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| (Q3)2024/04/30 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 447.11%5.31万 | -9.23万 | -1.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -660.01%-34.99万 | ---16.53万 | ---4.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1,333 | --1,135 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 |
| 運転資金の増減額 | 925.60%31.51万 | --7.19万 | --3.07万 |
| -売上債権増減額 | 158.57%4,099 | --6,960 | ---6,999 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 724.46%31.1万 | --6.49万 | --3.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 447.11%5.31万 | ---9.23万 | ---1.53万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -929.30%-32.86万 | -28.12万 | -3.19万 |
| 固定資産取引の純額 | -929.30%-32.86万 | ---28.12万 | ---3.19万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -929.30%-32.86万 | ---28.12万 | ---3.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.71万 | 15万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --120.71万 | --15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --150.71万 | --15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --66.4万 | --10.28万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -367.99%-27.54万 | --113.36万 | --10.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 278.11%38.86万 | --123.63万 | --10.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -483.16%-27.54万 | ---37.35万 | ---4.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
