米国市場銘柄情報

SAG SAG Holdings

銘柄追加
  • 2.690
  • -0.040-1.47%
終値 11/21 16:00 ET
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市場後 16:25 ET
2,656.38万時価総額17.35直近PER

SAG Holdingsの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
292.85%396.5万
-165.83%-205.6万
3.34%312.3万
302.2万
持続的な事業活動による当期純利益
6.68%162.9万
11.30%152.7万
41.15%137.2万
--97.2万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
-33.33%4,000
--6,000
減価償却費及び償却費
83.98%47.1万
7.56%25.6万
-54.49%23.8万
--52.3万
運転資金の増減額
133.87%138.3万
-374.95%-408.3万
11.15%148.5万
--133.6万
-売上債権増減額
141.45%170.1万
-338.47%-410.4万
-52.15%172.1万
--359.7万
-棚卸資産増減額
99.86%-5,000
-2,891.27%-351.7万
113.28%12.6万
---94.9万
-前払費用増減額
139.74%42.8万
-435.82%-107.7万
29.47%-20.1万
---28.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
-114.58%-45.5万
1,946.15%312万
-128.69%-16.9万
--58.9万
-その他流動負債の変動
----
----
18.60%-3.5万
---4.3万
-その他運転資金の変動
-119.13%-28.6万
3,376.74%149.5万
102.73%4.3万
---157.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
292.85%396.5万
-165.83%-205.6万
3.34%312.3万
--302.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-60.78%-45.5万
-843.33%-28.3万
86.49%-3万
-22.2万
固定資産取引の純額
-60.78%-45.5万
-843.33%-28.3万
86.49%-3万
---22.2万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-60.78%-45.5万
-843.33%-28.3万
86.49%-3万
---22.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-282.23%-389.8万
152.67%213.9万
-80.49%-406.1万
-225万
借入金純額
-172.32%-154.7万
148.91%213.9万
-78.05%-437.3万
---245.6万
配当金支払総額
---235.1万
--0
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
51.46%31.2万
--20.6万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-282.23%-389.8万
152.67%213.9万
-80.49%-406.1万
---225万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-11.67%128.7万
-46.43%145.7万
43.61%272万
--189.4万
現金及び現金同等物の純増減額
-94.00%-38.8万
79.34%-20万
-276.00%-96.8万
--55万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
193.33%8.8万
110.17%3万
-206.88%-29.5万
--27.6万
現金及び現金同等物の期末残高
-23.31%98.7万
-11.67%128.7万
-46.43%145.7万
--272万
フリーキャッシュ・フロー
250.06%351万
-175.67%-233.9万
10.71%309.1万
--279.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 292.85%396.5万-165.83%-205.6万3.34%312.3万302.2万
持続的な事業活動による当期純利益 6.68%162.9万11.30%152.7万41.15%137.2万--97.2万
持続的な事業活動による当期損益 ---------33.33%4,000--6,000
減価償却費及び償却費 83.98%47.1万7.56%25.6万-54.49%23.8万--52.3万
運転資金の増減額 133.87%138.3万-374.95%-408.3万11.15%148.5万--133.6万
-売上債権増減額 141.45%170.1万-338.47%-410.4万-52.15%172.1万--359.7万
-棚卸資産増減額 99.86%-5,000-2,891.27%-351.7万113.28%12.6万---94.9万
-前払費用増減額 139.74%42.8万-435.82%-107.7万29.47%-20.1万---28.5万
-買掛金及び未払費用の増減額 -114.58%-45.5万1,946.15%312万-128.69%-16.9万--58.9万
-その他流動負債の変動 --------18.60%-3.5万---4.3万
-その他運転資金の変動 -119.13%-28.6万3,376.74%149.5万102.73%4.3万---157.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 292.85%396.5万-165.83%-205.6万3.34%312.3万--302.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -60.78%-45.5万-843.33%-28.3万86.49%-3万-22.2万
固定資産取引の純額 -60.78%-45.5万-843.33%-28.3万86.49%-3万---22.2万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -60.78%-45.5万-843.33%-28.3万86.49%-3万---22.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -282.23%-389.8万152.67%213.9万-80.49%-406.1万-225万
借入金純額 -172.32%-154.7万148.91%213.9万-78.05%-437.3万---245.6万
配当金支払総額 ---235.1万--0--------
資金管理によるキャッシュ・フロー --------51.46%31.2万--20.6万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -282.23%-389.8万152.67%213.9万-80.49%-406.1万---225万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -11.67%128.7万-46.43%145.7万43.61%272万--189.4万
現金及び現金同等物の純増減額 -94.00%-38.8万79.34%-20万-276.00%-96.8万--55万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 193.33%8.8万110.17%3万-206.88%-29.5万--27.6万
現金及び現金同等物の期末残高 -23.31%98.7万-11.67%128.7万-46.43%145.7万--272万
フリーキャッシュ・フロー 250.06%351万-175.67%-233.9万10.71%309.1万--279.2万
通貨単位 ドルドルドルドル

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