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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.19%2,780.9万 | 205.05%2,813.1万 | 5.96%-6,809万 | 120.34%5,623.9万 | 150.63%9,602万 | 157.98%5,940.7万 | 63.43%-2,677.9万 | 47.94%-7,240.9万 | 33.33%-2.76億 | 689.23%3,831.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.63%-6,313.3万 | 43.96%-6,948.5万 | 28.73%-7,110.5万 | -21.99%-5.28億 | 39.59%-9,626.9万 | -54.46%-2.08億 | 33.51%-1.24億 | -309.26%-9,976.9万 | 53.28%-4.33億 | 14.41%-1.59億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -102.46%-323.4万 | --0 | --3,799.4万 | 166.21%1.09億 | -249.16%-1,051.7万 | 2,360.04%1.32億 | ---- | ---- | -2,028.91%-1.64億 | 752.60%705.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.73%3,273.1万 | -15.08%3,132.5万 | -15.28%3,415.9万 | -19.47%1.49億 | -17.01%3,480.5万 | -15.44%3,666.4万 | -25.06%3,688.8万 | -19.54%4,031.9万 | -29.58%1.85億 | -27.54%4,194万 |
| 繰延税金 | -95.12%79.7万 | -93.20%3.3万 | 67.50%-624.7万 | 228.78%2,228.7万 | 1,479.59%2,468.9万 | 259.04%1,633.2万 | 108.04%48.5万 | -647.82%-1,921.9万 | 37.10%-1,730.6万 | 111.14%156.3万 |
| その他の非現金項目 | 17.70%4,514万 | 308.24%4,609.8万 | 207.49%4,614.5万 | 71.34%1.08億 | 108.13%4,321.5万 | 376.96%3,835.2万 | -43.56%1,129.2万 | 6.10%1,500.7万 | -18.01%6,295.5万 | 10.63%2,076.3万 |
| 運転資金の増減額 | -95.56%126.2万 | -79.12%1,175.5万 | -269.70%-1.32億 | 675.91%1.36億 | -29.29%8,743.4万 | 168.68%2,841.2万 | 440.09%5,628.9万 | 60.14%-3,564.9万 | -130.16%-2,369.9万 | 43.39%1.24億 |
| -売上債権増減額 | -190.24%-3,405.8万 | 245.33%4,075.9万 | -1.21%-7,466.5万 | 98.81%-145.4万 | 23.42%6,261.8万 | 1,839.31%3,774.3万 | 56.31%-2,804.6万 | 30.83%-7,376.9万 | -583.90%-1.22億 | -13.08%5,073.5万 |
| -前払費用増減額 | 328.09%998.1万 | -56.67%838.1万 | -496.44%-2,185.2万 | 329.62%5,150.6万 | 1,103.02%3,102.6万 | 74.78%-437.6万 | 49.11%1,934.4万 | 126.72%551.2万 | -484.29%-2,243.1万 | -74.59%257.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 53.03%3,251.7万 | -247.42%-1,274.3万 | -45.29%3,492.2万 | -53.81%6,052.7万 | -147.10%-3,320.1万 | 261.09%2,124.9万 | 921.75%864.4万 | -12.42%6,383.5万 | 86.27%1.31億 | 56.87%7,048.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 62.37%-306.5万 | -155.11%-267.6万 | -652.27%-766万 | -109.42%-396万 | -128.61%-205.8万 | -731.89%-814.5万 | -52.41%485.6万 | -94.06%138.7万 | 2,387.21%4,203.9万 | 170.48%719.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 77.22%-411.3万 | -142.66%-2,196.6万 | -91.76%-6,254万 | 157.38%2,986.7万 | 495.22%2,904.9万 | -81.63%-1,805.9万 | 117.96%5,149.1万 | 44.14%-3,261.4万 | -335.26%-5,205.3万 | 56.81%-735万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 86.96%-42.5万 | -889.29%-27.7万 | 57.22%-22.8万 | 102.75%2.8万 | 103.10%5.2万 | 6.83%-325.9万 | 97.50%-2.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.13%2,780.9万 | 205.16%2,813.1万 | 5.90%-6,809万 | 119.95%5,581.4万 | 149.70%9,559.5万 | 157.60%5,932.7万 | 63.97%-2,675.1万 | 48.60%-7,235.7万 | 33.11%-2.8億 | 602.15%3,828.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 281.16%3,457.6万 | 52.99%-2,041.8万 | -52.82%-2,767.6万 | -163.22%-1.1億 | -139.12%-2,934.9万 | 77.72%-1,908.6万 | 57.82%-4,343.5万 | -104.83%-1,811万 | 691.20%1.74億 | 48.63%-1,227.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.79%-2,025.8万 | 33.12%-2,011.8万 | -52.82%-2,767.6万 | -25.80%-8,742.3万 | -17.43%-1,881.3万 | -1.64%-2,042万 | -88.22%-3,008万 | -4.06%-1,811万 | -27.98%-6,949.4万 | 32.95%-1,602万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 82.53%-1,202.1万 | --0 | 102.03%133.4万 | ---- | ---- | ---6,879.7万 | -1,461.96%-3.89億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -103.59%-1,120万 | -102.86%-1,120万 | ---- | ---- | ---- | 1,155.40%3.12億 | 1,477.02%3.92億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | --66.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 281.16%3,457.6万 | 52.99%-2,041.8万 | -52.82%-2,767.6万 | -163.22%-1.1億 | -139.12%-2,934.9万 | 77.72%-1,908.6万 | 57.82%-4,343.5万 | -104.83%-1,811万 | 691.20%1.74億 | 48.63%-1,227.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.35%-807.5万 | 42.80%-2,378.4万 | -30.40%7,790.8万 | -25.01%-9,421.9万 | -58.12%-2,170.1万 | -572.75%-1.43億 | -185.32%-4,157.9万 | 533.28%1.12億 | -49.08%-7,537万 | -1.32%-1,372.4万 |
| 借入金純額 | -673.27%-781万 | 10.46%-1,823.5万 | 17.95%1.29億 | 1,735.88%6,674.4万 | -1,007.17%-2,101万 | 47.31%-101万 | -386.88%-2,036.6万 | 36,968.24%1.09億 | -160.09%-408万 | 131.64%231.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 25.00%-1,603.9万 | --0 | 0.00%-534.6万 | 0.00%-534.7万 | 0.00%-534.6万 | 1.13%-2,138.5万 | 0.00%-534.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -293.27%-20.1万 | -1,557.47%-432.6万 | 60.75%-207.8万 | 65.59%-553.5万 | 63.00%-8.4万 | 119.73%10.4万 | 94.80%-26.1万 | 48.65%-529.4万 | 29.09%-1,608.4万 | 25.33%-22.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.95%-6.4万 | 92.16%-122.3万 | -462.35%-4,873.3万 | -312.14%-1.39億 | 94.20%-60.7万 | -915.96%-1.37億 | -70,831.82%-1,560.5万 | 236.07%1,344.9万 | -159.42%-3,382.1万 | -1,723.52%-1,046.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.35%-807.5万 | 42.80%-2,378.4万 | -30.40%7,790.8万 | -25.01%-9,421.9万 | -58.12%-2,170.1万 | -572.75%-1.43億 | -185.32%-4,157.9万 | 533.28%1.12億 | -49.08%-7,537万 | -1.32%-1,372.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.86%6.34億 | -22.42%6.5億 | -17.98%6.69億 | -18.36%8.16億 | -22.54%6.23億 | -28.23%7.27億 | -30.59%8.38億 | -18.36%8.16億 | -33.36%9.99億 | -23.07%8.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.84%5,431万 | 85.62%-1,607.1万 | -183.17%-1,785.8万 | 18.07%-1.48億 | 263.77%4,469.3万 | 51.03%-1.03億 | 41.72%-1.12億 | -89.69%2,147.2万 | 63.64%-1.81億 | 127.26%1,228.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 204.55%183.9万 | -153.75%-45.1万 | -269.51%-121.2万 | 172.35%170.6万 | 1,286.96%191.1万 | -486.59%-175.9万 | 134.29%83.9万 | 448.78%71.5万 | -10.39%-235.8万 | 54.65%-16.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.79%6.9億 | -12.86%6.34億 | -22.42%6.5億 | -17.98%6.69億 | -17.98%6.69億 | -22.54%6.23億 | -28.23%7.27億 | -30.59%8.38億 | -18.36%8.16億 | -18.36%8.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.59%755.1万 | 114.10%801.3万 | -5.86%-9,576.6万 | 90.95%-3,160.9万 | 244.87%7,678.2万 | 131.61%3,890.7万 | 37.01%-5,683.1万 | 42.80%-9,046.7万 | 26.09%-3.49億 | 170.64%2,226.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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