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| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -923.05%-165.07万 | -582.70%-73.48万 | -169.53%-24.88万 | 447.11%5.31万 | -37.78万 | -16.14万 | -10.76万 | -9.23万 | -1.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -419.29%-70.1万 | -455.58%-117.43万 | -269.24%-61.04万 | -660.01%-34.99万 | ---7.9万 | ---13.5万 | ---21.14万 | ---16.53万 | ---4.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 63.62%2,181 | 377.44%5,419 | 25.11%1,420 | --1,333 | --1,333 | --1,333 | --1,135 | --1,135 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --13.54万 | --22.5万 | --13.85万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | ---20.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -3,086.93%-88.27万 | 103.76%20.9万 | 208.53%22.17万 | 925.60%31.51万 | ---30.01万 | ---2.77万 | --10.26万 | --7.19万 | --3.07万 |
| -売上債権増減額 | -645.92%-13.38万 | -151,946.15%-5.93万 | -664.93%-3.93万 | 158.57%4,099 | ---6,134 | ---1.79万 | ---39 | --6,960 | ---6,999 |
| -前払費用増減額 | ---48.85万 | ---5.52万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,569.77%-26.04万 | 215.22%32.35万 | 387.20%31.62万 | 724.46%31.1万 | ---29.4万 | ---9,753 | --10.26万 | --6.49万 | --3.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -923.05%-165.07万 | -582.70%-73.48万 | -169.53%-24.88万 | 447.11%5.31万 | ---37.78万 | ---16.14万 | ---10.76万 | ---9.23万 | ---1.53万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -286.33%-59.51万 | 74.42%-8.01万 | 200.19%28.17万 | -929.30%-32.86万 | 12.08万 | -15.4万 | -31.31万 | -28.12万 | -3.19万 |
| 固定資産取引の純額 | -51.04%-23.27万 | 70.45%-9.25万 | 117.79%5万 | -242.47%-10.93万 | --12.08万 | ---15.4万 | ---31.31万 | ---28.12万 | ---3.19万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --48.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---36.25万 | ---47.28万 | ---25.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286.33%-59.51万 | 74.42%-8.01万 | 200.19%28.17万 | -929.30%-32.86万 | --12.08万 | ---15.4万 | ---31.31万 | ---28.12万 | ---3.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 157.51万 | -78.10%36.29万 | -75.92%36.29万 | 0 | 165.71万 | 150.71万 | 15万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --175.85万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --135.71万 | --120.71万 | --15万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --8万 | 7.02%32.11万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --30万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---26.34万 | --4.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --157.51万 | -78.10%36.29万 | -75.92%36.29万 | ---- | ---- | --0 | --165.71万 | --150.71万 | --15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.56%78.44万 | --123.63万 | 278.11%38.86万 | --66.4万 | --92.09万 | --123.63万 | --0 | --10.28万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.67%-67.08万 | -136.56%-45.2万 | -65.09%39.58万 | -367.99%-27.54万 | ---25.69万 | ---31.54万 | --123.63万 | --113.36万 | --10.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.66%11.36万 | -36.56%78.44万 | -36.56%78.44万 | 278.11%38.86万 | --66.4万 | --92.09万 | --123.63万 | --123.63万 | --10.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -497.15%-188.34万 | -96.65%-82.73万 | 46.77%-19.88万 | -18.95%-5.62万 | ---25.69万 | ---31.54万 | ---42.07万 | ---37.35万 | ---4.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
