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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 236.97%4,201.3万 | -25.61%1.23億 | -43.25%3,129.4万 | 18.17%3,687.6万 | -57.58%1,246.8万 | -14.51%4,201.8万 | -23.02%1.65億 | -11.30%5,514.8万 | -43.88%3,120.6万 | -47.75%2,938.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.51%1,287.6万 | -993.13%-4.06億 | -5,421.25%-4.36億 | -24.46%1,021.8万 | 7.76%1,243.9万 | -41.35%717.6万 | 124.70%4,550.3万 | 1,404.22%819.8万 | 195.39%1,352.6万 | 48.65%1,154.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -12.87%2,332.1万 | 344.72%5.6億 | 1,355.33%4.74億 | -6.21%2,700.2万 | -14.68%2,676.5万 | -3.18%3,208.6万 | -22.19%1.26億 | -26.57%3,256.1万 | -31.11%2,878.9万 | -16.88%3,137万 |
| -減価償却 | -14.00%1,261.5万 | -18.34%5,700.9万 | -16.55%1,327.8万 | -18.39%1,401.9万 | -18.27%1,466.8万 | -19.88%1,504.4万 | -19.38%6,981.2万 | -9.40%1,591.1万 | -23.74%1,717.8万 | -22.39%1,794.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --4.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -7.93%-110.3万 | 76.84%-201.3万 | 164.36%145.4万 | 39.37%-204.4万 | -64.84%-102.2万 | 83.57%-40.1万 | -79,109.09%-869.1万 | -477.75%-225.9万 | -2,132.45%-337.1万 | -159.90%-62万 |
| -正味為替差損益 | 18.80%-78.6万 | -121.99%-79.9万 | -5.56%146.1万 | -342.88%-133.1万 | -99.59%-96.8万 | -98.07%3.9万 | 305.89%363.4万 | 205.02%154.7万 | 828.81%54.8万 | -168.89%-48.5万 |
| -繰延税金 | -17.67%217.1万 | 29.30%1,962.9万 | 21.49%642.8万 | 88.08%498.6万 | -9.60%263.7万 | 29.06%557.8万 | 5.01%1,518.1万 | 29.59%529.1万 | -54.79%265.1万 | 318.51%291.7万 |
| -その他の非現金項目 | -8.96%1,042.4万 | -0.06%4,589.8万 | -6.80%1,125万 | -3.49%1,137.2万 | -1.40%1,145万 | 13.07%1,182.6万 | -26.47%4,592.5万 | -50.86%1,207.1万 | -12.67%1,178.3万 | -4.67%1,161.2万 |
| 運転資金の増減額 | 121.75%581.6万 | -373.74%-3,066.5万 | -144.07%-634.1万 | 96.90%-34.4万 | -97.69%-2,673.6万 | -26.92%275.6万 | -120.10%-647.3万 | -16.74%1,438.9万 | -220.34%-1,110.9万 | -225.90%-1,352.4万 |
| -売上債権増減額 | -35,600.00%-390.5万 | -37.26%182.5万 | -90.10%69.2万 | 62.87%-113.4万 | 100.30%1.1万 | -15.85%225.6万 | 275.24%290.9万 | 573.12%698.8万 | -1,206.52%-305.4万 | -350.85%-370.6万 |
| -未払金の変更 | 143.01%998.7万 | -1,186.93%-2,884万 | -303.43%-918.1万 | 98.75%-35.3万 | -273.11%-2,322.1万 | -52.10%391.5万 | -107.48%-224.1万 | -69.00%451.3万 | -424.45%-2,834.1万 | 75.88%1,341.4万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -3.88%-10.7万 | 82.96%-24.9万 | 123.08%4.5万 | 57.34%-15.4万 | 22.56%-10.3万 | 95.21%-3.7万 | -177.23%-146.1万 | 71.57%-19.5万 | -416.67%-36.1万 | -235.71%-13.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 261.68%94.1万 | 52.06%-195.2万 | 185.57%16.6万 | -92.65%164.8万 | 97.48%-58.2万 | 0.69%-318.4万 | -223.06%-407.2万 | -111.69%-19.4万 | 5,278.75%2,242.4万 | -1,604.63%-2,309.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 61.28%-110万 | 9.89%-144.9万 | -40.89%193.7万 | 80.25%-35.1万 | -94,600.00%-284.1万 | 93.75%-19.4万 | -244.34%-160.8万 | 1.55%327.7万 | -429.68%-177.7万 | -100.13%-3,000 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 42.42%-1.9万 | 13.14%-11.9万 | 10.34%-2.6万 | 9.38%-2.9万 | 8.33%-3.3万 | 22.50%-3.1万 | 30.81%-13.7万 | 35.56%-2.9万 | 33.33%-3.2万 | 29.41%-3.6万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -2.96%-622.7万 | -10.71%-1,219万 | -35.70%-212.1万 | -21.63%-363.8万 | -20.86%-604.8万 | 73.64%-38.3万 | -9.39%-1,101.1万 | 61.45%-156.3万 | -24.16%-299.1万 | -112.76%-500.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 460.00%3,576.7万 | -28.23%1.1億 | -45.58%2,914.7万 | 17.83%3,320.9万 | -73.77%638.7万 | -12.70%4,160.4万 | -24.61%1.54億 | -7.78%5,355.6万 | -46.97%2,818.3万 | -54.78%2,434.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -50.03%-1,076万 | 4.15%-3,228.5万 | -25.28%-1,121.8万 | 30.18%-805.5万 | -22.43%-717.2万 | 20.36%-584万 | -15.62%-3,368.2万 | -32.40%-895.4万 | -61.63%-1,153.7万 | 24.69%-585.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 71.57%-11.2万 | 46.77%-128.4万 | 58.81%-43万 | 86.19%-11.3万 | -290.10%-39.4万 | 22.72%-34.7万 | 48.04%-241.2万 | -100.77%-104.4万 | -137.79%-81.8万 | -134.88%-10.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.70%-1,087.2万 | 7.00%-3,356.9万 | -16.50%-1,164.8万 | 33.89%-816.8万 | -26.97%-756.6万 | 20.50%-618.7万 | -6.87%-3,609.4万 | -37.28%-999.8万 | -65.13%-1,235.5万 | 23.81%-595.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 54.31%-502万 | 20.95%-4,928.4万 | 66.58%-1,069.4万 | 8.46%338.3万 | 14.56%-1,098.8万 | -50.34%-3,098.5万 | 16.43%-6,234.9万 | 46.22%-3,199.8万 | 129.33%311.9万 | -148.07%-1,286万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 13.64%-47.5万 | 13.63%-219.2万 | 6.69%-54.4万 | 15.63%-54万 | 14.86%-55万 | 16.59%-55.8万 | 3.83%-253.8万 | 13.50%-58.3万 | 4.33%-64万 | 0.92%-64.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 22.50%-1,399.9万 | --0 | -109.99%-948.3万 | ---- | 0.00%-451.6万 | 0.00%-1,806.4万 | 0.00%-451.6万 | 0.00%-451.6万 | 0.00%-451.6万 |
| 少数株主の現金配当 | 5.76%-13.1万 | 18.39%-14.2万 | 25.00%-3,000 | --0 | 6.08%-13.9万 | --0 | -16.00%-17.4万 | ---4,000 | --0 | 0.67%-14.8万 |
| 支払利息CFF | 9.43%-964.8万 | -0.32%-4,387.8万 | 6.95%-1,034.1万 | 8.77%-978.6万 | -1.08%-1,065.2万 | -15.32%-1,309.9万 | 5.33%-4,373.7万 | 2.12%-1,111.3万 | 14.80%-1,072.7万 | 5.87%-1,053.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.83%150.5万 | 70.05%579.7万 | 6.98%191.6万 | -28.08%79.4万 | 469.00%170.7万 | 544.86%138万 | 508.75%340.9万 | 1,294.00%179.1万 | 2,728.57%110.4万 | 262.16%30万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.23%-1,376.9万 | 16.00%-1.04億 | 57.64%-1,966.6万 | -34.07%-1,563.2万 | 27.41%-2,062.2万 | -29.26%-4,777.8万 | 13.36%-1.23億 | 39.07%-4,642.3万 | 59.02%-1,166万 | -29.83%-2,840.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.00%7,135.4万 | -4.66%1.19億 | -22.69%9,410.7万 | -27.95%8,469.8万 | -16.52%1.06億 | -4.66%1.19億 | 28.52%1.25億 | -18.89%1.22億 | -11.52%1.18億 | 17.34%1.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.03%1,112.6万 | -363.82%-2,692万 | 24.36%-216.7万 | 125.74%940.9万 | -117.62%-2,180.1万 | -524.63%-1,236.1万 | -120.98%-580.4万 | 88.72%-286.5万 | -75.78%416.8万 | -141.50%-1,001.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.62%8,248万 | -22.65%9,194万 | -22.65%9,194万 | -22.69%9,410.7万 | -27.95%8,469.8万 | -16.52%1.06億 | -4.66%1.19億 | -4.66%1.19億 | -18.89%1.22億 | -11.52%1.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,211.54%2,489.5万 | -34.74%7,677.8万 | -59.83%1,749.9万 | 58.21%2,504.1万 | -106.41%-117.9万 | -11.18%3,541.7万 | -30.72%1.18億 | -14.24%4,355.8万 | -65.08%1,582.8万 | -60.04%1,839万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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