(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 33.45%7.28億 | -20.07%5.46億 | 3.06%6.83億 | -4.91%6.62億 | 40.11%6.97億 | 1.65億 | 74.37%2.58億 | 33.11%1.56億 | 18.88%1.17億 | 1.03%4.97億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 4.95%7.23億 | 24.19%6.89億 | 2.66%5.55億 | -5.67%5.41億 | 20.81%5.73億 | --1.45億 | 38.66%1.68億 | 3.48%1.21億 | 26.76%1.39億 | 8.78%4.74億 |
非現金項目調整合計 | -78.34%388.5万 | -83.90%1,793.3万 | 17.83%1.11億 | -3.46%9,450.7万 | 61.71%9,789.9万 | --3,010万 | 47.96%2,291.8万 | 62.28%2,255.2万 | 53.13%2,232.9万 | -3.06%6,053.9万 |
-減価償却 | -2.51%9,585.3万 | 1.72%9,832.2万 | 2.26%9,665.8万 | 5.19%9,452.3万 | 43.75%8,986.2万 | --2,270.1万 | 46.16%2,335.9万 | 45.58%2,206.4万 | 42.30%2,173.8万 | 2.75%6,251.2万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 75.78%2,043.6万 | --1,162.6万 | --0 | -72.68%208.1万 | 1,771.25%761.6万 | --636.4万 | --87.4万 | ---- | --0 | -50.73%40.7万 |
-関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---1,666.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-処分利益 | -66.29%-1.07億 | -1,371.13%-6,405.3万 | -45.62%-435.4万 | 24.57%-299万 | -3,288.03%-396.4万 | ---20.2万 | -4,056.00%-207.8万 | -14.29%-12万 | -3,388.24%-118.6万 | -0.86%-11.7万 |
-株式ベースの報酬 | 17.37%2,097.8万 | 19.32%1,787.4万 | -16.23%1,498万 | 19.75%1,788.3万 | 42.43%1,493.4万 | --340.1万 | 37.84%341.7万 | 86.24%333万 | 67.69%478.6万 | -4.04%1,048.5万 |
-その他の非現金項目 | 41.38%-2,686.7万 | -1,225.09%-4,583.6万 | 1,345.87%407.4万 | 96.90%-32.7万 | 17.25%-1,054.9万 | ---216.4万 | 9.17%-265.4万 | 7.48%-272.2万 | 14.61%-300.9万 | -27.21%-1,274.8万 |
運転資金の増減額 | 100.45%72.1万 | -1,101.83%-1.62億 | -40.35%1,614.1万 | 6.50%2,705.9万 | 167.11%2,540.8万 | ---955万 | 495.45%6,701.8万 | 192.32%1,256.5万 | -71.33%-4,462.5万 | -477.87%-3,786.2万 |
-売掛金増減額 | 91.54%-286.8万 | 89.11%-3,389.4万 | -2,564.00%-3.11億 | -91.05%1,263.5万 | 337.70%1.41億 | --2.29億 | -163.49%-5.07億 | -57.98%1.05億 | 80.86%3.15億 | -332.68%-5,936.8万 |
-未払金の変更 | 57.54%-4,989.9万 | -133.93%-1.18億 | 1,462.11%3.46億 | 118.80%2,217.5万 | -1,204.96%-1.18億 | ---2.39億 | 215.37%5.74億 | 56.65%-1.07億 | -70.04%-3.45億 | -18.45%1,067.5万 |
-その他流動資産の変動 | 620.06%5,348.8万 | 45.67%-1,028.5万 | -144.23%-1,893万 | -445.26%-775.1万 | -79.27%224.5万 | --112.3万 | -98.04%42.6万 | 187.56%1,456万 | -544.36%-1,386.4万 | 282.93%1,083.1万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | -13.53%-1.12億 | 0.19%-9,890.8万 | 9.41%-9,909.4万 | -51.12%-1.09億 | 9.17%-7,238.5万 | -48.3万 | 10.42%-3,552.4万 | 8.12%-3,617.7万 | 14.47%-20.1万 | -22.07%-7,969.4万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.86%6.16億 | -23.45%4.47億 | 5.53%5.84億 | -11.41%5.53億 | 49.51%6.24億 | --1.65億 | 105.41%2.23億 | 53.88%1.2億 | 18.96%1.17億 | -2.19%4.17億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -18.90%-6,456.9万 | -314.72%-5,430.4万 | 71.08%-1,309.4万 | -30.78%-4,528.3万 | 26.87%-3,462.6万 | ---1,244.6万 | 45.23%-663.7万 | 37.40%-860.4万 | 29.03%-693.9万 | 39.65%-4,734.7万 |
事業取引の純額 | 73.91%-471.7万 | 89.99%-1,808万 | -4.28%-1.81億 | 36.29%-1.73億 | -279.22%-2.72億 | --0 | -823.69%-2.72億 | ---- | --0 | -4,682.72%-7,169.3万 |
投資商品取引の純額 | -284.02%-1.04億 | 116.01%5,654万 | -3,899.59%-3.53億 | 139.62%929.2万 | 56.96%-2,345.2万 | ---6.8万 | -287.44%-2,238.6万 | 61.25%-20.5万 | 97.59%-79.3万 | -113.54%-5,448.8万 |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---903.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | --903.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
受領配当金 | -15.85%143.9万 | -37.29%171万 | -36.14%272.7万 | 67.19%427万 | 2,355.77%255.4万 | --6万 | 100.00%1.4万 | 22,045.45%243.6万 | 15.79%4.4万 | -97.90%10.4万 |
受領利息 | 107.00%3,399.6万 | 386.18%1,642.3万 | -51.55%337.8万 | -47.74%697.2万 | 1.22%1,334.2万 | --432.9万 | -16.61%204.3万 | 20.17%481.3万 | 27.03%215.7万 | 19.52%1,318.1万 |
その他の投資活動純額 | ---- | --101.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,217.12%-1.38億 | 102.25%1,234.4万 | -177.69%-5.5億 | 36.97%-1.98億 | -95.99%-3.14億 | ---812.5万 | -565.98%-2.99億 | 84.79%-156万 | 93.35%-553.1万 | -79.04%-1.6億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -21.61%-5,015.3万 | -114.38%-4,124.1万 | 65.60%2.87億 | -40.18%1.73億 | --2.89億 | --0 | --2.89億 | ---- | ---- | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 21.35%-1,464万 | 32.85%-1,861.3万 | -74.01%-2,771.9万 | 6.31%-1,593万 | -78.93%-1,700.2万 | ---881.6万 | -222.79%-818.6万 | ---- | --0 | -15.99%-950.2万 |
リース・ファイナンシング増減額 | -5.60%-2,579.7万 | -5.56%-2,442.9万 | -2.81%-2,314.2万 | -7.91%-2,250.9万 | ---2,086万 | ---540.4万 | ---489.8万 | ---529万 | ---526.8万 | --0 |
配当金支払総額 | -6.04%-3.65億 | -0.56%-3.44億 | 0.08%-3.42億 | -6.63%-3.42億 | 19.98%-3.21億 | ---8,024.1万 | -0.05%-8,030.8万 | 33.32%-1.61億 | ---- | -33.86%-4.01億 |
支払利息CFF | 6.33%-417万 | -90.26%-445.2万 | -9.65%-234万 | -1,788.50%-213.4万 | ---11.3万 | ---11.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.19%-4.6億 | -298.24%-4.33億 | 48.22%-1.09億 | -201.01%-2.1億 | 83.03%-6,973.8万 | ---9,457.4万 | 336.76%1.96億 | 32.16%-1.66億 | -73.12%-526.8万 | -33.39%-4.11億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3.34%7.77億 | -9.75%7.52億 | 21.41%8.33億 | 54.08%6.86億 | -18.94%4.46億 | --6.25億 | 31.15%5.05億 | -1.80%5.51億 | -18.94%4.46億 | 5.63%5.5億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -30.38%1,821.1万 | 134.93%2,615.6万 | -151.63%-7,489.1万 | -39.66%1.45億 | 256.42%2.4億 | --6,189.1万 | 719.20%1.2億 | 73.27%-4,723.4万 | 783.58%1.06億 | -625.16%-1.54億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.40%20.5万 | 84.10%-100.5万 | -436.04%-632.1万 | 249.63%188.1万 | 232.51%53.8万 | ---56.9万 | 849.43%82.6万 | 291.02%31.9万 | -58.33%-3.8万 | -3,790.91%-40.6万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2.37%7.96億 | 3.34%7.77億 | -9.75%7.52億 | 21.41%8.33億 | 54.08%6.86億 | --6.86億 | 71.05%6.25億 | 31.15%5.05億 | -1.80%5.51億 | -18.94%4.46億 |
フリーキャッシュ・フロー | 40.48%5.51億 | -27.25%3.92億 | 6.25%5.39億 | -13.89%5.08億 | 59.28%5.9億 | --1.52億 | 124.38%2.16億 | 73.36%1.12億 | 24.26%1.1億 | 6.28%3.7億 |
通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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