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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.90%-137.65万 | -7.26%-270.97万 | 92.29%-7.89万 | 55.61%-25.12万 | -370.17%-129.48万 | -64.09%-108.47万 | -252.64万 | -102.4万 | -56.58万 | -27.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.99%-79.48万 | 5.08%-390.85万 | 75.43%-38.02万 | -35.82%-73.77万 | 19.04%-134.58万 | -296.07%-144.48万 | ---411.76万 | ---154.72万 | ---54.31万 | ---166.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---8.65万 | ---1.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%9,270 | 50.00%3.71万 | -29.35%9,271 | 33.19%9,269 | 99.85%9,271 | --9,270 | --2.47万 | --1.31万 | --6,959 | --4,639 |
| 株式ベースの報酬 | -13.74%10.96万 | -82.74%22.99万 | -125.02%-5.41万 | --6.6万 | -91.85%9.1万 | --12.7万 | --133.2万 | --21.6万 | --0 | --111.6万 |
| その他の非現金項目 | -40.90%1,283 | 8.61%7,378 | -56.51%1,513 | -10.37%1,738 | --1,956 | --2,171 | --6,793 | --3,479 | --1,939 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -377.64%-61.53万 | 310.77%93.53万 | 22.31%35.54万 | 1,396.37%40.95万 | -119.34%-5.12万 | 174.79%22.16万 | --22.77万 | --29.06万 | ---3.16万 | --26.5万 |
| -売上債権増減額 | -66.21%-3.7万 | 139.85%2.77万 | 148.88%2.09万 | 1,773.28%4.54万 | 21.24%-1.63万 | -161.64%-2.23万 | ---6.96万 | ---4.28万 | --2,425 | ---2.07万 |
| -前払費用増減額 | -233.67%-23.99万 | 161.35%29.81万 | 76.35%-5.54万 | 129.76%1.75万 | 32.05%15.66万 | 157.61%17.95万 | ---48.59万 | ---23.42万 | ---5.88万 | --11.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -625.02%-33.83万 | -22.19%60.94万 | -31.31%38.99万 | 1,300.04%34.66万 | -214.56%-19.15万 | 171.94%6.44万 | --78.32万 | --56.76万 | --2.48万 | --16.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.90%-137.65万 | -7.26%-270.97万 | 92.29%-7.89万 | 55.61%-25.12万 | -370.17%-129.48万 | -64.09%-108.47万 | ---252.64万 | ---102.4万 | ---56.58万 | ---27.54万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 78.01%-19.03万 | 140.74%1,095 | 95.74%-4,242 | 90.53%-7.06万 | -578.00%-11.65万 | -86.52万 | -2,688 | -9.96万 | -74.57万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 78.01%-19.03万 | 140.74%1,095 | 95.74%-4,242 | 90.53%-7.06万 | -578.00%-11.65万 | ---86.52万 | ---2,688 | ---9.96万 | ---74.57万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 78.01%-19.03万 | 140.74%1,095 | 95.74%-4,242 | 90.53%-7.06万 | -578.00%-11.65万 | ---86.52万 | ---2,688 | ---9.96万 | ---74.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,471.80%180.11万 | -65.23%149.06万 | -107.89%-1.07万 | -33.32%-1.07万 | 26,340.60%139.73万 | -97.25%11.46万 | 428.7万 | 13.49万 | -7,988 | -5,325 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.07万 | -50.00%-4.26万 | 29.41%-1.07万 | -33.32%-1.07万 | -100.00%-1.07万 | ---1.07万 | ---2.84万 | ---1.51万 | ---7,988 | ---5,325 |
| 株式発行/消却（ネット） | --181.17万 | --140.8万 | --0 | --0 | --140.8万 | --0 | --0 | ---416.54万 | --68.11万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -97.10%12.52万 | --0 | --0 | --0 | -96.99%12.52万 | --431.54万 | --431.54万 | ---68.11万 | ---348.43万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,471.80%180.11万 | -65.23%149.06万 | -107.89%-1.07万 | -33.34%-1.07万 | 26,340.62%139.73万 | -97.25%11.46万 | --428.7万 | --13.49万 | ---7,988 | ---5,325 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.88%10.8万 | 143.98%151.74万 | -91.84%19.65万 | -84.99%46.26万 | -89.52%43.07万 | 143.98%151.74万 | --62.19万 | --240.92万 | --308.26万 | --410.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.07%42.46万 | -257.39%-140.94万 | 90.08%-8.85万 | 60.49%-26.61万 | 103.10%3.19万 | -131.16%-108.66万 | --89.54万 | ---89.18万 | ---67.34万 | ---102.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.65%53.26万 | -92.88%10.8万 | -92.88%10.8万 | -91.84%19.65万 | -84.99%46.26万 | -89.52%43.07万 | --151.74万 | --151.74万 | --240.92万 | --308.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.59%-137.65万 | 14.49%-290万 | 92.42%-7.78万 | 61.61%-25.54万 | -33.72%-136.55万 | -77.11%-120.12万 | ---339.15万 | ---102.67万 | ---66.55万 | ---102.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
