(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||||
営業活動による現金収入の種類 | -1 | 1.37万 | |||||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.37万 |
現金支払カテゴリ | 8.20%-600.65万 | -11.73%-654.31万 | 1.55%-585.62万 | 12.35%-594.82万 | 11.55%-678.67万 | 0.61%-767.33万 | -772.07万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -16.11%-160.2万 | -2.01%-137.97万 | 77.26%-135.26万 | -220.14%-594.82万 | 8.51%-185.8万 | 73.70%-203.09万 | ---772.07万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 14.70%-440.44万 | -14.65%-516.34万 | ---450.37万 | ---- | 12.65%-492.87万 | ---564.24万 | ---- |
直接支払利息 | 25.59%-1.01万 | 12.03%-1.35万 | 19.76%-1.54万 | -4.00%-1.92万 | -101.83%-1.84万 | -8.59%-9,128 | ---8,406 |
直接受取利息 | 550.21%8.07万 | -72.46%1.24万 | -52.19%4.51万 | -35.10%9.43万 | -38.03%14.53万 | -44.72%23.44万 | --42.4万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | --18.6万 | ---- | ---42.16万 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.30%-593.58万 | -12.32%-654.42万 | -2.45%-582.65万 | 14.61%-568.7万 | 15.37%-665.98万 | -7.93%-786.96万 | ---729.14万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 200.48%32.96万 | 203.49%10.97万 | -126.48%-10.6万 | -87.00%40.03万 | -41.10%307.89万 | 312.35%522.75万 | -246.18万 |
資本支出 | ---- | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | 99.93%-872 | ---132.11万 |
固定資産取引の純額 | 551.14%15.69万 | 66.55%-3.48万 | -207.29%-10.39万 | -114.36%-3.38万 | -848.83%-1.58万 | 98.81%-1,663 | ---14.01万 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---2,044 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --17.27万 | ---- | ---- | 115.82%43.41万 | -1,481.36%-274.32万 | 82.66%-17.35万 | ---100.06万 |
その他の投資活動純額 | ---- | --15.54万 | ---- | ---- | 8.04%583.79万 | --540.35万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 200.48%32.96万 | 203.49%10.97万 | -126.48%-10.6万 | -87.00%40.03万 | -41.10%307.89万 | 312.35%522.75万 | ---246.18万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.47%590.86万 | -36.08%456.37万 | 35,303.91%713.97万 | -27.66%-2.03万 | 62.07%-1.59万 | -100.37%-4.19万 | 1,144.7万 |
借入金純額 | -7.97%-9.56万 | -3.23%-8.85万 | -33.80%-8.57万 | ---6.41万 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 29.93%603.77万 | -35.75%464.7万 | --723.21万 | ---- | ---- | ---- | --1,150.88万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -737.03%-3.35万 | 178.60%5,266 | -115.30%-6,700 | 375.69%4.38万 | 62.07%-1.59万 | 32.21%-4.19万 | ---6.18万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.47%590.86万 | -36.08%456.37万 | 35,303.91%713.97万 | -27.66%-2.03万 | 62.07%-1.59万 | -100.37%-4.19万 | --1,144.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -26.04%541.16万 | 13.97%731.68万 | -44.87%641.99万 | 5,297.50%1,164.51万 | 3.16%21.57万 | -98.68%20.91万 | --1,589.13万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 116.16%30.24万 | -254.98%-187.09万 | 122.75%120.72万 | -47.55%-530.7万 | -34.01%-359.68万 | -258.45%-268.4万 | --169.39万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 255.17%5.33万 | 88.92%-3.44万 | -479.02%-31.02万 | -99.46%8.18万 | -14.14%1,502.61万 | 20,899.12%1,750.1万 | ---8.41万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.57%576.73万 | -26.04%541.16万 | 13.97%731.68万 | -44.87%641.99万 | -22.50%1,164.51万 | -14.14%1,502.61万 | --1,750.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 8.80%-601.03万 | -11.12%-659万 | -3.66%-593.05万 | 14.30%-572.08万 | 15.20%-667.56万 | 10.06%-787.22万 | ---875.26万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし