| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 363.64%2,040万 | -218.13%-3,780万 | 32.65%1,300万 | -68.77%2,820万 | -144.91%-1,810万 | -76.60%440万 | 25.00%3,200万 | 75.00%980万 | 6,846.15%9,030万 | 400.75%4,030万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.26%180万 | -3,933.33%-1,150万 | -400.74%-4,090万 | -200.94%-6,430万 | -631.51%-5,340万 | 7.81%-2,480万 | -99.63%30万 | -17.07%1,360万 | 575.37%6,370万 | -150.69%-730万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,566.67%-1,500万 | 128.65%530万 | 140.33%1,230万 | 76.73%-3,940万 | 165.52%1,900万 | 96.58%-90万 | 71.54%-1,850万 | 37.76%-3,050万 | -72.93%-1.69億 | 17.14%-2,900万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.13%330万 | -11.90%370万 | 3.13%330万 | -45.00%1,430万 | -22.92%370万 | -50.00%320万 | -44.00%420万 | -56.16%320万 | -25.71%2,600万 | -42.86%480万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | 234.12%1,140万 | 390.00%980万 | -66.67%70万 | --730万 | --190万 | ---850万 | --200万 | --210万 |
| 資産准備金及び償却 | -126.47%-180万 | 80.00%-50万 | 357.14%360万 | --0 | ---290万 | -85.65%680万 | -308.33%-250万 | -275.00%-140万 | 1,958.33%4,940万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -71.43%-120万 | 237.50%110万 | -84.21%30万 | -108.57%-150万 | -117.76%-190万 | 73.08%-70万 | 95.35%-80万 | -92.86%190万 | 25.90%1,750万 | 1,072.73%1,070万 |
| 繰延税金 | -14.29%60万 | -88.89%10万 | 100.00%60万 | 650.00%220万 | -50.00%30万 | 143.75%70万 | 200.00%90万 | 0.00%30万 | -136.36%-40万 | 50.00%60万 |
| その他の非現金項目 | -73.66%980万 | -109.60%-830万 | -100.23%-10万 | 374.03%1.95億 | 16.12%2,810万 | 490.48%3,720万 | 756.44%8,650万 | 8,620.00%4,360万 | 43.06%4,120万 | 214.29%2,420万 |
| 運転資金の増減額 | 217.70%2,460万 | 73.70%-1,620万 | 305.36%2,300万 | -783.02%-9,360万 | 97.67%-20万 | -227.44%-2,090万 | -1,811.11%-6,160万 | 49.09%-1,120万 | -142.91%-1,060万 | -224.64%-860万 |
| -売上債権増減額 | 68.84%-620万 | -60.61%520万 | 258.33%2,470万 | -310.91%-4,520万 | -192.71%-2,290万 | -28.39%-1,990万 | -70.67%1,320万 | 76.07%-1,560万 | 76.89%-1,100万 | 142.88%2,470万 |
| -棚卸資産増減額 | 89.53%-180万 | -35.85%680万 | -7.94%-680万 | -45.83%-1,050万 | -53.33%210万 | -156.72%-1,720万 | 2,020.00%1,060万 | -14.55%-630万 | -30.91%-720万 | 4.65%450万 |
| -前払費用増減額 | 7.50%-370万 | 80.39%-100万 | -150.00%-60万 | -211.11%-280万 | 410.00%510万 | -700.00%-400万 | -88.89%-510万 | -7.69%120万 | -200.00%-90万 | -61.54%100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.63%760万 | 101.46%80万 | -44.57%-1,330万 | -600.00%-3,700万 | 206.98%1,840万 | -14.85%860万 | -213.14%-5,480万 | -128.75%-920万 | -89.43%740万 | -125.29%-1,720万 |
| -その他運転資金の変動 | 147.41%2,870万 | -9.80%-2,800万 | 1.60%1,900万 | 72.73%190万 | 86.57%-290万 | -60.00%1,160万 | -17.51%-2,550万 | 21.43%1,870万 | -86.42%110万 | -107.69%-2,160万 |
| 配当金の受取額 | --0 | --0 | ---- | -68.19%3,200万 | --0 | --0 | 66.67%3,200万 | ---- | 180.22%1.01億 | --5,720万 |
| 利息の支払額 | 60.47%-170万 | 0.00%-1,090万 | -20.00%-180万 | 11.56%-2,830万 | 23.18%-1,160万 | -616.67%-430万 | 31.01%-1,090万 | -200.00%-150万 | 2.14%-3,200万 | 2.58%-1,510万 |
| 利息の受取額 | -20.00%80万 | 114.29%150万 | 220.00%160万 | 0.00%280万 | -14.29%60万 | 100.00%100万 | 75.00%70万 | -58.33%50万 | -50.00%280万 | -41.67%70万 |
| 法人税等の支払額 | -300.00%-80万 | -950.00%-210万 | -50.00%-30万 | -83.33%-110万 | ---50万 | 0.00%-20万 | 0.00%-20万 | 0.00%-20万 | 71.43%-60万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-10万 | 0 | 0.00%-10万 | 43.75%-90万 | 0.00%-30万 | 25.00%-30万 | 66.67%-20万 | 66.67%-10万 | 71.93%-160万 | -50.00%-30万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 395.12%2,030万 | -218.87%-3,780万 | 32.99%1,290万 | -69.22%2,730万 | -146.00%-1,840万 | -77.72%410万 | 27.20%3,180万 | 83.02%970万 | 2,115.91%8,870万 | 394.12%4,000万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.85%-90万 | -7.89%2,570万 | 86.05%-60万 | 21.37%-1,840万 | -202.99%-2,030万 | -112.75%-2,170万 | 1,030.00%2,790万 | -22.86%-430万 | -136.36%-2,340万 | -148.15%-670万 |
| 資本支出 | 84.29%-110万 | 62.79%-160万 | 13.33%-390万 | 25.26%-2,130万 | 44.44%-550万 | 32.69%-700万 | -30.30%-430万 | 8.16%-450万 | -166.36%-2,850万 | -241.38%-990万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --130万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 101.36%20万 | -15.22%2,730万 | 1,550.00%330万 | -23.68%290万 | -562.50%-1,480万 | -7,450.00%-1,470万 | 10,633.33%3,220万 | 100.00%20万 | 375.00%380万 | 1,500.00%320万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.85%-90万 | -7.89%2,570万 | 86.05%-60万 | 21.37%-1,840万 | -202.99%-2,030万 | -112.75%-2,170万 | 1,030.00%2,790万 | -22.86%-430万 | -136.36%-2,340万 | -148.15%-670万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.06%-160万 | 93.85%-120万 | 16.67%1,050万 | 87.46%-1,170万 | 186.24%3,950万 | -2,606.67%-4,060万 | 57.24%-1,950万 | 2,350.00%900万 | -1,252.17%-9,330万 | -4,480.00%-4,580万 |
| 借入金純額 | 97.25%-110万 | 92.23%-80万 | -29.03%1,100万 | 105.90%520万 | 192.17%4,000万 | ---4,000万 | 77.01%-1,030万 | --1,550万 | -1,817.39%-8,820万 | ---4,340万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.67%-50万 | 95.65%-40万 | 92.31%-50万 | -231.37%-1,690万 | 79.17%-50万 | 60.00%-60万 | -1,050.00%-920万 | -1,525.00%-650万 | -121.74%-510万 | -140.00%-240万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.06%-160万 | 93.85%-120万 | 16.67%1,050万 | 87.46%-1,170万 | 186.24%3,950万 | -2,606.67%-4,060万 | 57.24%-1,950万 | 2,350.00%900万 | -1,252.17%-9,330万 | -4,480.00%-4,580万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.83%1.32億 | 4.41%1.44億 | -3.87%1.19億 | -14.90%1.24億 | -12.50%1.2億 | 41.25%1.76億 | -4.95%1.38億 | -14.90%1.24億 | -13.02%1.46億 | -15.79%1.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.58%1,780万 | -133.08%-1,330万 | 58.33%2,280万 | 90.00%-280万 | 106.40%80万 | -968.66%-5,820万 | 270.34%4,020万 | 928.57%1,440万 | -32.08%-2,800万 | 27.75%-1,250万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -157.69%-150万 | 148.00%120万 | --250万 | -131.75%-200万 | -75.00%-210万 | -58.73%260万 | -192.59%-250万 | --0 | 1,150.00%630万 | -140.00%-120万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.42%1.49億 | -24.83%1.32億 | 4.41%1.44億 | -3.87%1.19億 | -3.87%1.19億 | -12.50%1.2億 | 41.25%1.76億 | -4.95%1.38億 | -14.90%1.24億 | -14.90%1.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 762.07%1,920万 | -243.27%-3,940万 | 73.08%900万 | -90.03%600万 | -179.40%-2,390万 | -136.25%-290万 | 26.73%2,750万 | 1,200.00%520万 | 498.68%6,020万 | 282.42%3,010万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
