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| (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (Q2)2020/01/31 | (Q1)2019/10/31 | (FY)2019/07/31 | (Q4)2019/07/31 | (Q3)2019/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 69.23%1,227.1万 | -29.84%725.1万 | -30.24%1,033.5万 | -52.61%1,481.6万 | 7.76%3,126.2万 | 28.12%1,162.7万 | 4.78%686.7万 | -0.88%2,901万 | 88.48%944.1万 | -63.88%394万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 204.54%333.6万 | -13.80%-319.1万 | -174.57%-280.4万 | 122.75%376万 | 666.44%168.8万 | 224.48%95.6万 | 296.32%129.2万 | -101.97%-29.8万 | -97.48%11.6万 | -98.68%2.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -63.56%441.3万 | -26.99%1,211.1万 | 1.51%1,658.8万 | -19.78%1,634.2万 | -19.70%2,037.1万 | -18.86%552.4万 | -16.86%565.6万 | -4.50%2,536.9万 | -7.33%577.9万 | -16.23%597.9万 |
| -減価償却 | 11.67%1,514.3万 | -25.24%1,356万 | -13.30%1,813.7万 | -8.64%2,092万 | -11.89%2,289.8万 | -12.06%586万 | -8.23%621万 | -3.99%2,598.8万 | -14.57%593.3万 | -3.43%662.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -101.27%-7,000 | -32.31%55.1万 | 387.43%81.4万 | -80.54%16.7万 | 26.74%85.8万 | -28.06%10万 | -60.93%5.9万 | 612.88%67.7万 | 289.52%39.8万 | -127.50%-1.1万 |
| -処分利益 | -734.24%-955.2万 | 14.93%-114.5万 | 64.46%-134.6万 | -80.25%-378.7万 | -297.16%-210.1万 | -64.74%6.7万 | -932.08%-44.1万 | -11.13%-52.9万 | 73.83%-14万 | -323.32%-63.2万 |
| -正味為替差損益 | -55.17%6.5万 | 368.52%14.5万 | -235.00%-5.4万 | 2.56%4万 | 234.48%3.9万 | -543.33%-19.3万 | 312.50%10.2万 | -147.54%-2.9万 | -249.23%-9.7万 | 380.77%14.6万 |
| -その他の非現金項目 | -23.60%-123.6万 | -3.84%-100万 | 3.51%-96.3万 | 24.57%-99.8万 | -79.27%-132.3万 | -100.00%-31万 | -128.33%-27.4万 | -1,740.00%-73.8万 | -986.21%-31.5万 | -2,214.29%-14.8万 |
| 運転資金の増減額 | 370.94%452.2万 | 51.61%-166.9万 | 34.75%-344.9万 | -157.44%-528.6万 | 133.64%920.3万 | 69.59%514.7万 | 85.91%-8.1万 | 131.66%393.9万 | 160.80%354.6万 | -224.82%-206.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 109.49%156.7万 | 750.43%74.8万 | -122.37%-11.5万 | 187.56%51.4万 | 45.50%-58.7万 | 58.76%-8万 | 109.63%15.3万 | -315.83%-107.7万 | -40.35%71.4万 | -102.65%-9,000 |
| -前払費用増減額 | 30.34%481.6万 | 121.13%369.5万 | 156.47%167.1万 | -125.93%-295.9万 | 12.92%1,141.3万 | -54.18%262.2万 | 6.16%215.5万 | 704.12%1,010.7万 | 143.65%382.3万 | -140.38%-146.9万 |
| -未払金の変更 | 69.55%-186.1万 | -22.12%-611.2万 | -76.17%-500.5万 | -75.05%-284.1万 | 68.12%-162.3万 | 204.45%260.5万 | -134.91%-238.9万 | 54.81%-509.1万 | -157.32%-99.1万 | 74.62%-58.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -95.70%-136.6万 | -132.67%-69.8万 | 15.25%-30万 | 68.78%-35.4万 | 29.21%-113.4万 | 43.19%-24.2万 | 30.13%-32万 | -14.02%-160.2万 | 14.29%-30.6万 | -7.57%-41.2万 |
| 利息の受取額 | 50.15%243.7万 | 179.35%162.3万 | -62.68%58.1万 | -36.86%155.7万 | 10.29%246.6万 | 8.69%56.3万 | 20.36%67.4万 | 84.34%223.6万 | 99.58%47.7万 | 81.12%68.1万 |
| 法人税等の支払額 | -212.69%-81.3万 | 76.04%-26万 | 55.55%-108.5万 | -61.44%-244.1万 | -18.59%-151.2万 | 24.07%-24.6万 | 149.86%17.3万 | 16.88%-127.5万 | 18.95%-27.8万 | 13.07%-32.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.27%1,252.9万 | -16.94%791.6万 | -29.81%953.1万 | -56.32%1,357.8万 | 9.56%3,108.2万 | 32.33%1,170.2万 | 17.20%739.4万 | 3.00%2,836.9万 | 105.23%933.4万 | -63.11%388.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 128.41%378.4万 | 53.05%-1,331.9万 | -145.42%-2,836.8万 | -862.45%-1,155.9万 | 85.61%-120.1万 | 79.54%-78.2万 | 71.13%-61.3万 | 41.97%-834.8万 | 93.52%-22.8万 | -73.37%-217.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -163.39%-1,773.4万 | -121.64%-673.3万 | 777.63%3,111万 | 30.09%-459.1万 | -11.57%-656.7万 | -303.19%-254.4万 | 1,335.38%186.6万 | 79.14%-588.6万 | 98.14%-29.8万 | 41.10%-697万 |
| 受領配当金 | 0.00%12.8万 | 2.40%12.8万 | 92.31%12.5万 | -15.58%6.5万 | -4.94%7.7万 | 25.00%2万 | 31.25%2.1万 | -5.81%8.1万 | -6.52%4.3万 | -60.00%6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.63%-1,382.2万 | -794.94%-1,992.4万 | 117.82%286.7万 | -109.14%-1,608.5万 | 45.66%-769.1万 | -29.39%-330.6万 | 164.44%127.4万 | 66.71%-1,415.3万 | 97.52%-48.3万 | 30.10%-913.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -131.07%-612.3万 | 511.32%1,970.9万 | 233.17%322.4万 | 81.51%-242.1万 | -23.69%-1,309.1万 | -47.51%-361.4万 | -54.10%-392.8万 | -229.01%-1,058.4万 | -134.25%-174万 | -69.46%-384.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.99%-210.2万 | -6.58%-204.1万 | 26.96%-191.5万 | 26.60%-262.2万 | -41.63%-357.2万 | -49.93%-100.6万 | -34.87%-90.5万 | -31.83%-252.2万 | 16.16%-52.9万 | -39.40%-65.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 0.00%-36.8万 | ---36.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-36.8万 | --0 | --7.1万 |
| 少数株主の現金配当 | 4.98%-38.2万 | 24.58%-40.2万 | 18.25%-53.3万 | -19.20%-65.2万 | 17.00%-54.7万 | ---- | ---- | 51.58%-65.9万 | 76.25%-21.9万 | -332.26%-7.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149.85%-860.7万 | 4,131.86%1,726.6万 | 106.73%40.8万 | 64.77%-606.3万 | -21.77%-1,721万 | -28.77%-505.8万 | -50.09%-483.3万 | -409.80%-1,413.3万 | -170.52%-248.8万 | -66.25%-449.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.23%4,459.7万 | 33.54%4,198.2万 | -23.05%3,143.8万 | 13.43%4,085.5万 | -1.66%3,601.9万 | 4.53%3,860.9万 | -1.66%3,601.9万 | -19.38%3,662.7万 | -32.66%3,005.2万 | -20.98%3,950.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -288.28%-990万 | -58.94%525.8万 | 249.43%1,280.6万 | -238.65%-857万 | 7,346.99%618.1万 | 41.44%333.8万 | 244.87%383.5万 | 100.80%8.3万 | 155.64%636.3万 | -85.68%-975.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.48%-88.6万 | -16.84%-264.3万 | -167.06%-226.2万 | 37.03%-84.7万 | -94.65%-134.5万 | 663.38%162.6万 | -55.04%-124.5万 | -143.11%-69.1万 | -111.54%-39.6万 | 354.31%29.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.19%3,381.1万 | 6.23%4,459.7万 | 33.54%4,198.2万 | -23.05%3,143.8万 | 13.43%4,085.5万 | 10.29%4,357.3万 | 4.53%3,860.9万 | -1.66%3,601.9万 | -1.66%3,601.9万 | -32.66%3,005.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 221.89%751.6万 | 68.56%-616.6万 | -3,656.70%-1,961万 | -101.96%-52.2万 | 40.33%2,667.5万 | 115.54%1,085.7万 | 54.53%629.7万 | 45.26%1,900.9万 | 769.39%863.3万 | -86.36%126.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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