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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 26.25%1.42億 | 309.48%1.64億 | 580.77%6.94億 | 1.12億 | 4,010万 | 5.81%1.02億 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 378.54%1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.62%-4,380万 | ---- | ---- |
| 非現金項目調整合計 | ---- | ---- | 380.10%6.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.32%1.38億 | ---- | ---- |
| -減価償却 | ---- | ---- | 205.12%5.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.91%1.76億 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -123.53%-40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.97%170万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -1,750.00%-330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.20%20万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | -142.29%-1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.66%-4,540万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 105.37%80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.79%-1,490万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -2,250.00%-860万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 852.38%40万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 24.72%1,110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.01%890万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | 2,037.27%2.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.41%1,100万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | -1,217.50%-8,940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,802.70%800万 | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -218.05%-2.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.87%-9,030万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -92.19%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.88%1,280万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -162.35%-1,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.87%1,620万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | 198.56%2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.13%6,930万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -685.71%-1.54億 | -15.33%-1,960万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -922.22%-2,760万 | 84.11%-270万 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 9.43%8,590万 | -9.43%-8,590万 | 0 | 7,850万 | -7,850万 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.66%1.31億 | 303.91%7,830万 | 543.34%5.12億 | 167.78%2.64億 | 2,167.11%1.72億 | 622.48%1.14億 | -683.67%-3,840万 | 27.73%7,960万 | 72.19%9,870万 | -46.10%760万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -19.16%-5,410万 | 18.11%-4,160万 | -55.44%-1.86億 | -65.38%-5,590万 | -34.54%-3,350万 | -26.11%-4,540万 | -105.67%-5,080万 | -53.10%-1.19億 | -40.90%-3,380万 | -10.67%-2,490万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -90.55%240万 | -128.57%-80万 | -90.50%190万 | ---- | ---- | 7,219.88%2,540万 | 1,033.60%280万 | --2,000万 |
| 事業取引の純額 | ---2,030万 | -83.39%2,100万 | 110.43%1.85億 | 103.30%5,840万 | --0 | --0 | 126,500.00%1.26億 | -2,295.47%-17.71億 | ---17.71億 | ---300万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | 90.25%4,490万 | 4,250.00%870万 | 66.32%1,580万 | ---- | ---- | -11.41%2,360万 | -96.18%20万 | --950万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | 126.32%2,150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 188.84%950万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.11%920万 | -127.25%-2,060万 | 103.71%6,800万 | 101.27%2,280万 | -251.22%-1,240万 | 28.57%-1,800万 | 681.54%7,560万 | -5,988.84%-18.32億 | -2,260.34%-18.02億 | 134.45%820万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -52.61%2,990万 | -146.26%-6,810万 | -85.14%9,610万 | -107.93%-5,780万 | 42.51%-5,640万 | 1,137.25%6,310万 | 1,238.18%1.47億 | 501.76%6.47億 | 2,786.51%7.29億 | -1,326.25%-9,810万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.9億 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | -523.46%-3.75億 | -458.39%-8,990万 | -665.04%-9,410万 | ---- | ---- | -131.28%-6,010万 | -83.25%-1,610万 | -141.18%-1,230万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | 44.32%-2,010万 | 44.32%-2,010万 | -78.49%400万 | ---- | ---- | -1,404.17%-3,610万 | ---3,610万 | --1,860万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --670万 | --1,280万 | ---660万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.66%-2.55億 | -146.26%-6,810万 | -121.79%-2.92億 | -110.44%-1.55億 | -38.68%-1.53億 | -313.56%-1.31億 | 5,988.00%1.47億 | 807.86%13.4億 | 4,235.03%14.85億 | -3,906.90%-1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.71%6.84億 | 76.01%6.59億 | -52.37%3.74億 | -8.54%5.4億 | -25.16%5.16億 | -26.55%5.62億 | -52.37%3.74億 | -10.67%7.86億 | -12.99%5.9億 | 0.55%6.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -227.84%-1.15億 | -105.64%-1,040万 | 169.88%2.88億 | 160.43%1.32億 | 107.19%680万 | 55.27%-3,520万 | 1,003.92%1.84億 | -330.04%-4.12億 | -308.54%-2.19億 | -1,291.18%-9,460万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -600.00%-350万 | -560.71%-1,290万 | 480.00%1,710万 | ---- | ---- | -66.13%70万 | -2.34%280万 | -1,025.00%-450万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 1,006.25%3,540万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --320万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.73%5.4億 | 21.71%6.84億 | 76.01%6.59億 | 76.01%6.59億 | -8.54%5.4億 | -25.16%5.16億 | -26.55%5.62億 | -52.37%3.74億 | -52.37%3.74億 | -12.99%5.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.68%7,650万 | 141.14%3,670万 | 920.35%3.27億 | 221.11%2.08億 | 902.31%1.39億 | 218.51%6,850万 | -201.35%-8,920万 | -154.00%-3,980万 | 94.71%6,490万 | -105.95%-1,730万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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