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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -478.77%-2.71万 | 0.37%-5.86万 | 80.51%-2.21万 | 77.08%-19.87万 | 81.43%-3.38万 | 103.01%7,144 | 83.17%-5.88万 | -14.79%-11.33万 | -44.71%-86.72万 | -7.64%-18.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.04%-8.66万 | 46.79%-9.73万 | 28.95%-11.11万 | 41.42%-67.52万 | 4.70%-22.33万 | 48.36%-11.25万 | 26.97%-18.29万 | 65.23%-15.64万 | -72.61%-115.25万 | -36.55%-23.43万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | -72.97%7.77万 | -59.22%6.3万 | --0 | ---- | ---- | --28.76万 | --15.45万 |
| 運転資金の増減額 | -50.25%5.95万 | -64.57%3.88万 | 106.46%8.91万 | 18,003.05%39.87万 | 649.39%12.65万 | 721.53%11.97万 | 598.51%10.94万 | 95.27%4.31万 | -103.25%-2,227 | 554.30%1.69万 |
| -売上債権増減額 | -92.25%2,654 | 89.84%-1,659 | -85.91%526 | 229.18%2.29万 | 106.92%1,229 | 8,034.44%3.42万 | -2,136.71%-1.63万 | 914.67%3,734 | -327.38%-1.77万 | -616.48%-1.78万 |
| -前払費用増減額 | -988.39%-8,955 | 175.62%2,985 | 0.00%2,985 | 89.73%1.47万 | -45.22%9,641 | 105.97%1,008 | -63.72%1,083 | -26.53%2,985 | -85.29%7,757 | 486.92%1.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.01%6.58万 | -57.94%5.24万 | 93.72%7.05万 | 4,572.05%36.11万 | 578.13%11.56万 | 3,134.11%8.44万 | 615.05%12.46万 | 106.22%3.64万 | -2.61%7,729 | 362.36%1.71万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -478.77%-2.71万 | 0.37%-5.86万 | 80.51%-2.21万 | 77.08%-19.87万 | 81.43%-3.38万 | 103.01%7,144 | 83.17%-5.88万 | -14.79%-11.33万 | -44.71%-86.72万 | -7.64%-18.19万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.97%9,656 | -1,753.38%-1.07万 | 22.90%-1,323 | 52.95%-1.73万 | 318.60%7,968 | -160.11%-2.42万 | 105.04%650 | 84.17%-1,716 | 94.88%-3.67万 | 52.99%-3,645 |
| 固定資産取引の純額 | 139.97%9,656 | -1,753.38%-1.07万 | 22.90%-1,323 | 52.95%-1.73万 | 318.60%7,968 | -160.11%-2.42万 | 105.04%650 | 84.17%-1,716 | 94.88%-3.67万 | 52.99%-3,645 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.97%9,656 | -1,753.38%-1.07万 | 22.90%-1,323 | 52.95%-1.73万 | 318.60%7,968 | -160.11%-2.42万 | 105.04%650 | 84.17%-1,716 | 94.88%-3.67万 | 52.99%-3,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141.50%5.29万 | -84.83%2.22万 | -82.55%4.57万 | -77.55%26.16万 | -84.02%7.15万 | -118.38%-12.75万 | -86.11%14.66万 | -77.55%26.16万 | -52.62%116.55万 | -66.49%44.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.30%-1.74万 | 152.73%3.07万 | 79.65%-2.34万 | 76.10%-21.6万 | 86.09%-2.58万 | 93.10%-1.7万 | 83.95%-5.82万 | -5.00%-11.5万 | 30.17%-90.39万 | -9.64%-18.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.32%3.55万 | 141.50%5.29万 | -84.83%2.22万 | -82.55%4.57万 | -82.55%4.57万 | -84.02%7.15万 | -118.38%-12.75万 | -86.11%14.66万 | -77.55%26.16万 | -77.55%26.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.30%-1.74万 | -19.22%-6.93万 | 79.65%-2.34万 | 76.10%-21.6万 | 86.09%-2.58万 | 93.10%-1.7万 | 83.95%-5.82万 | -5.00%-11.5万 | 31.31%-90.39万 | -4.98%-18.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
