69%-730万
-73.55%-2,690万
持続的な事業活動による当期損益
128.65%530万
140.33%1,230万
76.73%-3,940万
102.76%80万
115.59%410万
71.54%-1,850万
37.76%-3,050万
-72.93%-1.69億
17.14%-2,900万
-198.86%-2,630万
減価償却費及び償却費
-11.90%370万
3.13%330万
-45.00%1,430万
-22.92%370万
-50.00%320万
-44.00%420万
-56.16%320万
-25.71%2,600万
-42.86%480万
-21.95%640万
資産減損費用
--0
234.12%1,140万
390.00%980万
800.00%1,890万
--230万
--190万
---850万
--200万
--210万
--0
資産准備金及び償却
80.00%-50万
357.14%360万
--0
--0
--0
-308.33%-250万
-275.00%-140万
1,958.33%4,940万
--0
3,485.71%4,740万
株式ベースの報酬
237.50%110万
-84.21%30万
-108.57%-150万
-117.76%-190万
73.08%-70万
95.35%-80万
-92.86%190万
25.90%1,750万
1,072.73%1,070万
-425.00%-260万
繰延税金
-88.89%10万
100.00%60万
650.00%220万
-50.00%30万
143.75%70万
200.00%90万
0.00%30万
-136.36%-40万
50.00%60万
---160万
その他の非現金項目
-109.60%-830万
-100.23%-10万
374.03%1.95億
4.13%2,520万
598.41%4,400万
756.44%8,650万
8,620.00%4,360万
43.06%4,120万
214.29%2,420万
-17.11%630万
運転資金の増減額
73.70%-1,620万
305.36%2,300万
-783.02%-9,360万
97.67%-20万
-227.44%-2,090万
-1,811.11%-6,160万
49.09%-1,120万
-142.91%-1,060万
-224.64%-860万
21.48%1,640万
-売掛金増減額
-60.61%520万
258.33%2,470万
-310.91%-4,520万
-192.71%-2,290万
-28.39%-1,990万
-70.67%1,320万
76.07%-1,560万
76.89%-1,100万
142.88%2,470万
-136.82%-1,550万
-在庫増減額
-35.85%680万
-7.94%-680万
-45.83%-1,050万
-53.33%210万
-156.72%-1,720万
2,020.00%1,060万
-14.55%-630万
-30.91%-720万
4.65%450万
29.47%-670万
-前払費用増減額
80.39%-100万
-150.00%-60万
-211.11%-280万
410.00%510万
-700.00%-400万
-88.89%-510万
-7.69%120万
-200.00%-90万
-61.54%100万
75.00%-50万
-買掛金及び未払費用の増減額
101.46%80万
-44.57%-1,330万
-600.00%-3,700万
206.98%1,840万
-14.85%860万
-213.14%-5,480万
-128.75%-920万
-89.43%740万
-125.29%-1,720万
137.97%1,010万
-その他運転資金の変動
-9.80%-2,800万
1.60%1,900万
72.73%190万
86.57%-290万
-60.00%1,160万
-17.51%-2,550万
21.43%1,870万
-86.42%110万
-107.69%-2,160万
205.26%2,900万
配当金の受取額
--0
----
-68.19%3,200万
--0
--0
66.67%3,200万
----
180.22%1.01億
--5,720万
--0
利息の支払額
0.00%-1,090万
-20.00%-180万
11.56%-2,830万
23.18%-1,160万
-616.67%-430万
31.01%-1,090万
-200.00%-150万
2.14%-3,200万
2.58%-1,510万
0.00%-60万
利息の受取額
114.29%150万
220.00%160万
0.00%280万
-14.29%60万
100.00%100万
75.00%70万
-58.33%50万
-50.00%280万
-41.67%70万
25.00%50万
支払済みの税金還付金
-950.00%-210万
-50.00%-30万
-83.33%-110万
---50万
0.00%-20万
0.00%-20万
0.00%-20万
71.43%-60万
--0
71.43%-20万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0
0.00%-10万
43.75%-90万
0.00%-30万
25.00%-30万
66.67%-20万
66.67%-10万
71.93%-160万
-50.00%-30万
91.84%-40万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-218.87%-3,780万
32.99%1,290万
-69.22%2,730万
-146.00%-1,840万
-77.72%410万
27.20%3,180万
83.02%970万
2,115.91%8,870万
394.12%4,000万
62.83%1,840万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-7.89%2,570万
86.05%-60万
21.37%-1,840万
-202.99%-2,030万
-112.75%-2,170万
1,030.00%2,790万
-22.86%-430万
-136.36%-2,340万
-148.15%-670万
-200.00%-1,020万
資本支出
62.79%-160万
13.33%-390万
25.26%-2,130万
44.44%-550万
32.69%-700万
-30.30%-430万
8.16%-450万
-166.36%-2,850万
-241.38%-990万
-188.89%-1,040万
固定資産取引の純額
----
----
--0
--0
--0
----
----
--130万
--0
--0
その他の投資活動純額
-15.22%2,730万
1,550.00%330万
-23.68%290万
-562.50%-1,480万
-7,450.00%-1,470万
10,633.33%3,220万
100.00%20万
375.00%380万
1,500.00%320万
0.00%20万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-7.89%2,570万
86.05%-60万
21.37%-1,840万
-202.99%-2,030万
-112.75%-2,170万
1,030.00%2,790万
-22.86%-430万
-136.36%-2,340万
-148.15%-670万
-200.00%-1,020万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
93.85%-120万
16.67%1,050万
87.46%-1,170万
186.24%3,950万
-2,606.67%-4,060万
57.24%-1,950万
2,350.00%900万
-1,252.17%-9,330万
-4,480.00%-4,580万
-200.00%-150万
借入金純額
92.23%-80万
-29.03%1,100万
105.90%520万
192.17%4,000万
---4,000万
77.01%-1,030万
--1,550万
-1,817.39%-8,820万
---4,340万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
95.65%-40万
92.31%-50万
-231.37%-1,690万
79.17%-50万
60.00%-60万
-1,050.00%-920万
-1,525.00%-650万
-121.74%-510万
-140.00%-240万
-200.00%-150万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
93.85%-120万
16.67%1,050万
87.46%-1,170万
186.24%3,950万
-2,606.67%-4,060万
57.24%-1,950万
2,350.00%900万
-1,252.17%-9,330万
-4,480.00%-4,580万
-200.00%-150万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
4.41%1.44億
-3.87%1.19億
-14.90%1.24億
-12.50%1.2億
41.25%1.76億
-4.95%1.38億
-14.90%1.24億
-13.02%1.46億
-15.79%1.38億
-18.99%1.25億
現金及び現金同等物の純増減額
-133.08%-1,330万
58.33%2,280万
90.00%-280万
106.40%80万
-968.66%-5,820万
270.34%4,020万
928.57%1,440万
-32.08%-2,800万
27.75%-1,250万
-9.46%670万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
148.00%120万
--250万
-131.75%-200万
-75.00%-210万
-58.73%260万
-192.59%-250万
--0
1,150.00%630万
-140.00%-120万
186.36%630万
現金及び現金同等物の期末残高
-24.83%1.32億
4.41%1.44億
-3.87%1.19億
-3.87%1.19億
-12.50%1.2億
41.25%1.76億
-4.95%1.38億
-14.90%1.24億
-14.90%1.24億
-15.79%1.38億
フリーキャッシュ・フロー
-243.27%-3,940万
73.08%900万
-90.03%600万
-179.40%-2,390万
-136.25%-290万
26.73%2,750万
1,200.00%520万
498.68%6,020万
282.42%3,010万
3.90%800万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -218.13%-3,780万32.65%1,300万-68.77%2,820万-144.91%-1,810万-76.60%440万25.00%3,200万75.00%980万6,846.15%9,030万400.75%4,030万16.05%1,880万
持続的な事業活動による当期純利益 -3,933.33%-1,150万-400.74%-4,090万-200.94%-6,430万-631.51%-5,340万7.81%-2,480万-99.63%30万-17.07%1,360万575.37%6,370万-150.69%-730万-73.55%-2,690万
持続的な事業活動による当期損益 128.65%530万140.33%1,230万76.73%-3,940万102.76%80万115.59%410万71.54%-1,850万37.76%-3,050万-72.93%-1.69億17.14%-2,900万-198.86%-2,630万
減価償却費及び償却費 -11.90%370万3.13%330万-45.00%1,430万-22.92%370万-50.00%320万-44.00%420万-56.16%320万-25.71%2,600万-42.86%480万-21.95%640万
資産減損費用 --0234.12%1,140万390.00%980万800.00%1,890万--230万--190万---850万--200万--210万--0
資産准備金及び償却 80.00%-50万357.14%360万--0--0--0-308.33%-250万-275.00%-140万1,958.33%4,940万--03,485.71%4,740万
株式ベースの報酬 237.50%110万-84.21%30万-108.57%-150万-117.76%-190万73.08%-70万95.35%-80万-92.86%190万25.90%1,750万1,072.73%1,070万-425.00%-260万
繰延税金 -88.89%10万100.00%60万650.00%220万-50.00%30万143.75%70万200.00%90万0.00%30万-136.36%-40万50.00%60万---160万
その他の非現金項目 -109.60%-830万-100.23%-10万374.03%1.95億4.13%2,520万598.41%4,400万756.44%8,650万8,620.00%4,360万43.06%4,120万214.29%2,420万-17.11%630万
運転資金の増減額 73.70%-1,620万305.36%2,300万-783.02%-9,360万97.67%-20万-227.44%-2,090万-1,811.11%-6,160万49.09%-1,120万-142.91%-1,060万-224.64%-860万21.48%1,640万
-売掛金増減額 -60.61%520万258.33%2,470万-310.91%-4,520万-192.71%-2,290万-28.39%-1,990万-70.67%1,320万76.07%-1,560万76.89%-1,100万142.88%2,470万-136.82%-1,550万
-在庫増減額 -35.85%680万-7.94%-680万-45.83%-1,050万-53.33%210万-156.72%-1,720万2,020.00%1,060万-14.55%-630万-30.91%-720万4.65%450万29.47%-670万
-前払費用増減額 80.39%-100万-150.00%-60万-211.11%-280万410.00%510万-700.00%-400万-88.89%-510万-7.69%120万-200.00%-90万-61.54%100万75.00%-50万
-買掛金及び未払費用の増減額 101.46%80万-44.57%-1,330万-600.00%-3,700万206.98%1,840万-14.85%860万-213.14%-5,480万-128.75%-920万-89.43%740万-125.29%-1,720万137.97%1,010万
-その他運転資金の変動 -9.80%-2,800万1.60%1,900万72.73%190万86.57%-290万-60.00%1,160万-17.51%-2,550万21.43%1,870万-86.42%110万-107.69%-2,160万205.26%2,900万
配当金の受取額 --0-----68.19%3,200万--0--066.67%3,200万----180.22%1.01億--5,720万--0
利息の支払額 0.00%-1,090万-20.00%-180万11.56%-2,830万23.18%-1,160万-616.67%-430万31.01%-1,090万-200.00%-150万2.14%-3,200万2.58%-1,510万0.00%-60万
利息の受取額 114.29%150万220.00%160万0.00%280万-14.29%60万100.00%100万75.00%70万-58.33%50万-50.00%280万-41.67%70万25.00%50万
支払済みの税金還付金 -950.00%-210万-50.00%-30万-83.33%-110万---50万0.00%-20万0.00%-20万0.00%-20万71.43%-60万--071.43%-20万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー 00.00%-10万43.75%-90万0.00%-30万25.00%-30万66.67%-20万66.67%-10万71.93%-160万-50.00%-30万91.84%-40万
営業活動によるキャッシュ・フロー -218.87%-3,780万32.99%1,290万-69.22%2,730万-146.00%-1,840万-77.72%410万27.20%3,180万83.02%970万2,115.91%8,870万394.12%4,000万62.83%1,840万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -7.89%2,570万86.05%-60万21.37%-1,840万-202.99%-2,030万-112.75%-2,170万1,030.00%2,790万-22.86%-430万-136.36%-2,340万-148.15%-670万-200.00%-1,020万
資本支出 62.79%-160万13.33%-390万25.26%-2,130万44.44%-550万32.69%-700万-30.30%-430万8.16%-450万-166.36%-2,850万-241.38%-990万-188.89%-1,040万
固定資産取引の純額 ----------0--0--0----------130万--0--0
その他の投資活動純額 -15.22%2,730万1,550.00%330万-23.68%290万-562.50%-1,480万-7,450.00%-1,470万10,633.33%3,220万100.00%20万375.00%380万1,500.00%320万0.00%20万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -7.89%2,570万86.05%-60万21.37%-1,840万-202.99%-2,030万-112.75%-2,170万1,030.00%2,790万-22.86%-430万-136.36%-2,340万-148.15%-670万-200.00%-1,020万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 93.85%-120万16.67%1,050万87.46%-1,170万186.24%3,950万-2,606.67%-4,060万57.24%-1,950万2,350.00%900万-1,252.17%-9,330万-4,480.00%-4,580万-200.00%-150万
借入金純額 92.23%-80万-29.03%1,100万105.90%520万192.17%4,000万---4,000万77.01%-1,030万--1,550万-1,817.39%-8,820万---4,340万--0
資金管理によるキャッシュ・フロー 95.65%-40万92.31%-50万-231.37%-1,690万79.17%-50万60.00%-60万-1,050.00%-920万-1,525.00%-650万-121.74%-510万-140.00%-240万-200.00%-150万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 93.85%-120万16.67%1,050万87.46%-1,170万186.24%3,950万-2,606.67%-4,060万57.24%-1,950万2,350.00%900万-1,252.17%-9,330万-4,480.00%-4,580万-200.00%-150万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 4.41%1.44億-3.87%1.19億-14.90%1.24億-12.50%1.2億41.25%1.76億-4.95%1.38億-14.90%1.24億-13.02%1.46億-15.79%1.38億-18.99%1.25億
現金及び現金同等物の純増減額 -133.08%-1,330万58.33%2,280万90.00%-280万106.40%80万-968.66%-5,820万270.34%4,020万928.57%1,440万-32.08%-2,800万27.75%-1,250万-9.46%670万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 148.00%120万--250万-131.75%-200万-75.00%-210万-58.73%260万-192.59%-250万--01,150.00%630万-140.00%-120万186.36%630万
現金及び現金同等物の期末残高 -24.83%1.32億4.41%1.44億-3.87%1.19億-3.87%1.19億-12.50%1.2億41.25%1.76億-4.95%1.38億-14.90%1.24億-14.90%1.24億-15.79%1.38億
フリーキャッシュ・フロー -243.27%-3,940万73.08%900万-90.03%600万-179.40%-2,390万-136.25%-290万26.73%2,750万1,200.00%520万498.68%6,020万282.42%3,010万3.90%800万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----保留意見無し--------保留意見無し----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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