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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.43%-2,677.9万 | 47.94%-7,240.9万 | 33.33%-2.76億 | 689.23%3,831.2万 | -47.02%-1.02億 | 48.09%-7,322.9万 | 29.54%-1.39億 | 46.17%-4.15億 | 96.45%-650.2万 | 63.71%-6,969.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.51%-1.24億 | -309.26%-9,976.9万 | 53.28%-4.33億 | 14.41%-1.59億 | 42.61%-1.35億 | 24.00%-1.87億 | 118.32%4,767.8万 | 27.70%-9.26億 | 41.69%-1.86億 | 23.68%-2.35億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -1,580.13%-1.63億 | 130.13%773万 | -69.45%535.1万 | 160.50%1,222万 | -1,197.95%-1.89億 | -70.10%1,103.4万 | -65.38%335.9万 | -28.24%1,751.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.06%3,688.8万 | -19.54%4,031.9万 | -29.58%1.85億 | -27.54%4,194万 | -31.88%4,335.9万 | -27.00%4,922.6万 | -31.57%5,010.8万 | -27.92%2.62億 | -31.57%5,787.7万 | -28.75%6,365.5万 |
| 繰延税金 | 108.04%48.5万 | -647.82%-1,921.9万 | 37.10%-1,730.6万 | 111.14%156.3万 | -65.71%-1,026.9万 | -14.03%-603万 | -28.24%-257万 | -0.67%-2,751.5万 | -136.70%-1,402.6万 | 70.27%-619.7万 |
| その他の非現金項目 | -45.56%1,089.1万 | 6.10%1,500.7万 | -16.13%6,227.6万 | 23.70%2,008.4万 | -62.69%804.1万 | 24.04%2,000.7万 | -30.45%1,414.4万 | -39.59%7,425.5万 | -40.41%1,623.6万 | -21.25%2,155.3万 |
| 運転資金の増減額 | 440.09%5,628.9万 | 60.14%-3,564.9万 | -130.16%-2,369.9万 | 43.39%1.24億 | -215.22%-4,136.7万 | -132.72%-1,655.1万 | -145.46%-8,942.7万 | 160.60%7,859万 | 236.87%8,623.1万 | 204.82%3,590.4万 |
| -売掛金増減額 | 56.31%-2,804.6万 | 30.83%-7,376.9万 | -583.90%-1.22億 | -13.08%5,073.5万 | -134.84%-217万 | -55.32%-6,419.8万 | -159.22%-1.07億 | -108.72%-1,788.1万 | 159.17%5,836.8万 | 42.00%622.8万 |
| -前払費用増減額 | 49.11%1,934.4万 | 126.72%551.2万 | -484.29%-2,243.1万 | -74.59%257.9万 | -680.53%-1,735.2万 | 21.16%1,297.3万 | -14.57%-2,063.1万 | 405.92%583.7万 | 17,101.69%1,014.9万 | 163.68%298.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 921.75%864.4万 | -12.42%6,383.5万 | 86.27%1.31億 | 56.87%7,048.9万 | -5,313.83%-1,319.1万 | -89.05%84.6万 | 318.12%7,289万 | 123.14%7,034.6万 | 211.99%4,493.6万 | 101.07%25.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -52.41%485.6万 | -94.06%138.7万 | 2,387.21%4,203.9万 | 170.48%719.3万 | -83.54%128.9万 | 486.37%1,020.4万 | 635.30%2,335.3万 | -111.48%-183.8万 | -421.45%-1,020.6万 | 207.91%783.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 117.96%5,149.1万 | 44.14%-3,261.4万 | -335.26%-5,205.3万 | 56.81%-735万 | -153.45%-994.3万 | 28.18%2,362.4万 | -2,867.01%-5,838.4万 | 149.49%2,212.6万 | 65.01%-1,701.6万 | 721.69%1,860.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.75%2.8万 | 103.10%5.2万 | 6.83%-325.9万 | 97.50%-2.8万 | 56.24%-53.3万 | -16.08%-101.8万 | -497.86%-168万 | -19.30%-349.8万 | -239.03%-112.2万 | 37.12%-121.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.97%-2,675.1万 | 48.60%-7,235.7万 | 33.11%-2.8億 | 602.15%3,828.4万 | -45.24%-1.03億 | 47.69%-7,424.7万 | 28.79%-1.41億 | 45.92%-4.18億 | 95.82%-762.4万 | 63.44%-7,091万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.82%-4,343.5万 | -104.83%-1,811万 | 691.20%1.74億 | 48.63%-1,227.4万 | -550.37%-8,564.7万 | -13,254.99%-1.03億 | 4,360.02%3.75億 | -2,179.47%-2,942.8万 | -146.54%-2,389.3万 | -48.17%-1,316.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -88.22%-3,008万 | -4.06%-1,811万 | -27.98%-6,949.4万 | 32.95%-1,602万 | -52.56%-2,009万 | -47.90%-1,598.1万 | -170.44%-1,740.3万 | 16.99%-5,430.2万 | -39.23%-2,389.3万 | -47.54%-1,316.9万 |
| 事業取引の純額 | -91.17%-1,335.5万 | --0 | ---6,879.7万 | -1,461.96%-3.89億 | ---6,555.7万 | -169.62%-698.6万 | 2,543.32%3.92億 | --0 | ---2,487.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 1,155.40%3.12億 | 1,477.02%3.92億 | --0 | ---- | ---- | -63.69%2,487.4万 | -63.69%2,487.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.82%-4,343.5万 | -104.83%-1,811万 | 691.20%1.74億 | 48.63%-1,227.4万 | -550.37%-8,564.7万 | -13,254.99%-1.03億 | 4,360.02%3.75億 | -2,179.47%-2,942.8万 | -146.54%-2,389.3万 | -48.17%-1,316.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.32%-4,157.9万 | 533.28%1.12億 | -49.08%-7,537万 | -1.32%-1,372.4万 | -379.19%-2,123.8万 | 28.56%-1,457.3万 | -6.66%-2,583.5万 | -102.75%-5,055.8万 | 62.44%-1,354.5万 | -98.66%760.7万 |
| 借入金純額 | -386.88%-2,036.6万 | 36,968.24%1.09億 | -160.09%-408万 | 131.64%231.6万 | -107.18%-191.7万 | 33.55%-418.3万 | 95.30%-29.6万 | -99.53%679万 | -269.00%-732.1万 | 498.05%2,670.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-534.7万 | 0.00%-534.6万 | 1.13%-2,138.5万 | 0.00%-534.6万 | 1.49%-534.6万 | 1.49%-534.7万 | 1.51%-534.6万 | 51.28%-2,162.9万 | 8.62%-534.6万 | ---542.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 94.80%-26.1万 | 48.65%-529.4万 | 29.09%-1,608.4万 | 25.33%-22.7万 | -45.58%-52.7万 | 47.60%-502.1万 | 17.09%-1,030.9万 | -278.29%-2,268.2万 | 56.45%-30.4万 | -535.09%-36.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -70,831.82%-1,560.5万 | 236.07%1,344.9万 | -159.42%-3,382.1万 | -1,723.52%-1,046.7万 | -1.07%-1,344.8万 | -102.43%-2.2万 | -15,343.75%-988.4万 | 91.76%-1,303.7万 | 97.92%-57.4万 | 47.85%-1,330.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.32%-4,157.9万 | 533.28%1.12億 | -49.08%-7,537万 | -1.32%-1,372.4万 | -379.19%-2,123.8万 | 28.56%-1,457.3万 | -6.66%-2,583.5万 | -102.75%-5,055.8万 | 62.44%-1,354.5万 | -98.66%760.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.59%8.38億 | -18.36%8.16億 | -33.36%9.99億 | -23.07%8.04億 | -9.70%10.13億 | -6.03%12.07億 | -33.36%9.99億 | 243.82%15億 | -37.37%10.45億 | -14.10%11.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.72%-1.12億 | -89.69%2,147.2万 | 63.64%-1.81億 | 127.26%1,228.6万 | -174.45%-2.1億 | -17.59%-1.92億 | 197.55%2.08億 | -146.85%-4.98億 | 73.03%-4,506.2万 | -121.08%-7,647.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 134.29%83.9万 | 448.78%71.5万 | -10.39%-235.8万 | 54.65%-16.1万 | 154.56%45.5万 | -915.67%-244.7万 | 83.56%-20.5万 | -1,088.89%-213.6万 | 77.78%-35.5万 | -21.04%-83.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.23%7.27億 | -30.59%8.38億 | -18.36%8.16億 | -18.36%8.16億 | -23.07%8.04億 | -9.70%10.13億 | -6.03%12.07億 | -33.36%9.99億 | -33.36%9.99億 | -37.37%10.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.01%-5,683.1万 | 42.80%-9,046.7万 | 26.09%-3.49億 | 170.64%2,226.4万 | -46.39%-1.23億 | 40.93%-9,022.8万 | 22.51%-1.58億 | 43.66%-4.72億 | 84.20%-3,151.7万 | 58.56%-8,407.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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