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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.03%-4.81万 | 17.81%-6.76万 | 49.41%-4.73万 | 16.79%-36.1万 | 11.46%-5.15万 | -17.14%-13.37万 | 50.18%-8.22万 | 3.05%-9.36万 | 43.98%-43.38万 | 27.96%-5.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.45%-4.36万 | 1.90%-8.81万 | 44.27%-3.62万 | 71.12%-40.41万 | 35.05%-14.67万 | 77.37%-10.26万 | 61.75%-8.98万 | 86.61%-6.5万 | -126.55%-139.94万 | 66.75%-22.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 86.60%-4,642 | -96.10%1,116 | 47.66%-1.45万 | -94.79%5.06万 | --8.43万 | ---3.47万 | --2.86万 | ---2.76万 | 11.25%97.21万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%202 | 0.00%202 | 0.00%202 | 0.00%808 | 0.00%202 | 0.00%202 | 0.00%202 | 0.00%202 | -96.94%808 | -83.83%202 |
| 運転資金の増減額 | -100.36%-12 | 190.35%1.92万 | 386.33%3,164 | -14.11%-8,316 | 758.91%1.07万 | -88.49%3,320 | 33.69%-2.13万 | 54.60%-1,105 | 70.02%-7,288 | -107.18%-1,628 |
| -売掛金増減額 | -97.54%214 | 232.79%1,146 | 172.67%5,986 | -56.97%1,757 | 142.37%2,151 | -52.83%8,706 | 77.92%-863 | -52.85%-8,237 | -93.00%4,083 | -213.55%-5,077 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.80%-226 | 188.55%1.81万 | -139.57%-2,822 | 11.42%-1.01万 | 148.65%8,576 | -151.91%-5,386 | 27.55%-2.04万 | 141.35%7,132 | 86.24%-1.14万 | -81.05%3,449 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.03%-4.81万 | 17.81%-6.76万 | 49.41%-4.73万 | 16.79%-36.1万 | 11.46%-5.15万 | -17.14%-13.37万 | 50.18%-8.22万 | 3.05%-9.36万 | 43.98%-43.38万 | 27.96%-5.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.70%-53.48万 | 0 | 1,147.18%86.67万 | 0 | ||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -161.70%-53.48万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,212.34%86.67万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -161.70%-53.48万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,147.18%86.67万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.80%7.13万 | -85.74%13.98万 | -82.42%18.38万 | 65.90%104.53万 | -78.66%23.93万 | -29.61%86.95万 | -29.99%98.04万 | 65.90%104.53万 | 80.14%63.01万 | 21.91%112.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.81%-4.81万 | 17.81%-6.76万 | 49.41%-4.73万 | -306.90%-89.58万 | 11.46%-5.15万 | -485.73%-66.85万 | 50.18%-8.22万 | -112.15%-9.36万 | 54.46%43.29万 | 79.91%-5.82万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.96%1,164 | 96.72%-940 | -88.40%3,322 | 293.42%3.43万 | ---3,972 | --3.83万 | ---2.86万 | --2.86万 | ---1.77万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.82%2.44万 | -91.80%7.13万 | -85.74%13.98万 | -82.42%18.38万 | -82.42%18.38万 | -78.66%23.93万 | -29.61%86.95万 | -29.99%98.04万 | 65.90%104.53万 | 65.90%104.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.03%-4.81万 | 17.81%-6.76万 | 49.41%-4.73万 | 16.79%-36.1万 | 11.46%-5.15万 | -17.14%-13.37万 | 50.18%-8.22万 | 3.05%-9.36万 | 44.33%-43.38万 | 27.96%-5.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
