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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 264.30%7.04億 | 520.30%1.93億 | 85.53%-4,599.3万 | 7.45%-3.18億 | -177.29%-3.44億 | 2,217.2万 | -82.90%7,863.1万 | -106.67%-2.9億 | -1,878.42%-1.55億 | 858.12%4.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.66%9,337.4万 | 54.30%1.31億 | 32.72%8,482.1万 | -38.00%6,390.9万 | -12.89%1.03億 | --2,698.4万 | -35.69%2,357.7万 | -11.08%2,628.5万 | 1.49%2,623.9万 | 38.11%1.18億 |
| 非現金項目調整合計 | 20.50%8,619万 | 1,473.14%7,152.7万 | 86.21%-520.9万 | -148.15%-3,776.6万 | 72.23%7,844.1万 | --1,978万 | 112.81%2,854.2万 | 9.36%2,166.3万 | 62.12%845.6万 | 400.19%4,554.5万 |
| -減価償却 | -4.79%756万 | -0.89%794万 | 1.12%801.1万 | -1.85%792.2万 | 312.84%807.1万 | --203.1万 | 379.58%204.3万 | 359.10%204.3万 | 184.01%195.4万 | -47.45%195.5万 |
| -資産准備金及び償却 | -252.92%-450.8万 | 402.21%294.8万 | -92.86%58.7万 | 192.39%821.9万 | -61.87%281.1万 | ---39.3万 | 204.64%302.2万 | -95.36%7.7万 | -88.67%10.5万 | 49.10%737.3万 |
| -処分利益 | --1,000 | ---- | 100.07%1,000 | -2,088.71%-135.7万 | 84.58%-6.2万 | --0 | -3,400.00%-6.6万 | 101.82%4,000 | ---- | -57.03%-40.2万 |
| -株式ベースの報酬 | 18.67%37.5万 | -24.40%31.6万 | 31.03%41.8万 | 15.16%31.9万 | -3.15%27.7万 | --11.5万 | -3.57%5.4万 | -3.57%5.4万 | -3.57%5.4万 | 9.58%28.6万 |
| -繰延税金 | -28.89%1,865.5万 | 53.20%2,623.3万 | 58.40%1,712.3万 | -48.21%1,081万 | -12.28%2,087.3万 | --552.5万 | -36.75%474.6万 | -9.82%531.6万 | 2.64%528.6万 | 37.90%2,379.4万 |
| -その他の非現金項目 | 88.05%6,410.7万 | 208.74%3,409万 | 50.77%-3,134.9万 | -237.03%-6,367.9万 | 270.61%4,647.1万 | --1,250.2万 | 322.90%1,874.3万 | 18.32%1,416.9万 | 169.22%105.7万 | 130.51%1,253.9万 |
| 運転資金の増減額 | 5,866.16%5.25億 | 92.76%-909.9万 | 63.50%-1.26億 | 34.47%-3.44億 | -287.14%-5.25億 | ---2,459.2万 | -93.53%2,651.2万 | -78.12%-3.37億 | -387.25%-1.9億 | 317.27%2.81億 |
| -売掛金増減額 | 3.56%-479.8万 | -204.52%-497.5万 | 459.52%476万 | -15.94%-132.4万 | -338.91%-114.2万 | ---460.4万 | 2,701.92%947.1万 | -248.75%-878.1万 | 167.28%277.2万 | -94.57%47.8万 |
| -貸付金の変更 | 99.59%-389.7万 | -480.60%-9.58億 | -57.90%2.52億 | 146.75%5.98億 | -301.71%-12.79億 | ---2.55億 | -130.23%-7,784.7万 | -367.69%-7.82億 | 64.73%-1.64億 | 13.12%-3.19億 |
| -金融資産の変更 | 68.37%-8,466.3万 | -660.47%-2.68億 | -62.19%4,775.9万 | 160.32%1.26億 | -185.04%-2.09億 | --3,809.9万 | -341.95%-7,108.1万 | -4,572.80%-8,985.8万 | 16.29%-8,659.7万 | -869.54%-7,347.6万 |
| -未払金の変更 | 120.52%27万 | 96.90%-131.6万 | -193.51%-4,246.4万 | 1,159.47%4,540.9万 | 37.69%-428.6万 | ---379.8万 | 73.05%-309.8万 | -52.23%317.5万 | 79.11%-56.5万 | -442.75%-687.9万 |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | -49.50%6.18億 | 415.70%12.23億 | 65.18%-3.87億 | -214.80%-11.13億 | 42.75%9.69億 | --2.01億 | 25.47%1.69億 | 1,739.34%5.4億 | -88.96%5,934.3万 | 212.76%6.79億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -52.20%-2,620.8万 | 11.08%-1,721.9万 | -37.78%-1,936.5万 | 61.37%-1,405.5万 | -106.20%-3,637.9万 | -723.8万 | -105.88%-1,092.8万 | -105.86%-1,092.9万 | -105.41%-728.4万 | -56.22%-1,764.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285.05%6.78億 | 369.42%1.76億 | 80.31%-6,535.8万 | 12.61%-3.32億 | -189.01%-3.8億 | --1,493.4万 | -85.11%6,770.3万 | -106.64%-3億 | -1,325.56%-1.62億 | 710.44%4.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -105.10%-293.5万 | -258.65%-143.1万 | -128.48%-39.9万 | 129.78%140.1万 | -1,044.53%-470.4万 | ---31.8万 | -400.00%-9万 | 6.91%-31万 | -49,925.00%-398.6万 | 20.35%-41.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.82%10.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.10%-293.5万 | -258.65%-143.1万 | -128.48%-39.9万 | 129.78%140.1万 | -1,442.30%-470.4万 | ---31.8万 | -400.00%-9万 | 6.91%-31万 | -49,925.00%-398.6万 | -205.90%-30.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7.71%-1,851.9万 | -292.29%-1,719.3万 | -79.17%894.1万 | --4,291.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 31.77%95.8万 | 20.76%72.7万 | 870.97%60.2万 | -98.50%6.2万 | 177.65%413.7万 | --6.5万 | 1,825.34%281.1万 | 74.89%117万 | -85.56%9.1万 | -54.38%149万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.69%-607万 | 0.03%-657.6万 | -3.27%-657.8万 | 4.77%-637万 | ---668.9万 | ---168.9万 | ---166.9万 | ---166.9万 | ---166.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -39.70%-7,512.3万 | -29.86%-5,377.3万 | 31.47%-4,140.7万 | 9.76%-6,042万 | -7.30%-6,695.4万 | --0 | -0.16%-2,232.4万 | -11.27%-4,463万 | ---- | -40.32%-6,239.9万 |
| 支払利息CFF | -140.67%-130.2万 | -38.36%-54.1万 | ---39.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.34%-1億 | -99.20%-7,735.6万 | -63.07%-3,883.3万 | 65.74%-2,381.4万 | -14.11%-6,950.6万 | ---162.4万 | 4.34%-2,118.2万 | -14.42%-4,512.9万 | -349.37%-157.1万 | -47.83%-6,090.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.77%9.24億 | -11.23%8.27億 | -27.56%9.31億 | -26.10%12.86億 | 26.60%17.4億 | --12.73億 | 4.07%12.26億 | 15.30%15.72億 | 26.60%17.4億 | -7.46%13.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 490.98%5.75億 | 193.03%9,730.1万 | 70.49%-1.05億 | 21.96%-3.54億 | -224.21%-4.54億 | --1,299.2万 | -89.26%4,643.1万 | -86.80%-3.46億 | -1,462.06%-1.68億 | 429.87%3.66億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.23%14.99億 | 11.77%9.24億 | -11.23%8.27億 | -27.56%9.31億 | -26.10%12.86億 | --12.86億 | -20.98%12.73億 | 4.07%12.26億 | 15.30%15.72億 | 26.60%17.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 286.52%6.75億 | 365.61%1.75億 | 80.22%-6,575.7万 | 13.61%-3.32億 | -190.29%-3.85億 | --1,461.6万 | -85.14%6,754.2万 | -106.05%-3.01億 | -1,349.52%-1.66億 | 704.91%4.26億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
