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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 249.70%4,200.3万 | 64.63%-6,837.4万 | 71.99%-618.2万 | 62.79%-2,223万 | 80.84%-1,190.3万 | 43.14%-2,805.9万 | -102.21%-1.93億 | -295.15%-2,206.9万 | -247.09%-5,974.1万 | -47.94%-6,212.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.40%-7,010.5万 | 10.56%-3.39億 | 23.16%-7,198.2万 | 28.88%-7,030.4万 | 7.03%-8,953.8万 | -18.96%-1.07億 | -39.68%-3.79億 | -30.64%-9,368万 | -44.12%-9,885.8万 | -41.29%-9,630.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---270.3万 | --3,000 | --1,038.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---96.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.29%1,069.1万 | 30.92%3,891.2万 | 7.68%1,036.3万 | 6.70%992.6万 | 9.39%950.8万 | 333.63%911.5万 | 275.79%2,972.1万 | 370.15%962.4万 | 318.11%930.3万 | 339.43%869.2万 |
| その他の非現金項目 | 40.96%1,779.2万 | 47.82%5,733.9万 | 75.58%1,899.3万 | 333.25%1,333.5万 | -49.53%1,238.9万 | 38.05%1,262.2万 | 61.11%3,878.9万 | 66.52%1,081.7万 | -181.91%-571.7万 | 300.36%2,454.6万 |
| 運転資金の増減額 | 328.93%2,870万 | 43.01%-2,015.6万 | -215.90%-1,346.7万 | -324.23%-2,419.4万 | 127.66%1,081.4万 | 404.97%669.1万 | -163.57%-3,536.8万 | -63.56%1,161.9万 | -138.49%-570.3万 | -1,073.17%-3,909万 |
| -売掛金増減額 | 243.09%8,091.1万 | -39.39%-6,194.9万 | -154.53%-8,079.5万 | 31.10%-908万 | 130.37%434.3万 | 59.57%2,358.3万 | 24.78%-4,444.2万 | 3.10%-3,174.3万 | 17.54%-1,317.9万 | 14.15%-1,429.9万 |
| -前払費用増減額 | 20.61%390.4万 | 91.68%-120.7万 | -229.21%-1,128.2万 | 296.98%378.4万 | 177.45%305.4万 | 162.15%323.7万 | -98.10%-1,449.9万 | -750.37%-342.7万 | -144.95%-192.1万 | 65.55%-394.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -126.77%-1,904.4万 | 1,212.42%1,891.2万 | -10.06%1,919.5万 | 79.61%-132万 | 239.14%943.5万 | 48.19%-839.8万 | -97.49%144.1万 | -36.19%2,134.3万 | -141.24%-647.5万 | -57.27%278.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 113.00%24.4万 | 66.17%-307万 | 138.58%127.9万 | -132.65%-177.1万 | 93.82%-70.1万 | -1,237.58%-187.7万 | -402.80%-907.5万 | -304.38%-331.5万 | 1,100.00%542.4万 | -1,000.71%-1,134.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -278.68%-3,731.5万 | -12.97%2,715.8万 | 102.13%5,813.6万 | -251.29%-1,580.7万 | 56.71%-531.7万 | -330.29%-985.4万 | -49.32%3,120.7万 | -4.05%2,876.1万 | 0.74%1,044.8万 | -172.24%-1,228.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249.70%4,200.3万 | 64.63%-6,837.4万 | 71.99%-618.2万 | 62.79%-2,223万 | 80.84%-1,190.3万 | 43.14%-2,805.9万 | -102.21%-1.93億 | -295.15%-2,206.9万 | -247.09%-5,974.1万 | -47.94%-6,212.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -441.58%-1.06億 | 110.71%1.41億 | 269.52%1.13億 | 545.05%1,285.3万 | 95.74%-1,640.2万 | 103.62%3,111万 | -6,548.77%-13.13億 | -757.76%-6,667.4万 | 27.51%-288.8万 | -13,915.27%-3.85億 |
| 資本支出 | -152.78%-736.1万 | -3.75%-1,395.6万 | -34.54%-426.9万 | 17.15%-352.2万 | 5.82%-325.3万 | -13.13%-291.2万 | -130.38%-1,345.2万 | -186.89%-317.3万 | -126.00%-425.1万 | -87.82%-345.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -91.77%-88.6万 | 73.67%-130.4万 | -48.41%-18.7万 | 14.19%-62.3万 | 97.53%-3.2万 | 83.55%-46.2万 | -35.59%-495.3万 | 67.27%-12.6万 | 54.14%-72.6万 | -42.87%-129.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 57.80%-7.3万 | -761.18%-350.5万 | 56.88%-6.9万 | -5,981.13%-322.3万 | 4.76%-4万 | -13.82%-17.3万 | 49.25%-40.7万 | 43.26%-16万 | 89.81%-5.3万 | ---4.2万 |
| 事業取引の純額 | ---6,155.3万 | 95.17%-1,358.5万 | ---1,358.5万 | --0 | --0 | --0 | -8,048.22%-2.81億 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -205.00%-3,639.1万 | 117.08%1.73億 | 307.45%1.31億 | 844.02%2,022.1万 | 86.76%-1,307.7万 | 104.06%3,465.7万 | -16,780.37%-10.13億 | -953.58%-6,321.5万 | --214.2万 | ---9,875.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441.58%-1.06億 | 110.71%1.41億 | 269.52%1.13億 | 545.05%1,285.3万 | 95.74%-1,640.2万 | 103.62%3,111万 | -6,548.77%-13.13億 | -757.76%-6,667.4万 | 27.51%-288.8万 | -13,915.27%-3.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.08%653.3万 | 30.73%4,746.4万 | 43.27%2,368.2万 | 21.41%352.1万 | -12.32%1,049.9万 | 99.06%976.2万 | -97.38%3,630.8万 | -4.72%1,653万 | 538.77%290万 | -99.12%1,197.4万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -33.08%653.3万 | 30.06%4,746.4万 | 43.27%2,368.2万 | 21.41%352.1万 | -12.32%1,049.9万 | 91.79%976.2万 | 40.48%3,649.4万 | -4.72%1,653万 | 3.46%290万 | 474.57%1,197.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.49%-18.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.08%653.3万 | 30.73%4,746.4万 | 43.27%2,368.2万 | 21.41%352.1万 | -12.32%1,049.9万 | 99.06%976.2万 | -97.38%3,630.8万 | -4.72%1,653万 | 538.77%290万 | -99.12%1,197.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.13%3.22億 | -87.89%2.02億 | -30.25%1.92億 | -40.96%1.97億 | -72.02%2.15億 | -87.89%2.02億 | 318.94%16.72億 | -83.54%2.75億 | -80.20%3.34億 | 109.97%7.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -550.54%-5,772.8万 | 108.14%1.2億 | 280.76%1.31億 | 90.20%-585.6万 | 95.90%-1,780.6万 | 101.42%1,281.3万 | -215.56%-14.7億 | -1,909.85%-7,221.3万 | -187.96%-5,972.9万 | -132.87%-4.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.83%2.64億 | 59.13%3.22億 | 59.13%3.22億 | -30.25%1.92億 | -40.96%1.97億 | -72.02%2.15億 | -87.89%2.02億 | -87.89%2.02億 | -83.54%2.75億 | -80.20%3.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 206.57%3,368.3万 | 58.92%-8,713.9万 | 58.06%-1,070.7万 | 54.30%-2,959.8万 | 77.24%-1,522.8万 | 42.41%-3,160.6万 | -100.32%-2.12億 | -246.94%-2,552.8万 | -205.58%-6,477.1万 | -49.57%-6,691.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
