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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -7.21%1,778.4万 | 9.49%1,916.5万 | 1.73%1,750.4万 | -56.16%1,720.7万 | 2,504.45%3,924.9万 | 336.99%1,435.5万 | 227.33%1,629.8万 | 102.24%150.7万 | -257.10%-994.6万 | 103.42%319万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -400.95%-1,514.1万 | 138.22%503.1万 | -212.81%-1,316.3万 | 83.67%-420.8万 | 1.48%-2,576.7万 | -185.13%-651.8万 | 54.12%-156.9万 | -177.55%-2,615.4万 | -432.92%-2,385.9万 | -131.50%-44.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 2,735.87%1,940万 | -107.94%-73.6万 | 30.13%926.5万 | -71.20%712万 | 0.13%2,471.9万 | 12.35%364.8万 | 15.64%376.4万 | 21.53%2,468.8万 | 152.78%1,874.6万 | -40.28%165万 |
| -減価償却 | -88.38%17.5万 | -17.88%150.6万 | 4.98%183.4万 | 18.36%174.7万 | -30.87%147.6万 | 362.11%43.9万 | 367.35%45.8万 | 451.68%213.5万 | 1,868.75%189万 | -45.83%5.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 116.90%7.1万 | -118.17%-42万 | 435.19%231.2万 | -95.91%43.2万 | 111.75%1,056.2万 | ---- | ---- | -46.62%498.8万 | 3,118.06%498.8万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 971.00%890万 | --83.1万 | --0 | ---- | 11,420.00%57.6万 | ---- | ---- | -97.33%5,000 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 87.93%113.7万 | 743.62%60.5万 | -116.46%-9.4万 | -72.36%57.1万 | 160.86%206.6万 | -12.06%22.6万 | -51.01%21.9万 | 127.91%79.2万 | -102.46%-1.7万 | 106.37%10.5万 |
| -処分利益 | 103.45%37.4万 | ---1,083.8万 | --0 | -148.23%-75万 | -28.04%155.5万 | 1,712.90%50万 | --0 | 173.20%216.1万 | 177.12%219.2万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 308.44%116.1万 | ---55.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | --6.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -7.59%751.9万 | 56.09%813.7万 | 1.82%521.3万 | -39.65%512万 | -41.92%848.4万 | -15.14%248.3万 | 13.91%308.7万 | 17.39%1,460.7万 | 76.27%968.8万 | -51.51%149.3万 |
| 運転資金の増減額 | -9.05%1,352.5万 | -30.52%1,487万 | 49.72%2,140.2万 | -64.53%1,429.5万 | 1,255.43%4,029.7万 | 641.18%1,722.5万 | 174.16%1,410.3万 | 103.80%297.3万 | -242.48%-483.3万 | 102.04%198.8万 |
| -売上債権増減額 | -29.11%-4,110.2万 | -399.36%-3,183.4万 | -140.88%-637.5万 | 8.59%1,559.5万 | 301.70%1,436.1万 | 122.82%553.3万 | 184.63%343.7万 | 48.66%-712万 | 5.87%-717.4万 | 702.29%2,580.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -7.71%4,687.2万 | 87.50%5,078.5万 | 193.95%2,708.5万 | -65.00%921.4万 | 3.98%2,632.3万 | -72.12%665.6万 | -47.94%1,029万 | 136.60%2,531.5万 | -82.38%221.8万 | 83.78%-1,587.8万 |
| -未払金の変更 | 317.67%786万 | -236.42%-361.1万 | 141.40%264.7万 | -79.38%-639.3万 | 78.84%-356.4万 | 247.90%298.5万 | 81.06%-169.4万 | -502.49%-1,684万 | 52.58%-115.6万 | -245.12%-772.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 77.66%-10.5万 | 75.96%-47万 | 52.56%-195.5万 | -229.71%-412.1万 | 96.35%317.7万 | 11.41%205.1万 | 228.09%207万 | 189.45%161.8万 | 47.86%127.9万 | 56.69%-22万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 10.09%-58.8万 | |||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -2,880.77%-77.5万 | 94.32%-2.6万 | -57.39%-45.8万 | -12.79%-29.1万 | 31.38%-25.8万 | -192.21%-22.5万 | 114.35%3.2万 | 86.23%-37.6万 | -105.75%-1.3万 | 97.47%-6.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.13%1,700.9万 | 12.28%1,913.9万 | 0.77%1,704.6万 | -56.62%1,691.6万 | 3,347.48%3,899.1万 | 340.46%1,413万 | 243.36%1,633万 | 101.61%113.1万 | -187.90%-724.9万 | 102.64%253.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -97.61%97.1万 | 14,167.13%4,065.4万 | -896.55%-28.9万 | -20.83%-2.9万 | -182.76%-2.4万 | 92.31%-3,000 | -81.82%-2万 | 220.83%2.9万 | 783.33%8.2万 | 62.50%-3,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3.4万 | --0 | 1,621.15%895万 | -93.82%52万 | ---- | ---- | 58.71%842.1万 | 1,771.33%842.1万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --729.6万 | --0 | ---- | ---- | ---4.6万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -105.57%-62.7万 | 48.74%-30.5万 | ---59.5万 | --0 | 94.81%-1.8万 | 50.00%-1.8万 | ---- | 62.24%-34.7万 | -306.67%-12.2万 | ---18.9万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 96.72%24万 | 7.96%12.2万 | --11.3万 | ---- | -90.22%31.5万 | ---- | -89.37%22.5万 | -74.21%322.1万 | -194.81%-144.3万 | -78.08%123.8万 |
| 受領配当金 | 1,176.47%21.7万 | --1.7万 | --0 | ---- | -62.73%103.5万 | --0 | --0 | -72.03%277.7万 | -93.19%64.6万 | --0 |
| 受領利息 | 92.84%86.2万 | 13.74%44.7万 | -39.45%39.3万 | 256.59%64.9万 | -62.24%18.2万 | -83.67%8,000 | -80.69%5.6万 | -80.53%48.2万 | -62.43%6.5万 | -52.15%7.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --97.7万 | ---- | --26.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.32%-1.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.03%166.3万 | 11,178.84%4,187.8万 | -102.21%-37.8万 | 752.49%1,713.5万 | -86.17%201万 | -101.60%-1.3万 | -93.85%26.1万 | -48.43%1,453.7万 | -35.27%744.9万 | -89.92%110.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 78.50%-1,448.6万 | -2,051.55%-6,736.5万 | 88.22%-313.1万 | 21.18%-2,657.7万 | -232.36%-3,371.8万 | -1,873.27%-1,977.2万 | 20.47%-882.1万 | -120.80%-1,014.5万 | 126.56%206.1万 | -101.59%-131万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 9.02%-11.1万 | -54.43%-12.2万 | -5.33%-7.9万 | -92.31%-7.5万 | -225.00%-3.9万 | -800.00%-2.7万 | -300.00%-1.2万 | 0.00%-1.2万 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---178.7万 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---37.5万 | --0 | ---74.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 25.62%-385.3万 | -29.02%-518万 | -4.26%-401.5万 | 28.72%-385.1万 | 30.90%-540.3万 | -10.65%-201.6万 | 6.89%-202.8万 | -11.72%-781.9万 | -33.63%-478.8万 | -5.30%-115.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -209.62%-667.6万 | 2,278.91%609万 | 164.00%25.6万 | ---40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.70%-2,550.1万 | -762.84%-6,657.7万 | 75.03%-771.6万 | 21.09%-3,090.3万 | -98.15%-3,916万 | -1,480.80%-2,181.5万 | 24.52%-1,086.1万 | -153.85%-1,976.3万 | 75.94%-273万 | -103.00%-246.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.02%3,014.8万 | 29.72%3,916.5万 | 12.28%3,019.3万 | 7.48%2,689.2万 | -13.71%2,502.1万 | 29.98%3,075.6万 | -13.71%2,502.1万 | -14.88%2,899.7万 | 35.66%2,751.5万 | 11.03%2,634.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.82%-682.9万 | -162.11%-556万 | 184.37%895.2万 | 70.99%314.8万 | 144.96%184.1万 | -391.37%-769.8万 | 206.39%573万 | 21.78%-409.5万 | -130.08%-253万 | 136.87%117.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.59%12.4万 | 530.00%12.6万 | -86.93%2万 | 410.00%15.3万 | -74.79%3万 | -31.58%2.6万 | -90.20%5,000 | -27.44%11.9万 | -88.20%3.6万 | 97.56%-6,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%358.3万 | ---358.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.36%2,702.6万 | -23.02%3,014.8万 | 29.72%3,916.5万 | 12.28%3,019.3万 | 7.48%2,689.2万 | -12.37%2,308.4万 | 29.98%3,075.6万 | -13.71%2,502.1万 | -13.71%2,502.1万 | 35.66%2,751.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.48%1,699.9万 | 13.32%1,898.9万 | -0.77%1,675.7万 | -56.66%1,688.7万 | 4,358.47%3,896.7万 | 345.79%1,412.7万 | 243.73%1,631万 | 101.25%87.4万 | -190.50%-745.3万 | 102.63%253.6万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
