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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.61%-13.08万 | -44.72%-126.76万 | -93.31%-33.04万 | -393.40%-28.19万 | 8.28%-87.59万 | -17.09万 | 91.51%-5.77万 | -1,163.60%-74.34万 | 159.34%9.61万 | 58.70%-95.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.61%-22.73万 | -1.53%-156.43万 | -133.97%-17.07万 | -148.38%-48.99万 | -12.04%-154.07万 | ---7.3万 | 38.11%-19.85万 | -72.97%-107.21万 | 4.92%-19.72万 | 33.27%-137.52万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 14.94%67.17万 | --2.38万 | --23.54万 | 90.54%58.44万 | --0 | --0 | 90.54%58.44万 | --0 | -78.50%30.67万 |
| その他の非現金項目 | 41.11%-4.2万 | -11.36%-33.69万 | 47.51%-10.83万 | -440.89%-7.14万 | -2,459.26%-30.25万 | ---20.62万 | ---6.79万 | ---1.52万 | ---1.32万 | 96.73%-1.18万 |
| 運転資金の増減額 | 214.84%13.86万 | -109.97%-3.82万 | -169.45%-7.52万 | -85.64%4.4万 | 205.62%38.3万 | --10.83万 | 158.22%20.87万 | -194.61%-24.05万 | 572.68%30.65万 | 107.92%12.53万 |
| -売掛金増減額 | 182.54%12.17万 | -109.43%-2.31万 | -8.80%6.43万 | -87.34%4.31万 | 188.71%24.46万 | --7.05万 | 43.90%-14.7万 | 40.46%-1.92万 | 915.95%34.02万 | -178.14%-27.57万 |
| -前払費用増減額 | 451.68%9.79万 | -54.93%1.81万 | -69.00%4.38万 | -40.40%1.77万 | -90.28%4.01万 | --14.13万 | 299.04%10.47万 | -248.01%-23.57万 | 191.22%2.98万 | 167.38%41.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -382.22%-8.1万 | -133.79%-3.32万 | -77.04%-18.33万 | 73.52%-1.68万 | 932.94%9.83万 | ---10.36万 | 671.43%25.1万 | -88.76%1.43万 | -3,514.80%-6.34万 | 98.65%-1.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.61%-13.08万 | -44.72%-126.76万 | -93.31%-33.04万 | -393.40%-28.19万 | 8.28%-87.59万 | ---17.09万 | 91.51%-5.77万 | -1,163.60%-74.34万 | 159.34%9.61万 | 58.70%-95.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.78%-37.29万 | -49.59%-413.44万 | 16.07%-75.45万 | -134.73%-40万 | 3.04%-276.38万 | -89.89万 | -9.89%-145.73万 | 52.48%-23.72万 | 16.42%-17.04万 | -2,680.86%-285.04万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.78%-37.29万 | -49.59%-413.44万 | 16.07%-75.45万 | -134.73%-40万 | 3.04%-276.38万 | ---89.89万 | -9.89%-145.73万 | 52.48%-23.72万 | 16.42%-17.04万 | -2,680.86%-285.04万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.78%-37.29万 | -49.59%-413.44万 | 16.07%-75.45万 | -134.73%-40万 | 3.04%-276.38万 | ---89.89万 | -9.89%-145.73万 | 52.48%-23.72万 | 16.42%-17.04万 | -2,680.86%-285.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.11%595.27万 | 0 | 28.85%447.21万 | -2,873 | 0 | 619.99%447.5万 | 0 | -26.85%347.06万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 34.83%647.67万 | --0 | ---- | 31.16%480.37万 | --3,713 | --0 | 650.00%480万 | --0 | -30.25%366.26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -57.99%-52.39万 | --0 | ---- | -72.80%-33.16万 | ---6,586 | --0 | ---- | ---- | 62.09%-19.19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 33.11%595.27万 | --0 | --0 | 28.85%447.21万 | ---2,873 | --0 | 619.99%447.5万 | --0 | -26.85%347.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.89%381.17万 | 34.27%326.1万 | 12.99%489.65万 | 34.27%326.1万 | -12.12%242.86万 | --433.36万 | 10.75%584.87万 | -54.88%235.43万 | -12.12%242.86万 | 536.91%276.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.14%-50.36万 | -33.84%55.07万 | -1.14%-108.48万 | -817.24%-68.19万 | 348.61%83.23万 | ---107.26万 | 23.33%-151.5万 | 5,395.58%349.44万 | -103.03%-7.43万 | -114.37%-33.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.26%330.81万 | 16.89%381.17万 | 16.89%381.17万 | 9.55%257.91万 | 34.27%326.1万 | --326.1万 | 31.12%433.36万 | 10.75%584.87万 | -54.88%235.43万 | -12.12%242.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.14%-50.36万 | -48.42%-540.2万 | -1.41%-108.48万 | -817.24%-68.19万 | 4.35%-363.98万 | ---106.98万 | 24.45%-151.5万 | -75.75%-98.06万 | 79.68%-7.43万 | -57.57%-380.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
