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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.61%-25.12万 | -370.17%-129.48万 | -64.09%-108.47万 | -56.58万 | -27.54万 | -66.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.82%-73.77万 | 19.04%-134.58万 | -296.07%-144.48万 | ---54.31万 | ---166.24万 | ---36.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.19%9,269 | 99.85%9,271 | --9,270 | --6,959 | --4,639 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --6.6万 | -91.85%9.1万 | --12.7万 | --0 | --111.6万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -10.37%1,738 | --1,956 | --2,171 | --1,939 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,396.37%40.95万 | -119.34%-5.12万 | 174.79%22.16万 | ---3.16万 | --26.5万 | ---29.63万 |
| -売掛金増減額 | 1,773.28%4.54万 | 21.24%-1.63万 | -161.64%-2.23万 | --2,425 | ---2.07万 | ---8,519 |
| -前払費用増減額 | 129.76%1.75万 | 32.05%15.66万 | 157.61%17.95万 | ---5.88万 | --11.86万 | ---31.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,300.04%34.66万 | -214.56%-19.15万 | 171.94%6.44万 | --2.48万 | --16.71万 | --2.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.61%-25.12万 | -370.17%-129.48万 | -64.09%-108.47万 | ---56.58万 | ---27.54万 | ---66.11万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.74%-4,242 | 90.53%-7.06万 | -578.00%-11.65万 | -9.96万 | -74.57万 | -1.72万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.74%-4,242 | 90.53%-7.06万 | -578.00%-11.65万 | ---9.96万 | ---74.57万 | ---1.72万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.74%-4,242 | 90.53%-7.06万 | -578.00%-11.65万 | ---9.96万 | ---74.57万 | ---1.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.32%-1.07万 | 26,340.60%139.73万 | -97.25%11.46万 | -7,988 | -5,325 | 416.54万 |
| 借入金純額 | -33.32%-1.07万 | -100.00%-1.07万 | ---1.07万 | ---7,988 | ---5,325 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --68.11万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -96.99%12.52万 | ---68.11万 | ---348.43万 | --416.54万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.34%-1.07万 | 26,340.62%139.73万 | -97.25%11.46万 | ---7,988 | ---5,325 | --416.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.99%46.26万 | -89.52%43.07万 | 143.98%151.74万 | --308.26万 | --410.91万 | --62.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.49%-26.61万 | 103.10%3.19万 | -131.16%-108.66万 | ---67.34万 | ---102.64万 | --348.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.84%19.65万 | -84.99%46.26万 | -89.52%43.07万 | --240.92万 | --308.26万 | --410.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.61%-25.54万 | -33.72%-136.55万 | -77.11%-120.12万 | ---66.55万 | ---102.11万 | ---67.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
