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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.08%-124.12万 | 23.71%-1,039.23万 | 60.75%-103.92万 | 8.47%-140.82万 | 48.62%-349.98万 | -69.46%-444.52万 | -39.23%-1,362.14万 | 5.85%-264.75万 | 17.32%-153.86万 | -240.64%-681.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.33%-112.89万 | -2.97%-1,422.17万 | -44.53%-545.26万 | -23.38%-151.93万 | 59.28%-203.99万 | -37.19%-520.99万 | -36.21%-1,381.08万 | 23.27%-377.27万 | 5.83%-123.14万 | -177.63%-500.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.55万 | --7,215 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.51%2.54万 | 30.13%10.48万 | 5.39%2.84万 | 51.42%2.38万 | 65.74%2.72万 | 18.40%2.55万 | 72.87%8.06万 | 104.05%2.69万 | 11.53%1.57万 | 70.53%1.64万 |
| 資産減損費用 | ---- | --399.45万 | --382.62万 | ---862 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --7,330 | -53.83%14.43万 | -53.39%14.43万 | --0 | --0 | --0 | -36.61%31.25万 | -37.20%30.96万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | -73.31%11.68万 | -41.83%189.28万 | -84.81%20.37万 | 95.72%24.74万 | -4.87%100.39万 | -40.11%43.78万 | 71.80%325.39万 | 82.20%134.12万 | -93.68%12.64万 | 229.83%105.53万 |
| 運転資金の増減額 | -186.88%-26.19万 | 32.97%-230.71万 | 137.66%21.08万 | 64.56%-15.92万 | 6.73%-266.01万 | -28.05%30.15万 | -65.68%-344.2万 | -169.80%-55.97万 | 82.20%-44.93万 | -562.43%-285.2万 |
| -売掛金増減額 | 72.91%-11.75万 | 41.88%-188.63万 | 84.04%-19.85万 | -13.28%-25.33万 | 4.75%-100.08万 | 40.39%-43.38万 | -86.42%-324.54万 | -69.73%-124.35万 | 88.83%-22.36万 | -184.86%-105.07万 |
| -前払費用増減額 | 9.74%-6.53万 | 90.95%-4,418 | 105.95%14.34万 | 251.53%8.71万 | -3,129.38%-16.26万 | -29.38%-7.24万 | -36.03%-4.88万 | -90.12%6.96万 | 88.27%-5.75万 | 97.84%-5,034 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.79%-7.91万 | -181.73%-41.63万 | -56.72%26.58万 | 104.13%6,950 | 16.68%-149.68万 | -32.84%80.76万 | 50.86%-14.78万 | -25.96%61.42万 | -404.07%-16.82万 | -362.84%-179.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.08%-124.12万 | 23.71%-1,039.23万 | 60.75%-103.92万 | 8.47%-140.82万 | 48.62%-349.98万 | -69.46%-444.52万 | -38.52%-1,362.14万 | 7.49%-264.75万 | 17.32%-153.86万 | -240.64%-681.22万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.24%65.68万 | -19.57%495.18万 | -78.02%45.16万 | 784.21%9.96万 | 169.56%194.59万 | -27.14%245.47万 | 119.87%615.64万 | 77.70%205.44万 | -98.40%1.13万 | 481.41%72.19万 |
| 固定資産取引の純額 | -73.24%65.68万 | -4.44%495.18万 | -78.02%45.16万 | 784.21%9.96万 | 169.56%194.59万 | 2.53%245.47万 | 307.37%518.17万 | 369.72%205.44万 | -98.97%1.13万 | 586.67%72.19万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -36.21%97.47万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.65%64.68万 | -19.57%495.18万 | -78.02%45.16万 | 784.21%9.96万 | 169.56%194.59万 | -27.14%245.47万 | 116.03%615.64万 | 70.35%205.44万 | -98.40%1.13万 | 481.41%72.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.20%-7,715 | -101.77%-3.02万 | -3.28%-7,653 | -100.63%-7,585 | -101.47%-7,524 | -3.23%-7,476 | -86.54%170.71万 | -124.32%-7,410 | 2,772.48%121.07万 | -95.94%51.11万 |
| 借入金純額 | -3.20%-7,715 | -3.29%-3.02万 | -3.28%-7,653 | -3.32%-7,585 | -3.32%-7,524 | -3.23%-7,476 | -8.55%-2.93万 | -5.32%-7,410 | -9.73%-7,341 | -9.73%-7,282 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 49.70%173.63万 | --0 | --121.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.20%-7,715 | -101.77%-3.02万 | -3.28%-7,653 | -100.63%-7,585 | -101.47%-7,524 | -3.23%-7,476 | -86.54%170.71万 | -124.32%-7,410 | 2,772.48%121.07万 | -95.94%51.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.94%1,201.78万 | -24.61%1,715.24万 | -26.73%1,237.61万 | -22.72%1,355.31万 | -36.61%1,479.39万 | -24.61%1,715.24万 | 33.29%2,275.13万 | -30.81%1,689.08万 | -31.51%1,753.83万 | 53.76%2,333.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.86%-60.21万 | 4.99%-547.08万 | 0.87%-59.52万 | -315.66%-131.62万 | 72.01%-156.14万 | -370.59%-199.8万 | -201.08%-575.8万 | 63.06%-60.04万 | 73.69%-31.67万 | -153.61%-557.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.03%3.98万 | 111.41%33.62万 | -72.51%23.69万 | 142.07%13.91万 | 245.22%32.06万 | -138.17%-36.05万 | 1,246.48%15.9万 | 2,489.14%86.19万 | -3,240.51%-33.08万 | -1,230.21%-22.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.57%1,145.54万 | -29.94%1,201.78万 | -29.94%1,201.78万 | -26.73%1,237.61万 | -22.72%1,355.31万 | -36.61%1,479.39万 | -24.61%1,715.24万 | -24.61%1,715.24万 | -30.81%1,689.08万 | -31.51%1,753.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.65%-151.22万 | 23.57%-1,094.73万 | 61.68%-103.3万 | 10.80%-159.86万 | 48.84%-349.16万 | -60.24%-482.41万 | -37.70%-1,432.26万 | 12.88%-269.57万 | 7.25%-179.2万 | -217.68%-682.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
