(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.36%-30.49万 | -202.08%-48.23万 | 24.98%-26.96万 | -170.83万 | 0 | -257,335.93%-118.94万 | -11,673.89%-15.97万 | -35.93万 | -45.11万 | -462 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 90.07%-26.93万 | -333.34%-69.34万 | -1.41%-54.62万 | ---341.03万 | --0 | -4,384.82%-271.16万 | -286.90%-16万 | ---53.87万 | ---21.2万 | ---6.05万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.26万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 90.44%-13.28万 | ---8.61万 | ---9.43万 | ---151万 | --0 | ---138.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -96.66%9.72万 | 94.02%29.72万 | 152.70%37.1万 | --321.2万 | --0 | 4,753.25%291.2万 | 282.99%15.32万 | --14.68万 | ---23.21万 | --6万 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --10.34万 | --0 | --3.24万 | --6.52万 | --5,719 | ---30.21万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -96.62%9.72万 | 237.86%29.72万 | 162.94%37.1万 | --310.86万 | --0 | 4,699.19%287.95万 | 119.94%8.8万 | --14.11万 | --7万 | --6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 74.36%-30.49万 | -202.08%-48.23万 | 24.98%-26.96万 | ---170.83万 | --0 | -257,335.93%-118.94万 | -11,673.89%-15.97万 | ---35.93万 | ---45.11万 | ---462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.7万 | 8.61万 | 9.43万 | 1.08億 | 0 | |||||
その他の投資活動純額 | ---- | --8.61万 | --9.43万 | --1.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.67%35.7万 | --8.61万 | --9.43万 | --1.08億 | --0 | --1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.54万 | 39.61万 | 17.21万 | -1.07億 | 0 | 1.17億 | 5,000 | |||
借入金純額 | --48.54万 | --39.61万 | --17.21万 | --72.15万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---37.91万 | --2.35万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---1.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.18億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.42万 | ---1.85万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.45%48.54万 | --39.61万 | --17.21万 | ---1.07億 | --0 | -2,137,583.60%-1.07億 | ---- | ---- | --1.17億 | --5,000 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.99%19 | -100.00%19 | -99.59%3,116 | --76.2万 | -51.46%3,116 | 12,823.44%24.31万 | --40.27万 | --76.2万 | --6,419 | --1,881 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 323.96%53.74万 | --0 | 99.14%-3,097 | ---75.89万 | --0 | -5,388.10%-24万 | -8,587.72%-15.97万 | ---35.93万 | --75.56万 | --4,538 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,148.46%53.75万 | -99.99%19 | -100.00%19 | --3,116 | -99.59%3,116 | -51.46%3,116 | 12,823.44%24.31万 | --40.27万 | --76.2万 | --6,419 |
フリーキャッシュ・フロー | 74.36%-30.49万 | -202.08%-48.23万 | 24.98%-26.96万 | ---170.83万 | --0 | -257,335.93%-118.94万 | -11,673.89%-15.97万 | ---35.93万 | ---45.11万 | ---462 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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