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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 312.89%984万 | -129.59%-462.2万 | 40.59%1,561.9万 | 2,808.38%1,111万 | 241.48%38.2万 | 165.7万 | -74.11%25.4万 | -121.17%-55.3万 | 86.43%-97.6万 | 97.10%-27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7,714.81%-422万 | -100.11%-5.4万 | 128.25%5,091.2万 | 85.29%2,230.5万 | 71.82%1,203.8万 | --247.2万 | 56.26%418万 | -21.90%264.9万 | 1,100.44%273.7万 | 68.54%700.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 112.49%1,319.8万 | 114.05%621.1万 | -106.15%-4,419.5万 | -146.16%-2,143.8万 | -79.98%-870.9万 | ---236.8万 | -8.59%-231.3万 | -5.14%-208.7万 | -9,605.00%-194.1万 | 25.10%-483.9万 |
| -減価償却 | 76.17%401.5万 | -22.35%227.9万 | -16.78%293.5万 | -33.59%352.7万 | 18.47%531.1万 | --170.6万 | -7.33%104.9万 | 10.03%126.1万 | 13.80%129.5万 | -1.21%448.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 190.16%314.3万 | -187.90%-348.6万 | 13.87%396.6万 | 189.05%348.3万 | -37.85%120.5万 | --44.7万 | -104.49%-4万 | ---- | ---- | 191.58%193.9万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.85%79.8万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 51.04%466.1万 | 116.01%308.6万 | -69.15%-1,928.1万 | -19.93%-1,139.9万 | -20.26%-950.5万 | ---306.3万 | -22.20%-248.8万 | 17.81%-309.6万 | -429.63%-85.8万 | 8.44%-790.4万 |
| -処分利益 | -34.73%317.4万 | 119.57%486.3万 | -49.85%-2,484.5万 | -192.52%-1,658万 | -75.86%-566.8万 | ---81万 | 52.91%-98万 | -1,062.79%-124.2万 | -158.94%-263.6万 | -11.91%-322.3万 |
| -その他の非現金項目 | -238.04%-179.5万 | 92.38%-53.1万 | -1,386.14%-697万 | -801.92%-46.9万 | 61.19%-5.2万 | ---64.8万 | 517.14%14.6万 | 972.73%19.2万 | 1,072.73%25.8万 | -212.61%-13.4万 |
| 運転資金の増減額 | 108.00%86.2万 | -221.09%-1,077.9万 | -13.09%890.2万 | 447.57%1,024.3万 | -20.93%-294.7万 | --155.3万 | -469.95%-161.3万 | -192.53%-111.5万 | 76.06%-177.2万 | 65.28%-243.7万 |
| -売上債権増減額 | -5,476.07%-908.9万 | -104.77%-16.3万 | -8.59%341.8万 | 477.90%373.9万 | 115.41%64.7万 | ---304.4万 | -1,454.01%-320.9万 | 17.63%342.3万 | 155.18%347.7万 | -574.00%-419.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 159.75%67.4万 | -208.36%-112.8万 | -74.96%104.1万 | 348.18%415.7万 | -225.24%-167.5万 | --253.8万 | -112.42%-27.8万 | -30.05%-305.1万 | 64.21%-88.4万 | 76.59%-51.5万 |
| -未払金の変更 | 197.78%927.7万 | -313.55%-948.8万 | 89.31%444.3万 | 222.30%234.7万 | -184.28%-191.9万 | --205.9万 | 191.91%187.4万 | -331.98%-148.7万 | -418.61%-436.5万 | 154.28%227.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 60.71%-21.1万 | -26.95%-53.7万 | 26.69%-42.3万 | 26.03%-57.7万 | 3.23%-78万 | -13.3万 | -15.04%-13万 | -113.46%-33.3万 | -201.64%-18.4万 | -1.77%-80.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 286.64%962.9万 | -133.95%-515.9万 | 44.27%1,519.6万 | 2,746.48%1,053.3万 | 63.01%-39.8万 | --152.4万 | -85.71%12.4万 | -136.07%-88.6万 | 84.01%-116万 | 89.36%-107.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.21%-416.7万 | -321.65%-708.8万 | -14.90%-168.1万 | -142.22%-146.3万 | 49.71%-60.4万 | ---24.1万 | 57.10%-14.8万 | 82.84%-9.3万 | 29.07%-12.2万 | 50.78%-120.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -189.86%-20万 | -97.14%-6.9万 | -169.23%-3.5万 | 40.91%-1.3万 | ---- | ---- | 81.82%-2,000 | -11.11%-1万 | -22.22%-2.2万 |
| 事業取引の純額 | --600.8万 | --0 | -72.81%-100.4万 | -140.77%-58.1万 | -31.09%142.5万 | ---7.7万 | -128.29%-66.8万 | ---- | ---- | --206.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -46.27%-1,001.1万 | -454.61%-684.4万 | 117.10%193万 | -307.91%-1,128.7万 | -127.17%-276.7万 | ---376.4万 | 95.12%-10.8万 | -89.54%152.3万 | 86.01%-45.8万 | 531.75%1,018.5万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -21.74%649.1万 | --829.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -72.39%305.3万 | -11.33%1,105.9万 | 74.34%1,247.2万 | 51.02%715.4万 | -2.93%473.7万 | --50.2万 | -96.14%2.2万 | 215.17%400.9万 | -44.70%241.4万 | 59.06%488万 |
| 受領利息 | 113.87%163.4万 | 35.94%76.4万 | 12.40%56.2万 | 32.63%50万 | 7.71%37.7万 | --3.3万 | 56.25%12.5万 | 58.54%13万 | 81.63%8.9万 | 78.57%35万 |
| その他の投資活動純額 | -12.34%94.5万 | -77.52%107.8万 | -55.53%479.5万 | 92.09%1,078.2万 | 510.11%561.3万 | --432.5万 | 107.07%38.1万 | -97.55%1.2万 | --89.5万 | -28.68%92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.03%395.3万 | -58.47%706.3万 | 235.40%1,700.5万 | -42.18%507万 | -48.96%876.8万 | --77.7万 | -162.26%-39.6万 | -64.79%557.9万 | 192.50%280.8万 | 6,632.32%1,718万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -38.46%-174.6万 | -125.22%-126.1万 | --500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -770.85%-149.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --2.4万 | --0 | --1.2万 | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -31.43%-179.8万 | 32.61%-136.8万 | 25.20%-203万 | 11.71%-271.4万 | -33.19%-307.4万 | ---132.3万 | 3.81%-55.6万 | 2.37%-57.6万 | -4.92%-61.9万 | 18.33%-230.8万 |
| 配当金支払総額 | 61.53%-296.8万 | -116.68%-771.6万 | -20.06%-356.1万 | 0.00%-296.6万 | 0.00%-296.6万 | ---- | ---- | 0.00%-296.6万 | ---- | -0.07%-296.6万 |
| 支払利息CFF | -40.21%-79.5万 | -30.95%-56.7万 | -59.78%-43.3万 | 35.63%-27.1万 | -94.91%-42.1万 | --51.9万 | -502.22%-27.1万 | -436.67%-32.2万 | -388.73%-34.7万 | 31.43%-21.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --80.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.45%-649.8万 | -991.20%-1,091.2万 | 83.20%-100万 | 7.72%-595.1万 | 7.69%-644.9万 | ---80.4万 | -30.82%-81.5万 | 50.15%-386.4万 | -148.84%-96.6万 | -44.58%-698.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.13%6,672.3万 | 70.54%7,593万 | 27.61%4,452.3万 | 5.71%3,489.1万 | 38.28%3,300.5万 | --3,343.2万 | 13.92%3,448.7万 | 71.94%3,371.3万 | 38.28%3,300.5万 | -39.41%2,386.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 178.64%708.4万 | -128.87%-900.8万 | 223.26%3,120.1万 | 402.45%965.2万 | -78.93%192.1万 | --149.7万 | -223.38%-108.7万 | -92.14%82.9万 | 115.80%68.2万 | 159.95%911.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.33%-32.9万 | -196.60%-19.9万 | 1,130.00%20.6万 | 42.86%-2万 | -294.44%-3.5万 | ---3.8万 | 125.00%3.2万 | -148.67%-5.5万 | -51.85%2.6万 | 105.71%1.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.12%7,347.8万 | -12.13%6,672.3万 | 70.54%7,593万 | 27.61%4,452.3万 | 5.71%3,489.1万 | --3,489.1万 | 7.76%3,343.2万 | 13.92%3,448.7万 | 71.94%3,371.3万 | 38.28%3,300.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 141.17%514.2万 | -194.12%-1,248.9万 | 48.69%1,326.9万 | 862.74%892.4万 | 52.80%-117万 | --114.3万 | -105.35%-2.5万 | -154.53%-98.2万 | 82.44%-130.6万 | 81.07%-247.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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