| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -580.51%-30.97万 | -68.53%-18.34万 | -26.57%-14.93万 | 3.48%-36.91万 | -33.32%-9.68万 | 52.31%-4.55万 | -26.74%-10.88万 | 8.20%-11.8万 | 40.94%-38.24万 | 49.03%-7.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.53%-7.53万 | -427.01%-35.27万 | 23.22%-14.67万 | -355.14%-204.97万 | -1,420.82%-172.65万 | 50.71%-6.51万 | 17.38%-6.69万 | -54.53%-19.11万 | 32.72%-45.04万 | 37.96%-11.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---17.44万 | --3.77万 | --1.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 776.85%3.92万 | 1,346.55%4.38万 | -16.16%4,695 | -55.17%2.11万 | 42.92%8,039 | -66.21%4,471 | -76.40%3,031 | -63.78%5,600 | -13.17%4.72万 | -49.41%5,625 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --173.3万 | --161.5万 | --0 | --0 | --11.8万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 65.25%3,728 | 157.23%5,731 | 119.74%789 | 48.24%-2.72万 | 68.28%-1.54万 | -2.42%2,256 | -539.40%-1万 | 52.86%-3,997 | -32.62%-5.25万 | -2,176.68%-4.86万 |
| 運転資金の増減額 | -898.95%-10.3万 | 335.03%8.2万 | 49.59%-2.34万 | -163.26%-4.64万 | -73.63%2.21万 | -39.08%1.29万 | -74.76%-3.49万 | -292.77%-4.65万 | 923.49%7.33万 | 209.74%8.39万 |
| -売上債権増減額 | -8,219.44%-6.64万 | -2,629.72%-1.26万 | 396.88%1,998 | -530.43%-1.17万 | -3,065.04%-1.23万 | -92.39%818 | 105.53%498 | -149.96%-673 | -96.34%2,711 | -101.49%-389 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -81.06%5,050 | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.08%2.67万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -10.77%1.18万 | 184.35%1.08万 | -55.40%1.24万 | -78.25%2,410 | -338.97%-2.58万 | 257.93%1.33万 | -85.95%-1.28万 | 693.90%2.77万 | 150.77%1.11万 | 524.67%1.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,946.28%-4.84万 | 471.23%8.38万 | 48.60%-3.78万 | -228.46%-4.21万 | -25.00%5.51万 | 78.51%-1,197 | -3,582.71%-2.26万 | -112.90%-7.35万 | 343.84%3.28万 | 108.95%7.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -580.51%-30.97万 | -68.53%-18.34万 | -26.57%-14.93万 | 3.48%-36.91万 | -33.32%-9.68万 | 52.31%-4.55万 | -26.74%-10.88万 | 8.20%-11.8万 | 40.94%-38.24万 | 49.03%-7.26万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -795.09%-626.88万 | 8,245.61%252.35万 | 14,356.08%514.82万 | 237.17%81.2万 | -107.00%-2.28万 | 4,629.48%90.19万 | -15.86%-3.1万 | 5.24%-3.61万 | -60.68%24.08万 | 109.32%32.56万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.53%-466 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -798.94%-630.35万 | 8,245.61%252.35万 | 14,356.08%514.82万 | 236.52%81.2万 | -106.99%-2.28万 | 4,629.48%90.19万 | -15.86%-3.1万 | 5.24%-3.61万 | -60.65%24.13万 | 109.33%32.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -795.09%-626.88万 | 8,245.61%252.35万 | 14,356.08%514.82万 | 237.17%81.2万 | -107.00%-2.28万 | 4,629.48%90.19万 | -15.86%-3.1万 | 5.24%-3.61万 | -60.68%24.08万 | 109.32%32.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.14万 | 4万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---3.14万 | ---- | ---- | --4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3.14万 | ---- | ---- | --4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,091.20%836.05万 | 1,167.68%610.18万 | 75.99%111.83万 | -18.22%63.54万 | 223.67%123.79万 | -23.35%38.16万 | -21.14%48.13万 | -18.22%63.54万 | -4.32%77.7万 | -91.33%38.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -871.87%-660.99万 | 2,403.99%229.9万 | 3,343.88%499.88万 | 441.04%48.29万 | -147.27%-11.96万 | 842.40%85.63万 | 11.37%-9.98万 | 7.52%-15.41万 | -303.89%-14.16万 | 106.96%25.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --17.92万 | ---4.03万 | ---1.53万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.89%192.98万 | 2,091.20%836.05万 | 1,167.68%610.18万 | 75.99%111.83万 | 75.99%111.83万 | 223.67%123.79万 | -23.35%38.16万 | -21.14%48.13万 | -18.22%63.54万 | -18.22%63.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -580.51%-30.97万 | -68.53%-18.34万 | -26.57%-14.93万 | 3.60%-36.91万 | -32.47%-9.68万 | 52.31%-4.55万 | -26.74%-10.88万 | 8.20%-11.8万 | 40.94%-38.29万 | 48.95%-7.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
