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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 305.58%624.2万 | 153.9万 |
| お客様からの領収書 | 1,362.78%421.57万 | --28.82万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 62.00%202.63万 | --125.08万 |
| 現金支払カテゴリ | -19.06%-887.3万 | -745.26万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -90.09%-732.51万 | ---385.36万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 56.99%-154.79万 | ---359.91万 |
| 直接支払利息 | -83.52%-1.36万 | ---7,416 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---20.61万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.86%-285.07万 | ---592.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.29%-107.3万 | -145.56万 |
| 資本支出 | 67.93%-45.77万 | ---142.72万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.96%-3.56万 | ---2.85万 |
| 無形資産取引の純額 | ---8.85万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---100.51万 | ---- |
| 受領利息 | 22,736.56%2.12万 | --93 |
| その他の投資活動純額 | --49.27万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.29%-107.3万 | ---145.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.07%167.58万 | 990.15万 |
| 借入金純額 | 480.75%24.56万 | ---6.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -82.93%149.64万 | --876.46万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -105.51%-6.62万 | --120.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.07%167.58万 | --990.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157.43%412.87万 | --160.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.02%-224.78万 | --252.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.44%188.1万 | --412.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.47%-343.24万 | ---737.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
