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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 64.23%1.01億 | 81.72%6,162.2万 | -81.00%3,391万 | 63.50%1.78億 | 13.04%1.09億 | 1,105.5万 | 155.20%3,190万 | 169.44%750万 | 4.82%5,870万 | 31.32%9,655.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.56%9,934.5万 | 33.34%6,554.9万 | 238.14%4,916万 | -117.41%-3,558.7万 | 14.19%2.04億 | --5,066.4万 | 49.21%5,700万 | 18.29%5,110万 | 3.63%4,570万 | -14.56%1.79億 |
| 非現金項目調整合計 | 5.32%-2,408.23万 | -309.98%-2,543.5万 | -107.02%-620.4万 | 300.00%8,840.9万 | 30.12%-4,420.5万 | ---650.5万 | -166.67%-1,760万 | 22.78%-1,220万 | 64.57%-790万 | 2.06%-6,326.2万 |
| -減価償却 | -1.37%6,307.9万 | 0.98%6,395.2万 | -11.05%6,333.4万 | -6.51%7,120.2万 | 42.47%7,615.8万 | --1,855.8万 | 50.00%2,010万 | 42.86%1,900万 | 35.04%1,850万 | -0.82%5,345.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 629.21%3,063.6万 | -154.39%-578.9万 | -78.91%1,064.3万 | 233.15%5,045.9万 | 6,722.52%1,514.6万 | --1,414.6万 | --0 | --100万 | ---- | -93.74%22.2万 |
| -関連会社持分 | -29.79%-1.01億 | 1.62%-7,781.4万 | -98.29%-7,909.2万 | 68.81%-3,988.8万 | -12.32%-1.28億 | ---3,819.8万 | -110.38%-3,850万 | 7.77%-2,610万 | 19.75%-2,600万 | -3.69%-1.14億 |
| -処分利益 | -14,806.84%-279.43万 | 100.57%1.9万 | -208.93%-330.5万 | 229.77%303.4万 | -79.71%-233.8万 | --6.2万 | --0 | -2,200.00%-230万 | ---10万 | 91.86%-130.1万 |
| -正味為替差損益 | -207.39%-62.5万 | 161.91%58.2万 | -122.41%-94万 | 250.79%419.5万 | -355.00%-278.2万 | ---378.2万 | 64.29%230万 | -281.82%-200万 | 125.00%70万 | -83.26%109.1万 |
| -株式ベースの報酬 | 47.25%666.3万 | 18.77%452.5万 | 18.25%381万 | -20.89%322.2万 | -4.84%407.3万 | ---- | ---- | ---- | 28.57%90万 | 94.28%428万 |
| -その他の非現金項目 | -83.75%-2,004.7万 | -1,568.20%-1,091万 | 82.86%-65.4万 | 41.88%-381.5万 | 8.09%-656.4万 | ---136.4万 | 16.67%-150万 | 0.00%-180万 | -26.67%-190万 | -44.05%-714.2万 |
| 運転資金の増減額 | 20.59%2,593.7万 | 337.76%2,150.8万 | -107.20%-904.6万 | 345.86%1.26億 | -165.59%-5,110.4万 | ---3,310.4万 | 60.73%-750万 | 17.85%-3,138万 | -38.89%2,090万 | 73.08%-1,924.2万 |
| -売掛金増減額 | -90.59%-2,459.6万 | -183.26%-1,290.5万 | -89.32%1,550万 | 816.55%1.45億 | 38.19%-2,025.3万 | ---1,295.3万 | -18.95%-1,820万 | -247.74%-1,078万 | 1,456.25%2,170万 | 30.35%-3,276.4万 |
| -在庫増減額 | -141.79%-1,837.4万 | -458.78%-759.9万 | -37.60%211.8万 | 187.50%339.4万 | -162.98%-387.9万 | ---7.9万 | -233.33%-80万 | -187.50%-230万 | -16.67%-70万 | -147.20%-147.5万 |
| -未払金の変更 | 76.15%5,849.2万 | 218.33%3,320.5万 | -58.10%-2,806.2万 | -79.26%-1,774.9万 | -171.76%-990.1万 | ---1,680.1万 | 592.86%690万 | 55.10%-1,540万 | -60.81%1,540万 | 163.78%1,379.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 18.26%1,041.5万 | 529.97%880.7万 | 127.29%139.8万 | 69.99%-512.3万 | -1,523.77%-1,707.1万 | ---327.1万 | 253.33%460万 | ---290万 | -434.48%-1,550万 | 120.24%119.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -126.92%-80.4万 | 163.42%298.7万 | 62.84%-471万 | 30.08%-1,267.5万 | 14.53%-1,812.8万 | -262.8万 | 8.33%-660万 | 16.98%-880万 | 0.00%-10万 | -10.84%-2,121.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.39%1億 | 121.26%6,460.9万 | -82.39%2,920万 | 82.13%1.66億 | 20.81%9,102.7万 | --842.7万 | 377.36%2,530万 | 93.93%-130万 | 4.83%5,860万 | 38.53%7,534.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 19.30%-3,921.9万 | -163.72%-4,859.9万 | -21.17%-1,842.8万 | 58.65%-1,520.9万 | -47.36%-3,678万 | ---1,038万 | -122.22%-1,200万 | -30.36%-730万 | 7.79%-710万 | 21.01%-2,496万 |
| 固定資産取引の純額 | -64.94%19.6万 | -64.44%55.9万 | -38.69%157.2万 | -59.30%256.4万 | 47.31%629.9万 | --39.9万 | -58.33%50万 | 880.00%490万 | 0.00%50万 | -9.37%427.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 14.28%-945.8万 | -126.99%-1,103.4万 | 6.23%-486.1万 | 24.01%-518.4万 | 53.96%-682.2万 | ---142.2万 | -26.67%-190万 | 52.38%-200万 | 79.17%-150万 | -29.71%-1,481.7万 |
| 事業取引の純額 | 669.89%2,654万 | -222.10%-465.7万 | -28.46%381.4万 | 11.93%533.1万 | 30.07%476.3万 | ---3.7万 | 218.75%510万 | ---30万 | --0 | 147.37%366.2万 |
| 受領配当金 | -24.41%2,776.8万 | 15.22%3,673.4万 | 8.25%3,188.1万 | -64.96%2,945.2万 | -22.33%8,404.1万 | --2,804.1万 | -56.39%1,810万 | -16.78%1,190万 | -13.04%2,600万 | 3.43%1.08億 |
| 受領利息 | 231.46%2,498.2万 | 325.58%753.7万 | -69.82%177.1万 | -46.10%586.9万 | 67.82%1,088.8万 | --228.8万 | 75.00%280万 | 75.00%280万 | 100.00%300万 | 30.41%648.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258.32%3,080.9万 | -223.56%-1,946万 | -31.00%1,574.9万 | -63.42%2,282.3万 | -24.69%6,238.9万 | --1,888.9万 | -67.69%1,260万 | 51.52%1,000万 | 38.41%2,090万 | 30.37%8,284.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 706.16%265.5万 | 93.86%-43.8万 | -184.26%-713.5万 | 62.96%-251万 | -102.27%-677.6万 | ---137.6万 | -133.33%-140万 | -92.31%-250万 | -150.00%-150万 | -39.41%-335万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.95%-401.3万 | ---501.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 217.10%878.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.66%-3,094.8万 | -8.16%-3,044.3万 | -2.45%-2,814.7万 | 0.27%-2,747.3万 | ---2,754.8万 | ---724.8万 | ---780万 | ---700万 | ---550万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---8,428.4万 | ---- | ---- | 54.50%-5,607万 | 8.23%-1.23億 | ---3.5万 | 0.00%-3,360万 | 11.02%-8,960万 | ---- | 33.35%-1.34億 |
| 少数株主の現金配当 | 42.61%-66万 | -194.12%-115万 | -15.00%-39.1万 | 73.14%-34万 | 58.27%-126.6万 | --3.4万 | --0 | 10.00%-90万 | 50.00%-40万 | 20.28%-303.4万 |
| 支払利息CFF | -800.00%-54.9万 | 77.41%-6.1万 | -7.57%-27万 | 59.12%-25.1万 | 34.54%-61.4万 | ---11.4万 | 0.00%-10万 | 0.00%-20万 | 0.00%-20万 | -21.50%-93.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 106.42%20万 | ---311.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---470.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217.47%-1.18億 | -3.81%-3,710.5万 | 60.18%-3,574.3万 | 43.70%-8,976万 | -15.93%-1.59億 | ---873.9万 | -53.21%-4,290万 | 0.89%-1億 | -375.00%-760万 | 36.32%-1.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.20%6.33億 | 1.54%6.25億 | 18.54%6.16億 | -0.37%5.2億 | 4.36%5.22億 | --4.97億 | 10.66%5.04億 | 3.96%5.94億 | 4.38%5.22億 | -16.94%5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.68%1,340.8万 | -12.62%804.4万 | -90.69%920.6万 | 1,741.28%9,885.4万 | -129.15%-602.3万 | --1,857.7万 | -130.67%-500万 | 21.05%-9,150万 | 3.60%7,190万 | 121.07%2,065.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 15.98%-44.7万 | -273.29%-53.2万 | 112.22%30.7万 | -161.72%-251.2万 | 257.96%407万 | --417万 | -1,700.00%-160万 | --150万 | ---- | 129.01%113.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.05%6.46億 | 1.20%6.33億 | 1.54%6.25億 | 18.54%6.16億 | -0.37%5.2億 | --5.2億 | 5.41%4.97億 | 10.66%5.04億 | 3.96%5.94億 | 4.36%5.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 939.41%5,172.1万 | -15.82%497.6万 | -95.93%591.1万 | 206.59%1.45億 | 33.32%4,742.5万 | ---337.5万 | 812.50%1,140万 | 66.03%-1,060万 | 21.95%5,000万 | 212.82%3,557.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
