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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 292.85%396.5万 | -165.83%-205.6万 | 3.34%312.3万 | 302.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.68%162.9万 | 11.30%152.7万 | 41.15%137.2万 | --97.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -33.33%4,000 | --6,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 83.98%47.1万 | 7.56%25.6万 | -54.49%23.8万 | --52.3万 |
| 運転資金の増減額 | 133.87%138.3万 | -374.95%-408.3万 | 11.15%148.5万 | --133.6万 |
| -売上債権増減額 | 141.45%170.1万 | -338.47%-410.4万 | -52.15%172.1万 | --359.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 99.86%-5,000 | -2,891.27%-351.7万 | 113.28%12.6万 | ---94.9万 |
| -前払費用増減額 | 139.74%42.8万 | -435.82%-107.7万 | 29.47%-20.1万 | ---28.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -114.58%-45.5万 | 1,946.15%312万 | -128.69%-16.9万 | --58.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 18.60%-3.5万 | ---4.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -119.13%-28.6万 | 3,376.74%149.5万 | 102.73%4.3万 | ---157.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 292.85%396.5万 | -165.83%-205.6万 | 3.34%312.3万 | --302.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.78%-45.5万 | -843.33%-28.3万 | 86.49%-3万 | -22.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -60.78%-45.5万 | -843.33%-28.3万 | 86.49%-3万 | ---22.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.78%-45.5万 | -843.33%-28.3万 | 86.49%-3万 | ---22.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -282.23%-389.8万 | 152.67%213.9万 | -80.49%-406.1万 | -225万 |
| 借入金純額 | -172.32%-154.7万 | 148.91%213.9万 | -78.05%-437.3万 | ---245.6万 |
| 配当金支払総額 | ---235.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 51.46%31.2万 | --20.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282.23%-389.8万 | 152.67%213.9万 | -80.49%-406.1万 | ---225万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.67%128.7万 | -46.43%145.7万 | 43.61%272万 | --189.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.00%-38.8万 | 79.34%-20万 | -276.00%-96.8万 | --55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 193.33%8.8万 | 110.17%3万 | -206.88%-29.5万 | --27.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.31%98.7万 | -11.67%128.7万 | -46.43%145.7万 | --272万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 250.06%351万 | -175.67%-233.9万 | 10.71%309.1万 | --279.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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