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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 212.58%2,677.4万 | 51.36%-2,378.3万 | -440.00%-4,889.2万 | -83.51%1,438万 | 476.07%8,720万 | -487.8万 | 193.17%2,579.2万 | 288.58%2,105.9万 | 10.58%4,522.7万 | 345.61%1,513.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -308.71%-1,647.5万 | -128.59%-403.1万 | 770.85%1,409.9万 | -77.68%161.9万 | -69.98%725.3万 | --108万 | -84.43%188.7万 | -50.70%203.6万 | -72.91%225万 | 54.19%2,416.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 61.39%1,586.9万 | 161.17%983.3万 | -35.66%376.5万 | 149.78%585.2万 | -211.23%-1,175.6万 | ---38.8万 | 35.87%-464.8万 | -175.10%-525万 | -10.65%359.2万 | -28.59%1,056.9万 |
| -減価償却 | -8.58%309.1万 | 14.53%338.1万 | -23.62%295.2万 | -16.49%386.5万 | 44.17%462.8万 | --92.1万 | 46.97%111.4万 | 68.26%123.5万 | 83.27%135.8万 | 14.36%321万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -39.40%78.6万 | 500.46%129.7万 | -94.89%21.6万 | 20.59%422.3万 | -64.86%350.2万 | --202.2万 | -92.86%54万 | -74.29%54万 | 33.33%40万 | 324.27%996.6万 |
| -関連会社持分 | -107.95%-6.6万 | 0.85%83万 | 227.89%82.3万 | 334.58%25.1万 | -112.19%-10.7万 | ---4.7万 | -17.24%12万 | -370.27%-20万 | -93.15%2万 | 82.92%87.8万 |
| -処分利益 | 81.20%-52.1万 | 21.03%-277.1万 | -564.58%-350.9万 | 98.03%-52.8万 | -66.82%-2,675.2万 | ---2,459.5万 | 99.31%-13.4万 | -205.18%-117.8万 | -4,594.44%-84.5万 | -11,159.31%-1,603.6万 |
| -年金・福利厚生費 | 51.55%39.1万 | -27.12%25.8万 | 46.89%35.4万 | -62.52%24.1万 | 29.38%64.3万 | --13.6万 | 9.65%12.5万 | 98.20%22万 | 18.25%16.2万 | -48.87%49.7万 |
| -その他の非現金項目 | 78.24%1,218.8万 | 133.46%683.8万 | 233.14%292.9万 | -134.76%-220万 | -47.49%633万 | --2,117.5万 | -280.80%-641.3万 | -305.72%-586.7万 | -2.76%249.7万 | 49.79%1,205.4万 |
| 運転資金の増減額 | 192.55%2,738万 | 55.68%-2,958.5万 | -1,066.22%-6,675.6万 | -92.47%690.9万 | 567.99%9,170.3万 | ---557万 | 187.70%2,855.3万 | 208.91%2,427.3万 | 37.84%3,938.5万 | 46.51%-1,959.5万 |
| -売上債権増減額 | 197.67%1,762.9万 | 32.10%-1,804.9万 | -38.33%-2,658.1万 | -132.43%-1,921.5万 | 52.74%5,925.8万 | --522.7万 | 193.38%1,195.2万 | 197.89%1,918.2万 | 198.87%2,289.7万 | 767.29%3,879.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 206.43%3,520.4万 | -30.32%-3,307.8万 | -291.04%-2,538.2万 | -47.64%1,328.6万 | 8.32%2,537.4万 | ---1,823.9万 | 163.08%1,168.7万 | 305.24%2,268.1万 | -81.05%924.5万 | 277.01%2,342.5万 |
| -未払金の変更 | -221.83%-2,842.7万 | 241.83%2,333.3万 | -459.18%-1,645.1万 | 89.64%-294.2万 | -136.11%-2,839.9万 | --1,201.2万 | 104.43%8.6万 | -380.84%-2,596.4万 | -664.53%-1,959.5万 | 30.65%-1,202.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 266.05%297.4万 | -208.02%-179.1万 | -89.49%165.8万 | -55.51%1,578万 | 150.83%3,547万 | ---457万 | 580.00%482.8万 | 1,044.08%837.4万 | 5,125.84%2,683.8万 | -28,857.68%-6,978.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -27.82%-168.6万 | -40.92%-131.9万 | 45.49%-93.6万 | 6.07%-171.7万 | 59.15%-182.8万 | -39.4万 | 67.91%-22.4万 | 30.62%-99万 | 68.16%-22万 | 13.53%-447.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 199.94%2,508.8万 | 49.62%-2,510.2万 | -493.49%-4,982.8万 | -85.17%1,266.3万 | 700.71%8,537.2万 | ---527.2万 | 190.09%2,556.8万 | 259.35%2,006.9万 | 11.93%4,500.7万 | 194.04%1,066.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.49%-67万 | -21.49%-97.8万 | -37.14%-80.5万 | -80.62%-58.7万 | 77.46%-32.5万 | ---8.9万 | 96.41%-2.4万 | 65.80%-14.5万 | 41.23%-6.7万 | -29.91%-144.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 10.34%-10.4万 | -480.00%-11.6万 | -185.71%-2万 | 96.59%-7,000 | 22.64%-20.5万 | ---5.3万 | 92.67%-2万 | --0 | -500.00%-13.2万 | -159.80%-26.5万 |
| 事業取引の純額 | -88.61%12.5万 | 38.16%109.7万 | 124.60%79.4万 | -2,032.34%-322.7万 | -99.43%16.7万 | --21.6万 | ---4.9万 | ---- | ---- | 1,233.63%2,905.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 111.24%7.9万 | 75.67%-70.3万 | -681.49%-289万 | -88.88%49.7万 | 247.22%446.8万 | --229.7万 | 88.28%-19.3万 | 181.88%145.5万 | 156.06%90.9万 | -43,257.14%-303.5万 |
| 受領配当金 | 140.48%10.1万 | 147.06%4.2万 | -75.71%1.7万 | 55.56%7万 | -4.26%4.5万 | --0 | --0 | -4.26%4.5万 | ---- | -50.00%4.7万 |
| 受領利息 | -16.17%214.1万 | 9.85%255.4万 | -12.79%232.5万 | 1.76%266.6万 | 15.88%262万 | --78.9万 | 23.78%66.1万 | 21.23%57.1万 | 17.91%59.9万 | 46.53%226.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.81%167.2万 | 427.46%189.6万 | 1.53%-57.9万 | -108.69%-58.8万 | -74.57%677万 | --316万 | 118.26%37.5万 | 214.44%192.6万 | 80.06%130.9万 | 1,341.07%2,662.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -138.73%-919.5万 | -47.49%2,374.1万 | 240.99%4,521.5万 | 114.96%1,326万 | -271.84%-8,865.5万 | --435.4万 | -226.90%-2,242.5万 | -340.51%-2,755.8万 | -182.62%-4,302.6万 | -172.76%-2,384.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --100.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 11.65%-157万 | -34.32%-177.7万 | 35.90%-132.3万 | 17.44%-206.4万 | -5,581.82%-250万 | ---62.4万 | -1,669.44%-56.5万 | -1,929.73%-67.7万 | -7,825.00%-63.4万 | -193.33%-4.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -66.80%-367.8万 | -167.27%-220.5万 | 81.56%-82.5万 | 63.59%-447.4万 | ---144.8万 | ---- | 2.86%-302.6万 | ---- | -308.95%-1,228.9万 |
| 少数株主の現金配当 | 24.45%-34.6万 | -37.13%-45.8万 | -1,291.67%-33.4万 | 74.19%-2.4万 | 67.60%-9.3万 | ---9.3万 | --0 | --0 | ---- | ---28.7万 |
| 支払利息CFF | -65.20%-1,438.7万 | -66.65%-870.9万 | 3.40%-522.6万 | 40.79%-541万 | 36.54%-913.7万 | ---165.4万 | 53.47%-178.8万 | 29.20%-245.1万 | -5.70%-324.4万 | -40.10%-1,439.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.12%-4.3万 | -38.68%-48.4万 | -130.19%-34.9万 | 121.88%115.6万 | 1,984.00%52.1万 | --7.3万 | 1,377.14%44.7万 | --1,000万 | -25,097.50%-999.9万 | 110.29%2.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395.78%-2,554.1万 | -76.52%863.5万 | 503.68%3,678.2万 | 105.84%609.3万 | -105.24%-1.04億 | --60.8万 | -317.07%-2,433.1万 | -81.55%-2,371.2万 | -211.61%-5,690.3万 | -364.43%-5,083.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.98%3,517.7万 | -21.28%5,096.3万 | 40.40%6,473.9万 | -20.85%4,611万 | -19.27%5,825.4万 | --4,730.2万 | -31.55%4,594.8万 | -49.80%4,777.5万 | -19.27%5,825.4万 | 10.75%7,215.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.37%121.9万 | -6.94%-1,457.1万 | -174.99%-1,362.5万 | 248.97%1,816.8万 | 10.01%-1,219.6万 | ---150.4万 | 108.38%161.2万 | 93.72%-171.7万 | -146.69%-1,058.7万 | -336.03%-1,355.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 86.58%-16.3万 | -704.64%-121.5万 | -132.75%-15.1万 | 786.54%46.1万 | 114.86%5.2万 | --31.2万 | -273.91%-25.8万 | 84.38%-11万 | -67.47%10.8万 | -127.73%-35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.00%3,623.3万 | -30.98%3,517.7万 | -21.28%5,096.3万 | 40.40%6,473.9万 | -20.85%4,611万 | --4,611万 | -1.10%4,730.2万 | -31.55%4,594.8万 | -49.80%4,777.5万 | -19.27%5,825.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 192.49%2,424.2万 | 48.44%-2,620.9万 | -522.07%-5,083万 | -85.81%1,204.3万 | 857.25%8,484.1万 | ---541.5万 | 187.02%2,552.4万 | 252.99%1,992.4万 | 11.85%4,480.8万 | 170.59%886.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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