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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.38%-8,236.5万 | 38.84%-8,043.7万 | 75.38%-3,783.2万 | -17.51%-5.41億 | 5.84%-1.2億 | -14.30%-1.36億 | -23.56%-1.32億 | -42.56%-1.54億 | -21.64%-4.6億 | -30.19%-1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.60%-9,355.1万 | 35.85%-1.03億 | 26.12%-1.08億 | -1.63%-5.41億 | 77.77%-3,270.6万 | -46.83%-2.02億 | -26.98%-1.6億 | -20.30%-1.47億 | -16.36%-5.33億 | -17.99%-1.47億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---5.1万 | -166.67%-11.2万 | 20.69%-2.3万 | 91.20%-13.2万 | -69.44%-6.1万 | --0 | 84.15%-4.2万 | 97.56%-2.9万 | 93.66%-150万 | 99.06%-3.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.73%25.5万 | -6.04%31.1万 | 4.02%33.6万 | 24.15%139.3万 | 41.03%40.9万 | 18.71%33万 | 18.64%33.1万 | 17.45%32.3万 | -73.17%112.2万 | -12.91%29万 |
| 運転資金の増減額 | -102.83%-117.8万 | -67.06%698.8万 | 342.40%5,819.4万 | -1,288.22%-6,738.4万 | -1,858.26%-1.06億 | 954.74%4,169.4万 | 719.15%2,121.6万 | -247.07%-2,400.7万 | 130.64%567.1万 | 5.04%604.5万 |
| -売上債権増減額 | 33.61%-492.8万 | 743.18%56.6万 | 5,502.38%7,250万 | -1,531.06%-6,934.9万 | -1,363.49%-6,049.6万 | -240.75%-742.3万 | 97.76%-8.8万 | -3.95%-134.2万 | 126.19%484.6万 | -15.69%478.8万 |
| -前払費用増減額 | -21.55%911.3万 | -117.20%-215.5万 | 165.27%523.7万 | 272.97%1,900.1万 | 31.45%288万 | 200.47%1,161.6万 | 394.87%1,252.9万 | -404.52%-802.4万 | 35.46%-1,098.5万 | 139.85%219.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.04%-825万 | -23.28%891.9万 | -31.31%-1,961.7万 | -210.06%-1,436.3万 | -5,421.87%-4,848.2万 | 258.89%3,743.2万 | 3.29%1,162.6万 | -92.56%-1,493.9万 | -29.26%1,305万 | -114.42%-87.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 122.19%406.6万 | 237.19%155.3万 | -2.62%193.3万 | -15.07%429.6万 | 2.28%161.3万 | 30.06%183万 | -206.39%-113.2万 | 96.53%198.5万 | 17.33%505.8万 | 66.53%157.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 33.05%-117.9万 | -10.24%-189.5万 | -10.20%-185.9万 | -10.65%-696.9万 | -10.35%-180.2万 | -10.34%-176.1万 | -10.48%-171.9万 | -11.50%-168.7万 | -9.76%-629.8万 | -11.62%-163.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 39.38%-8,236.5万 | 38.84%-8,043.7万 | 75.38%-3,783.2万 | -17.51%-5.41億 | 5.84%-1.2億 | -14.30%-1.36億 | -23.56%-1.32億 | -42.56%-1.54億 | -21.64%-4.6億 | -30.19%-1.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.47%8,105.4万 | -100.85%-38.6万 | -28.45%1.39億 | 36.10%4.43億 | -53.15%4,206.1万 | 44.56%1.6億 | -66.04%4,559.3万 | 2,138.78%1.95億 | 132.46%3.25億 | 396.68%8,977.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 40.98%-55.3万 | 139.72%11.2万 | 9.89%-32.8万 | 8.20%-11.2万 | -33.14%-22.5万 | -151.88%-93.7万 | 24.19%-28.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -49.57%8,105.4万 | -100.84%-38.6万 | -28.53%1.39億 | 35.88%4.43億 | -53.42%4,194.9万 | 44.38%1.61億 | -65.99%4,570.5万 | 2,177.88%1.95億 | 132.57%3.26億 | 401.31%9,005.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.47%8,105.4万 | -100.85%-38.6万 | -28.45%1.39億 | 36.10%4.43億 | -53.15%4,206.1万 | 44.56%1.6億 | -66.04%4,559.3万 | 2,138.78%1.95億 | 132.46%3.25億 | 396.68%8,977.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.56%103.7万 | 852.89%807.1万 | -41.73%155.7万 | 96.32%602.7万 | -1,003.45%-26.2万 | 125.39%277万 | 6,415.38%84.7万 | 48.53%267.2万 | -76.98%307万 | 117.06%2.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -48.27%143.5万 | -96.96%2.6万 | -52.77%155.9万 | 122.61%693万 | --0 | 122.99%277.4万 | 2,210.81%85.5万 | 83.49%330.1万 | -78.85%311.3万 | -92.12%3.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9,875.00%-39.9万 | -1,375.00%-11.8万 | 99.68%-2,000 | -2,000.00%-90.3万 | -6,450.00%-26.2万 | 73.33%-4,000 | ---8,000 | ---62.9万 | 96.90%-4.3万 | 99.32%-4,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.56%103.7万 | 852.89%807.1万 | -41.73%155.7万 | 96.32%602.7万 | -1,003.45%-26.2万 | 125.39%277万 | 6,415.38%84.7万 | 48.53%267.2万 | -76.98%307万 | 117.06%2.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.31%1.03億 | -15.56%1.75億 | -55.89%7,232.4万 | -44.51%1.64億 | -25.39%1.5億 | -40.92%1.23億 | 15.50%2.08億 | -44.51%1.64億 | -82.23%2.96億 | -52.51%2.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.00%-27.4万 | 14.49%-7,275.2万 | 135.22%1.03億 | 30.33%-9,164.5万 | -109.34%-7,772万 | 508.38%2,729.6万 | -405.64%-8,507.8万 | 137.95%4,385.7万 | 90.38%-1.32億 | 70.98%-3,712.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.71%1.02億 | -16.31%1.03億 | -15.56%1.75億 | -55.89%7,232.4万 | -55.89%7,232.4万 | -25.39%1.5億 | -40.92%1.23億 | 15.50%2.08億 | -44.51%1.64億 | -44.51%1.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.52%-8,236.5万 | 38.89%-8,043.7万 | 75.42%-3,783.2万 | -17.39%-5.41億 | 6.14%-1.19億 | -14.23%-1.36億 | -23.53%-1.32億 | -42.55%-1.54億 | -21.77%-4.61億 | -29.98%-1.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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