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| (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.17%-569.9万 | 5.24%1,847.8万 | 412.67%2,114.9万 | 50.64%-1,488万 | -78.54%-1,350.5万 | -1.27%-1,216.9万 | 342.92%1,755.8万 | -102.82%-676.4万 | -1,618.53%-3,014.3万 | -9.65%-756.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -131.15%-3,001.5万 | 16.34%-440.7万 | 170.53%1,006.9万 | 62.03%-2,261.3万 | 56.77%-808.2万 | 42.62%-1,298.5万 | 70.47%-526.8万 | 1,051.92%372.2万 | -50.19%-5,956万 | -11.30%-1,869.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -122.85%-28.1万 | 36.67%-34.2万 | 793.41%504.8万 | -54.20%163.4万 | 8.85%167.2万 | 784.89%123万 | -128.21%-54万 | -3,366.67%-72.8万 | 654.04%356.8万 | 368.06%153.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.24%323.3万 | 4.84%396.5万 | 74.97%530.5万 | 7.62%1,362.5万 | -20.45%373.9万 | -0.65%307.2万 | 59.65%378.2万 | 21.33%303.2万 | 4.64%1,266万 | 67.92%470万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 364.23%939.6万 | 95.48%324.1万 | -91.79%12.4万 | --0 | 1,691.80%109.3万 | 202,300.00%202.4万 | 72.89%165.8万 | --151万 |
| その他の非現金項目 | 1,197.01%1,258.1万 | 11.86%105.6万 | 12.16%103.3万 | -31.14%383.2万 | -31.24%99.7万 | -56.19%97万 | 40.48%94.4万 | -25.06%92.1万 | -74.06%556.5万 | -15.50%145万 |
| 運転資金の増減額 | 234.15%684.3万 | 11.14%1,774.9万 | 35.53%-1,126.7万 | -153.93%-1,625.4万 | -1,958.77%-964.7万 | -267.24%-510.1万 | 634.59%1,597万 | -126.81%-1,747.6万 | -402.93%-640.1万 | -85.70%51.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -102.18%-2,580万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.89%-1,276.1万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -394.24%-255.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.45%86.8万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 282.94%1,941.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.72%506.9万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -1,828.37%-731.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.42%42.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.17%-569.9万 | 5.24%1,847.8万 | 412.67%2,114.9万 | 50.64%-1,488万 | -78.54%-1,350.5万 | -1.27%-1,216.9万 | 342.92%1,755.8万 | -102.82%-676.4万 | -1,618.53%-3,014.3万 | -9.65%-756.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.98%12.9万 | -364.62%-68.8万 | 58.15%-7.7万 | 105.44%120.6万 | 2,666.15%166.8万 | 97.51%-53.8万 | 146.59%26万 | -483.33%-18.4万 | -2,818.55%-2,218.1万 | 82.76%-6.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 123.98%12.9万 | -364.62%-68.8万 | 58.15%-7.7万 | 379.17%120.6万 | 2,666.15%166.8万 | -476.22%-53.8万 | 146.59%26万 | -483.33%-18.4万 | 43.16%-43.2万 | 82.76%-6.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,174.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.98%12.9万 | -364.62%-68.8万 | 58.15%-7.7万 | 105.44%120.6万 | 2,666.15%166.8万 | 97.51%-53.8万 | 146.59%26万 | -483.33%-18.4万 | -2,818.55%-2,218.1万 | 82.76%-6.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152.70%-77.9万 | 269.87%226.6万 | -299.42%-1,756.1万 | -80.00%1,135.2万 | 179.31%380.6万 | -99.85%7.4万 | -34.07%-133.4万 | -32.85%880.6万 | 1,018.97%5,677.4万 | -52.40%-479.9万 |
| 借入金純額 | -194.17%-77.6万 | 2,818.81%592.7万 | -261.17%-1,524万 | -76.90%1,483万 | 262.40%476.8万 | -98.45%82.4万 | ---21.8万 | -32.48%945.6万 | 7,233.78%6,420.4万 | -418.78%-293.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 84.83%-26.6万 | --0 | --0 | ---36.6万 | 157.14%10万 | -1,451.33%-175.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.60%-3,000 | -388.13%-366.1万 | -209.47%-232.1万 | 43.42%-321.2万 | 48.36%-96.2万 | 64.32%-75万 | 24.62%-75万 | -4.60%-75万 | -9.91%-567.7万 | 54.23%-186.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152.70%-77.9万 | 269.87%226.6万 | -299.42%-1,756.1万 | -80.00%1,135.2万 | 179.31%380.6万 | -99.85%7.4万 | -34.07%-133.4万 | -32.85%880.6万 | 1,018.97%5,677.4万 | -52.40%-479.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.82%2,824.2万 | -11.50%861.9万 | -29.75%551.5万 | 110.23%785万 | -33.14%1,363.5万 | 469.93%2,619.4万 | -27.77%973.9万 | 110.23%785万 | -69.35%373.4万 | 44.92%2,039.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.74%-634.9万 | 21.67%2,005.6万 | 88.97%351.1万 | -152.18%-232.2万 | 35.38%-803.1万 | -179.79%-1,263.3万 | 287.72%1,648.4万 | -81.09%185.8万 | 151.20%445万 | -19.22%-1,242.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.38%16.9万 | -1,393.10%-43.3万 | -1,412.90%-40.7万 | 96.11%-1.3万 | 22.61%-8.9万 | 305.56%7.4万 | 72.64%-2.9万 | 140.26%3.1万 | -236.33%-33.4万 | -16.16%-11.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.80%2,206.2万 | 7.82%2,824.2万 | -11.50%861.9万 | -29.75%551.5万 | -29.75%551.5万 | -33.14%1,363.5万 | 469.93%2,619.4万 | -27.77%973.9万 | 110.23%785万 | 110.23%785万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.27%-582.1万 | 2.58%1,773.3万 | 394.26%2,086.6万 | 40.44%-1,870.6万 | -107.83%-1,617.3万 | -3.01%-1,272.9万 | 321.71%1,728.7万 | -104.41%-709.1万 | -609.88%-3,140.5万 | -7.78%-778.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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