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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.48%2,863.87万 | 0.82%2,639.92万 | -10.95%2,618.5万 | -31.92%2,940.42万 | 76.84%4,319.12万 | 95.37%2,442.44万 | 1,250.14万 |
| お客様からの領収書 | 8.48%2,863.87万 | 2.16%2,639.92万 | -11.32%2,584.17万 | -32.19%2,913.88万 | 75.94%4,297.19万 | 95.37%2,442.44万 | --1,250.14万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 29.34%34.33万 | 21.03%26.55万 | --21.93万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 0.00%1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -17.75%-2,904.34万 | 3.77%-2,466.63万 | 12.04%-2,563.27万 | 33.93%-2,914.04万 | -64.61%-4,410.65万 | -111.09%-2,679.41万 | -1,269.34万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -17.75%-2,904.34万 | 3.77%-2,466.63万 | 12.04%-2,563.27万 | 33.93%-2,914.04万 | -64.61%-4,410.65万 | -111.09%-2,679.41万 | ---1,269.34万 |
| 直接支払利息 | -5.19%-17.29万 | 23.85%-16.43万 | 16.84%-21.58万 | -290.96%-25.95万 | ---6.64万 | ---- | ---10.92万 |
| 直接受取利息 | 103.44%26.12万 | -34.94%12.84万 | -1.82%19.73万 | 659.27%20.1万 | -69.89%2.65万 | -26.06%8.79万 | --11.89万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | --17.98万 | ---- | 300.56%12.62万 | -165.13%-6.29万 | 105.84%9.66万 | ---165.56万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -116.86%-31.65万 | 251.52%187.68万 | 61.04%53.39万 | 132.56%33.15万 | 53.41%-101.82万 | -18.90%-218.52万 | ---183.78万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.76%-13.68万 | 0.49%-322.86万 | 56.89%-324.44万 | -107.48%-752.55万 | 7.54%-362.71万 | -382.33%-392.28万 | -81.33万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.10%-144.18万 | 62.64%-272.56万 | -0.52%-729.48万 | -167.01%-725.74万 | -300.75%-271.81万 | -241.31%-67.82万 | ---19.87万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---3,004 | ---- | ---- | 98.20%-6.41万 | -479.31%-356.04万 | ---61.46万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 54.93%-26.81万 | -288.38%-59.49万 | --31.58万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 361.00%130.5万 | -112.34%-50万 | --405.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---25万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.76%-13.68万 | 0.49%-322.86万 | 56.89%-324.44万 | -107.48%-752.55万 | 7.54%-362.71万 | -382.33%-392.28万 | ---81.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -594.14%-37.09万 | 68.39%-5.34万 | 91.89%-16.91万 | -107.83%-208.45万 | 1,389.77%2,662.51万 | -66.82%178.72万 | 538.7万 |
| 借入金純額 | 46.17%-3.69万 | -109.44%-6.85万 | 98.30%-3.27万 | -195.55%-192.34万 | 2,392.39%201.3万 | 93.06%-8.78万 | ---126.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --7.7万 | ---- | ---- | 1,232.37%2,498.2万 | -71.82%187.5万 | --665.27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -439.69%-33.4万 | 54.61%-6.19万 | 15.34%-13.63万 | 56.46%-16.11万 | ---36.99万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594.14%-37.09万 | 68.39%-5.34万 | 91.89%-16.91万 | -107.83%-208.45万 | 1,389.77%2,662.51万 | -66.82%178.72万 | --538.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.99%298.72万 | -39.60%439.25万 | -72.66%727.21万 | 475.65%2,660.09万 | -48.32%462.1万 | 44.09%894.18万 | --620.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.35%-82.42万 | 51.20%-140.53万 | 68.96%-287.96万 | -142.21%-927.84万 | 608.70%2,197.99万 | -257.93%-432.08万 | --273.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.59%216.31万 | -31.99%298.72万 | -74.64%439.25万 | -34.88%1,732.25万 | 475.65%2,660.09万 | -48.32%462.1万 | --894.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.41%-175.82万 | 87.40%-85.18万 | 2.38%-676.09万 | -82.24%-692.58万 | 40.84%-380.03万 | -142.30%-642.38万 | ---265.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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