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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.93%-12.37万 | 53.61%-13.08万 | -44.72%-126.76万 | -93.31%-33.04万 | -441.61%-31.25万 | 53.87%-34.29万 | -393.40%-28.19万 | 8.28%-87.59万 | -210.43%-17.09万 | 91.51%-5.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.32%-12.68万 | 53.61%-22.73万 | -1.53%-156.43万 | -133.97%-17.07万 | 52.11%-9.51万 | 24.58%-80.86万 | -148.38%-48.99万 | -12.04%-154.07万 | 67.89%-7.3万 | 38.11%-19.85万 |
| その他の非現金項目 | -881.63%-11.83万 | 41.11%-4.2万 | -11.36%-33.69万 | 47.51%-10.83万 | -113.85%-14.52万 | 20.79%-1.2万 | -440.89%-7.14万 | -2,459.26%-30.25万 | ---20.62万 | ---6.79万 |
| 運転資金の増減額 | -35.70%4.91万 | 214.84%13.86万 | -109.97%-3.82万 | -169.45%-7.52万 | -139.91%-8.33万 | 131.73%7.63万 | -85.64%4.4万 | 205.62%38.3万 | -41.15%10.83万 | 158.22%20.87万 |
| -売上債権増減額 | -170.57%-8.05万 | 182.54%12.17万 | -109.43%-2.31万 | -8.80%6.43万 | 31.48%-10.07万 | -55.22%-2.97万 | -87.34%4.31万 | 188.71%24.46万 | 569.25%7.05万 | 43.90%-14.7万 |
| -前払費用増減額 | 86.60%-1.9万 | 451.68%9.79万 | -54.93%1.81万 | -69.00%4.38万 | -6.32%9.81万 | 39.93%-14.16万 | -40.40%1.77万 | -90.28%4.01万 | -52.26%14.13万 | 299.04%10.47万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.02%14.85万 | -382.22%-8.1万 | -133.79%-3.32万 | -77.04%-18.33万 | -132.15%-8.07万 | 1,632.51%24.76万 | 73.52%-1.68万 | 932.94%9.83万 | -6.82%-10.36万 | 671.43%25.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 63.93%-12.37万 | 53.61%-13.08万 | -44.72%-126.76万 | -93.31%-33.04万 | -441.61%-31.25万 | 53.87%-34.29万 | -393.40%-28.19万 | 8.28%-87.59万 | -210.43%-17.09万 | 91.51%-5.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.55%-94万 | 6.78%-37.29万 | -49.59%-413.44万 | 16.07%-75.45万 | -7.40%-156.52万 | -496.41%-141.47万 | -134.73%-40万 | 3.04%-276.38万 | -9.45%-89.89万 | -9.89%-145.73万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.55%-94万 | 6.78%-37.29万 | -49.59%-413.44万 | 16.07%-75.45万 | -7.40%-156.52万 | -496.41%-141.47万 | -134.73%-40万 | 3.04%-276.38万 | -9.45%-89.89万 | -9.89%-145.73万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.55%-94万 | 6.78%-37.29万 | -49.59%-413.44万 | 16.07%-75.45万 | -7.40%-156.52万 | -496.41%-141.47万 | -134.73%-40万 | 3.04%-276.38万 | -9.45%-89.89万 | -9.89%-145.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.11%595.27万 | 0 | 0 | 28.85%447.21万 | -2,873 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 34.83%647.67万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 31.16%480.37万 | --3,713 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -57.99%-52.39万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -72.80%-33.16万 | ---6,586 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 33.11%595.27万 | --0 | --0 | 33.02%595.27万 | --0 | 28.85%447.21万 | ---2,873 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.26%330.81万 | 16.89%381.17万 | 34.27%326.1万 | 12.99%489.65万 | 15.83%677.42万 | 9.55%257.91万 | 34.27%326.1万 | -12.12%242.86万 | 31.12%433.36万 | 10.75%584.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.36%-106.37万 | 26.14%-50.36万 | -33.84%55.07万 | -1.14%-108.48万 | -23.94%-187.77万 | 20.05%419.51万 | -817.24%-68.19万 | 348.61%83.23万 | -22.40%-107.26万 | 23.33%-151.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.87%224.44万 | 28.26%330.81万 | 16.89%381.17万 | 16.89%381.17万 | 12.99%489.65万 | 15.83%677.42万 | 9.55%257.91万 | 34.27%326.1万 | 34.27%326.1万 | 31.12%433.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.48%-106.37万 | 26.14%-50.36万 | -48.42%-540.2万 | -1.41%-108.48万 | -23.94%-187.77万 | -79.24%-175.76万 | -817.24%-68.19万 | 4.35%-363.98万 | -22.07%-106.98万 | 24.45%-151.5万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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