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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -48.01%1.07億 | -15.30%2.06億 | 40.86%2.43億 | 51.06%1.73億 | -30.59%1.14億 | 5,311.6万 | 24.87%6,308.2万 | -42.99%3,243.7万 | 8.44%-3,440万 | 66.79%1.65億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.04%8,797.1万 | 58.00%8,295.9万 | -31.82%5,250.6万 | -22.51%7,700.8万 | 5.51%9,937.4万 | --2,029.5万 | 4.72%2,431.3万 | 28.81%2,938.7万 | 28.84%2,537.9万 | 70.93%9,418.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -15.89%9,389.2万 | -13.72%1.12億 | -5.57%1.29億 | 15.55%1.37億 | 19.09%1.19億 | --3,151.6万 | 17.83%2,909.4万 | 18.49%2,927.7万 | 9.25%2,867.3万 | -3.53%9,955.1万 |
| -減価償却 | -1.46%9,261.8万 | -10.77%9,399.1万 | -3.40%1.05億 | 4.78%1.09億 | 11.74%1.04億 | --2,655.7万 | 13.16%2,603万 | 11.84%2,586.5万 | 6.12%2,561.8万 | -3.91%9,313.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -65.52%695万 | 968.31%2,015.9万 | --188.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -資産准備金及び償却 | -39.12%1,261.8万 | 9,194.17%2,072.6万 | -95.62%22.3万 | -40.53%509.5万 | 798.01%856.7万 | --754.8万 | 126.83%46.5万 | 44.00%28.8万 | 31.03%26.6万 | 38.66%95.4万 |
| -処分利益 | 126.05%9.3万 | -102.26%-35.7万 | 5,870.80%1,581.2万 | -260.53%-27.4万 | 70.88%-7.6万 | --2.6万 | 67.92%-1.7万 | -41.67%-3.4万 | -30.77%-5.1万 | -353.40%-26.1万 |
| -株式ベースの報酬 | 206.88%98.2万 | --32万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -307.05%-1,241.9万 | -391.13%-305.1万 | -64.77%104.8万 | -27.65%297.5万 | -28.14%411.2万 | ---450.2万 | 70.09%261.6万 | 124.77%315.8万 | 46.24%284万 | 4.51%572.2万 |
| 運転資金の増減額 | -762.45%-7,482.4万 | -81.54%1,129.5万 | 247.62%6,118.6万 | 60.03%-4,144.7万 | -255.73%-1.04億 | --130.5万 | 270.97%967.5万 | -379.67%-2,622.7万 | -5.91%-8,845.2万 | 51.10%-2,915.1万 |
| -売上債権増減額 | -515.83%-4,307.7万 | -118.57%-699.5万 | 167.40%3,766.2万 | -2.84%-5,588.1万 | -111.21%-5,433.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.47%-2,572.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -109.86%-2,559万 | -443.69%-1,219.4万 | 326.28%354.8万 | 89.76%-156.8万 | 33.78%-1,531.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.60%-2,313万 |
| -前払費用増減額 | -122.27%-10.4万 | -64.54%46.7万 | 395.96%131.7万 | -202.77%-44.5万 | -12.88%43.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.39%49.7万 |
| -未払金の変更 | -99.24%26.4万 | -28.42%3,465.1万 | 773.32%4,841.2万 | 79.10%-719万 | -273.39%-3,440.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.21%1,984万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -43.24%-603.2万 | 12.25%-421.1万 | ---479.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 32.62%-28.5万 | 98.30%-42.3万 | -205.57%-2,495.4万 | 30,403.85%2,363.7万 | 87.66%-7.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.85%-63.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 21.86%-115.1万 | -13.31%-147.3万 | 38.42%-130万 | 9.82%-211.1万 | -234.1万 | -57万 | -57.7万 | -58.1万 | -61.3万 | 0 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -41.70%-3,118.2万 | -26.30%-2,200.6万 | -23.37%-1,742.3万 | 35.41%-1,412.2万 | -64,202.94%-2,186.3万 | -437.1万 | -50,330.77%-655.6万 | -38,476.47%-655.8万 | -437.8万 | 0.00%-3.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1.84%16.6万 | 16.3万 | 0 | 19.94%-511万 | -11.86%-638.3万 | -638.3万 | 0 | 0 | 0 | -13.67%-570.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -58.99%7,487.2万 | -18.62%1.83億 | 48.36%2.24億 | 80.78%1.51億 | -47.34%8,364.8万 | --4,179.2万 | 10.78%5,594.9万 | -55.53%2,529.8万 | -4.84%-3,939.1万 | 69.66%1.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -66.46%-1,543.4万 | 71.75%-927.2万 | -99.34%-3,281.8万 | 42.94%-1,646.3万 | -1,422.88%-2,885.2万 | ---915.3万 | -108.45%-1,026.2万 | -37.97%-518.5万 | -118.41%-425.2万 | 106.29%218.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 |
| 受領利息 | 321.79%1,265.8万 | 967.97%300.1万 | 4.07%28.1万 | 91.49%27万 | -54.22%14.1万 | --2.3万 | -91.43%3,000 | -85.95%1.7万 | --9.8万 | 27.27%30.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.73%-277.6万 | 80.73%-627.1万 | -100.93%-3,253.7万 | 43.60%-1,619.3万 | -483.38%-2,871.1万 | ---913万 | -109.88%-1,025.9万 | -42.10%-516.8万 | -117.99%-415.4万 | 121.74%748.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 50.00%-2,500万 | ---5,000万 | --0 | ---600万 | 20.00%-2,000万 | 116.05%650万 | 21.88%1,950万 | -202.86%-1.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.82%30.9万 | --0 | --0 | -93.04%7.1万 | 14.42%23.8万 | -25.18%122.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.17%-1,104.9万 | 2.75%-1,040.7万 | 5.54%-1,070.1万 | -11.54%-1,132.9万 | ---1,015.7万 | ---264.9万 | ---258万 | ---249.4万 | ---243.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -39.64%-3,440.4万 | 34.44%-2,463.7万 | -104.23%-3,757.9万 | 58.59%-1,840万 | -46.29%-4,443.7万 | --0 | -23.35%-2,229.8万 | -80.02%-2,213.9万 | ---- | -53.86%-3,037.5万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | 95.77%-5.1万 | 36.79%-120.6万 | 49.43%-190.8万 | ---41.1万 | 44.01%-54.7万 | 37.71%-58.3万 | 63.70%-36.7万 | 25.68%-377.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%1.8万 | --1.8万 | ---- | -25.00%6,000 | -65.22%8,000 | --0 | -62.50%3,000 | --5,000 | ---- | -17.86%2.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.72%-4,543.5万 | 52.24%-3,502.6万 | 9.39%-7,333.1万 | -44.04%-8,092.9万 | 59.55%-5,618.5万 | ---906万 | -3.12%-4,542.2万 | 64.64%-1,864万 | 11.37%1,693.7万 | -138.86%-1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.24%3.45億 | 138.47%2.04億 | 171.94%8,556万 | -3.82%3,146.3万 | 520.11%3,271.1万 | --786.1万 | 16.07%759.3万 | 1.56%610.3万 | 520.11%3,271.1万 | 24.00%527.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.13%2,666.1万 | 19.24%1.41億 | 119.00%1.18億 | 4,434.70%5,409.7万 | -104.55%-124.8万 | --2,360.2万 | -82.93%26.8万 | 179.55%149万 | -3,725.07%-2,660.8万 | 2,587.17%2,743.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.72%3.72億 | 69.24%3.45億 | 138.47%2.04億 | 171.94%8,556万 | -3.82%3,146.3万 | --3,146.3万 | -3.09%786.1万 | 16.07%759.3万 | 1.56%610.3万 | 520.11%3,271.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.55%5,921.1万 | -10.12%1.72億 | 43.90%1.91億 | 143.09%1.33億 | -58.28%5,467.2万 | --3,263.7万 | 0.34%4,566.5万 | -61.87%2,007.9万 | -4.64%-4,370.9万 | 123.51%1.31億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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