CDL HTrust
J85
CapLand India T
CY6U
Far East HTrust
Q5T
NetLink NBN Tr
CJLU
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -102.69%-49.57億 | -1,135.63%-103.52億 | 19.38%190.71億 | 113.35%98.16億 | -133.26%-47.13億 | 49.44%-24.46億 | 157.66%10億 | 21.09%159.76億 | 58.96%46.01億 | 36.38%-20.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.97%17.18億 | -7.24%51.81億 | 41.68%91.92億 | 20.05%153.11億 | -27.08%16.32億 | 5.99%16.06億 | 55.99%55.85億 | 19.69%64.88億 | 23.79%127.54億 | 1,298.44%22.38億 |
| 非現金項目調整合計 | 12.63%8.43億 | -2.23%5.43億 | 29.40%7.54億 | 15.79%24.3億 | 2.60%5.43億 | 10.19%7.49億 | 137.97%5.56億 | -11.24%5.82億 | -2.91%20.99億 | -5.89%5.3億 |
| -減価償却 | -4.07%4.02億 | -4.78%3.97億 | 1.28%3.92億 | 0.28%15.94億 | -9.23%3.71億 | 5.82%4.19億 | 6.06%4.17億 | -1.22%3.87億 | 6.51%15.89億 | 8.36%4.09億 |
| -その他の非現金項目 | 33.82%4.42億 | 5.43%1.46億 | 84.93%3.62億 | 64.17%8.37億 | 42.58%1.72億 | 16.28%3.3億 | 186.60%1.38億 | -26.04%1.96億 | -23.89%5.1億 | -34.85%1.21億 |
| 運転資金の増減額 | -56.62%-75.19億 | -212.71%-160.76億 | 2.48%91.26億 | 22.70%-79.25億 | -43.87%-68.88億 | 31.74%-48.01億 | 7.33%-51.41億 | 25.14%89.05億 | -7.12%-102.51億 | -34.78%-47.88億 |
| -売上債権増減額 | 263.83%5,925.4万 | -269.89%-11.95億 | -97.83%9,670.5万 | 191.40%50.66億 | 98.85%-5,706.9万 | 93.94%-3,616.9万 | 182.04%7.03億 | 2,029.55%44.56億 | -265.60%-55.43億 | -286.77%-49.64億 |
| -棚卸資産増減額 | -29.98%-83.66億 | -164.86%-151.13億 | 115.98%94.19億 | -127.74%-144.97億 | -310.09%-67.15億 | 4.88%-64.37億 | 2.38%-57.06億 | -44.69%43.61億 | 10.57%-63.66億 | 29.29%-16.37億 |
| -未払金の変更 | -56.08%7.28億 | 74.43%-1.06億 | -44.98%4.51億 | 1.07%13.22億 | -165.50%-7.41億 | 342.32%16.57億 | -156.09%-4.14億 | 2,284.70%8.2億 | 212.95%13.08億 | 368.84%11.32億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 305.26%6,024.6万 | 22.55%3.38億 | -14.99%-8.41億 | -47.24%1.84億 | -8.33%6.25億 | 134.31%1,486.6万 | 31.17%2.76億 | -46.44%-7.31億 | 57.17%3.49億 | 45.64%6.82億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 17.59%2.28億 | 14,488.74%3,370万 | 10.47%2.11億 | 29.95%3.92億 | 897.96%783.4万 | 1.75%1.94億 | -97.45%23.1万 | 87.40%1.91億 | 17.91%3.02億 | -87.71%78.5万 |
| 法人税等の支払額 | -38.51%-24.29億 | 127.38%2.55億 | -14.50%-31.83億 | 12.03%-44.86億 | -10,031.41%-6,484.1万 | -17.85%-17.54億 | 174.07%1.12億 | 19.64%-27.8億 | -134.38%-51億 | 98.05%-64万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1,000 | -1,000 | 0.00%1,000 | 0 | -150.00%-1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0.00%1,000 | 100.00%2,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -78.71%-71.59億 | -1,004.89%-100.63億 | 20.26%160.99億 | 3,003.33%57.22億 | -136.10%-47.7億 | 34.71%-40.06億 | 159.28%11.12億 | 36.11%133.86億 | -120.22%-1.97億 | 36.91%-20.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 51.99%-9,147.5万 | -3.39%-5,068.4万 | -244.75%-4,158.4万 | -357.84%-4.08億 | -501.45%-1.56億 | -368.84%-1.91億 | -1,093.28%-4,902万 | 34.31%-1,206.2万 | 90.85%-8,909.8万 | 47.43%-2,599.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 56.56%-637.9万 | -16.84%-1,110万 | -26.73%-1,023.5万 | 49.57%-3,995.1万 | 45.84%-769万 | 63.75%-1,468.5万 | 41.04%-950万 | 3.81%-807.6万 | -98.58%-7,922.1万 | 30.08%-1,419.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 111.64%1.02億 | 97.08%-4,619万 | -372.59%-130.67億 | -2,224.88%-106.13億 | --0 | 59.50%-8.72億 | ---15.81億 | -71.71%-27.65億 | 71.65%-4.57億 |
| 投資不動産取引の純額 | -186.68%-3,715.1万 | 60.08%-1,793.5万 | 95.58%-1,997.5万 | 74.69%-8.03億 | -276.59%-2.93億 | 99.37%-1,295.9万 | 95.56%-4,492.7万 | -992.91%-4.52億 | 74.10%-31.73億 | -4.12%-7,790.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 75.48%-1.02億 | -1,018.99%-1.3億 | -3,237.89%-17.29億 | 78.03%-5.62億 | -759.79%-8,034.7万 | -2,791.69%-4.18億 | -103.37%-1,164.5万 | 98.20%-5,181.4万 | -4,801.41%-25.56億 | -176.57%-934.5万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---1,241万 | 59.81%-3.77億 | -2,540.08%-74.19億 | -164.83%-12.19億 | --0 | --0 | -115.98%-9.38億 | ---2.81億 | 24.63%-4.6億 | 95.74%-2,600万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 18,728.54%3.79億 | 356,510.73%74.1億 | -15.17%177.8万 | 21.43%795万 | -2.92%176.1万 | 21.90%201.5万 | 46.75%207.8万 | 25.96%209.6万 | 62.58%654.7万 | -54.24%181.4万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 145.13%508.4万 | 164,400.00%164.3万 | -133.70%-1,191.9万 | -453.31%-1,399.1万 | ---1,000 | -55.45%207.4万 | -100.00%-1,000 | 266.22%3,536.5万 | 115.47%396万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.44%1.3億 | 460.68%69.3億 | -288.54%-92.63億 | -77.32%-161.02億 | -1,747.67%-111.63億 | 72.32%-6.34億 | 41.21%-19.21億 | 18.31%-23.84億 | 41.22%-90.81億 | 74.56%-6.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 98.71%54.3億 | -40.01%39.28億 | -4.98%-29.1億 | 74.33%203.39億 | 245.77%138.31億 | -51.01%27.33億 | -17.01%65.48億 | 52.21%-27.72億 | -15.27%116.67億 | -43.73%40億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -97.54%3,973.6万 | 157.98%4,476.7万 | 356.51%16.27億 | 891.01%4,186.8万 | 129.94%4,527万 | 1,204.56%16.17億 | 76.70%-7,721.3万 | -39.31%-6.34億 | -119.93%-529.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 23.91%-8,579.7万 | 8.86%-1.03億 | -155.80%-2.7億 | 0.15%-4.32億 | 12.06%-9,999.4万 | -6.27%-1.13億 | -6.91%-1.13億 | 0.87%-1.06億 | -69.98%-4.32億 | -39.95%-1.14億 |
| 配当金支払総額 | -239.03%-168.5万 | -28.78%-4,847万 | -32.56%-31.42億 | -32.75%-24.09億 | -54.25%-56.3万 | -132.83%-49.7万 | 2.65%-3,763.9万 | -33.38%-23.7億 | -102.44%-18.15億 | -95.19%-36.5万 |
| 少数株主の現金配当 | ---82.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -25.63%-4.39億 | -19.06%-4.2億 | -12.45%-4.15億 | -21.62%-15.92億 | -49.41%-5.2億 | 0.14%-3.49億 | -5.71%-3.53億 | -33.36%-3.69億 | -12.14%-13.09億 | -20.45%-3.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 8.59%1.27億 | 0.00%-2,000 | 13,574,950.00%2.71億 | --1,000 | --1.55億 | 11,649,600.00%1.16億 | 33.33%-2,000 | 50.00%-2,000 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.47%49.03億 | -54.75%35.2億 | -17.53%-66.93億 | 138.13%178.06億 | 275.14%132.52億 | -50.31%24.7億 | 7.06%77.78億 | 31.33%-56.94億 | -31.99%74.77億 | -47.78%35.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.79%397.31億 | 6.12%393.42億 | 23.39%391.98億 | -5.34%317.67億 | 35.71%418.78億 | 28.37%440.45億 | 15.19%370.75億 | -5.34%317.67億 | -9.39%335.61億 | -4.67%308.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.99%-21.26億 | -94.45%3.87億 | -97.30%1.43億 | 512.29%74.25億 | -395.40%-26.82億 | 37.19%-21.69億 | 228.54%69.69億 | 485.76%53.08億 | 48.25%-18.01億 | -23.56%9.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -213.87%-335.7万 | 63.68%224.4万 | 910.71%84.9万 | -25.36%546.3万 | 617.07%106万 | 27.95%294.8万 | -68.76%137.1万 | -89.90%8.4万 | 499.92%731.9万 | -155.41%-20.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 66.67%-1,000 | --0 | --1,000 | 0.00%1,000 | 96.77%-1,000 | -200.00%-3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.21%376.02億 | -9.79%397.31億 | 6.12%393.42億 | 23.39%391.98億 | 23.39%391.98億 | 35.71%418.78億 | 28.37%440.45億 | 15.19%370.75億 | -5.34%317.67億 | -5.34%317.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.32%-72.57億 | -1,061.01%-101.25億 | 20.06%160.47億 | 1,543.37%52.74億 | -139.45%-49.34億 | 32.26%-42.11億 | 155.56%10.54億 | 36.27%133.66億 | -827.72%-3.65億 | 37.03%-20.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |