(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -49.13%1,760万 | -43.86%6,720万 | -90.57%1,510万 | -87.39%2,890万 | -87.39%2,890万 | -75.11%3,460万 | -63.41%1.2億 | -55.52%1.6億 | -23.45%2.29億 | -23.45%2.29億 |
-現金及び現金同等物 | -49.13%1,760万 | -43.86%6,720万 | -90.57%1,510万 | -87.39%2,890万 | -87.39%2,890万 | -75.11%3,460万 | -63.41%1.2億 | -55.52%1.6億 | -23.45%2.29億 | -23.45%2.29億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.18%4.37億 | 10.13%4.41億 | 12.22%4.21億 | 14.21%5.28億 | 14.21%5.28億 | 19.66%4.32億 | 15.81%4.01億 | 6.63%3.75億 | 15.28%4.62億 | 15.28%4.62億 |
-売掛金 | 1.18%4.37億 | 10.13%4.41億 | 12.22%4.21億 | 14.21%5.28億 | 14.21%5.28億 | 19.66%4.32億 | 15.81%4.01億 | 6.63%3.75億 | 15.28%4.62億 | 15.28%4.62億 |
棚卸資産 | 33.82%19.19億 | 34.75%19.52億 | 16.27%17.01億 | 29.71%15.78億 | 29.71%15.78億 | 19.78%14.34億 | 16.80%14.49億 | 22.08%14.63億 | -3.52%12.17億 | -3.52%12.17億 |
その他の流動資産 | 28.37%4.38億 | 38.79%4.56億 | 23.21%3.75億 | 29.27%3.85億 | 29.27%3.85億 | 466.33%3.42億 | 108.38%3.28億 | 101.72%3.04億 | 147.84%2.98億 | 147.84%2.98億 |
流動資産合計 | 25.42%28.11億 | 26.94%29.16億 | 9.09%25.11億 | 14.24%25.2億 | 14.24%25.2億 | 27.58%22.42億 | 10.93%22.97億 | 11.71%23.02億 | 5.86%22.06億 | 5.86%22.06億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 2.70%21.02億 | 3.45%20.95億 | 1.37%21.12億 | 0.67%20.6億 | 0.67%20.6億 | -0.36%20.47億 | 2.28%20.25億 | 5.46%20.84億 | 5.93%20.47億 | 5.93%20.47億 |
-有形固定資産総額 | 3.95%30.71億 | 4.19%30.33億 | 2.90%30.42億 | 3.41%29.88億 | 3.41%29.88億 | 2.79%29.55億 | 4.87%29.11億 | 7.70%29.56億 | 7.89%28.89億 | 7.89%28.89億 |
-減価償却累計额 | -6.78%-9.69億 | -5.89%-9.39億 | -6.54%-9.29億 | -10.07%-9.28億 | -10.07%-9.28億 | -10.67%-9.08億 | -11.30%-8.86億 | -13.46%-8.72億 | -12.96%-8.43億 | -12.96%-8.43億 |
のれん及びその他の無形資産 | 15.66%7.65億 | 1.70%6.71億 | 1.13%6.71億 | 6.93%6.71億 | 6.93%6.71億 | -30.41%6.61億 | -27.49%6.6億 | -27.07%6.64億 | -29.99%6.28億 | -29.99%6.28億 |
-のれん | 42.49%3.47億 | 4.62%2.54億 | 3.85%2.54億 | 9.87%2.54億 | 9.87%2.54億 | -44.19%2.44億 | -42.74%2.43億 | -42.29%2.44億 | -44.52%2.31億 | -44.52%2.31億 |
-その他の無形資産 | 0.00%4.17億 | 0.00%4.17億 | -0.45%4.17億 | 5.22%4.17億 | 5.22%4.17億 | -18.70%4.17億 | -14.22%4.17億 | -13.83%4.19億 | -17.39%3.97億 | -17.39%3.97億 |
その他の非流動資産 | -20.50%8,030万 | 22.77%1.22億 | 14.49%1.13億 | 15.34%1.13億 | 15.34%1.13億 | 50.30%1.01億 | 58.25%9,970万 | 65.60%9,870万 | 56.48%9,780万 | 56.48%9,780万 |
非流動資産合計 | 4.91%29.47億 | 3.72%28.88億 | 1.77%28.97億 | 2.60%28.44億 | 2.60%28.44億 | -8.55%28.09億 | -5.70%27.84億 | -3.37%28.46億 | -4.12%27.72億 | -4.12%27.72億 |
資産合計 | 14.02%57.58億 | 14.22%58.04億 | 5.04%54.08億 | 7.76%53.65億 | 7.76%53.65億 | 4.60%50.5億 | 1.16%50.82億 | 2.83%51.48億 | 0.06%49.78億 | 0.06%49.78億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 3.85%1.49億 | 67.66%2.2億 | -3.16%1.44億 | 8.24%1.5億 | 8.24%1.5億 | 2.80%1.43億 | -2.60%1.31億 | 19.65%1.49億 | 3.83%1.38億 | 3.83%1.38億 |
-買掛金 | 3.85%1.49億 | 67.66%2.2億 | -3.16%1.44億 | 8.24%1.5億 | 8.24%1.5億 | 2.80%1.43億 | -2.60%1.31億 | 19.65%1.49億 | 3.83%1.38億 | 3.83%1.38億 |
当期の未払費用 | 6.46%4.01億 | 2.03%3.62億 | 7.92%3.88億 | 5.05%3.7億 | 5.05%3.7億 | -4.15%3.76億 | 1.37%3.55億 | -11.42%3.6億 | 0.54%3.52億 | 0.54%3.52億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 33.53%19.89億 | 36.27%20.69億 | 14.14%17.67億 | 30.88%17.73億 | 30.88%17.73億 | 25.54%14.9億 | 8.58%15.18億 | 15.67%15.49億 | -3.79%13.55億 | -3.79%13.55億 |
-短期借入金 | 34.88%19.53億 | 38.15%20.32億 | 15.10%17.29億 | 32.57%17.33億 | 32.57%17.33億 | 27.57%14.48億 | 12.47%14.71億 | 20.26%15.02億 | -0.90%13.07億 | -0.90%13.07億 |
-資本リース債務 | -13.06%3,660万 | -21.89%3,710万 | -17.10%3,830万 | -15.58%4,010万 | -15.58%4,010万 | -18.88%4,210万 | -47.57%4,750万 | -48.38%4,620万 | -46.57%4,750万 | -46.57%4,750万 |
流動負債合計 | 26.34%25.39億 | 32.26%26.51億 | 11.80%23億 | 24.25%22.93億 | 24.25%22.93億 | 16.92%20.09億 | 6.44%20.04億 | 10.05%20.57億 | -2.45%18.45億 | -2.45%18.45億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 1.08%20.98億 | 1.47%21.21億 | -0.33%21.15億 | -1.97%20.9億 | -1.97%20.9億 | 8.68%20.75億 | 11.33%20.91億 | 11.20%21.22億 | 11.58%21.32億 | 11.58%21.32億 |
-長期借入金 | -2.77%15.78億 | -1.67%16.02億 | -4.08%15.83億 | -3.33%16.17億 | -3.33%16.17億 | 12.53%16.23億 | 11.46%16.3億 | 10.55%16.51億 | 10.69%16.72億 | 10.69%16.72億 |
-リース債務 | 14.88%5.2億 | 12.55%5.19億 | 12.83%5.31億 | 2.98%4.74億 | 2.98%4.74億 | -3.21%4.52億 | 10.89%4.61億 | 13.53%4.71億 | 14.91%4.6億 | 14.91%4.6億 |
その他の非流動性負債 | -1.20%1.07億 | -20.67%8,710万 | -22.43%8,890万 | -15.07%8,960万 | -15.07%8,960万 | 16.09%1.08億 | 18.70%1.1億 | 21.79%1.15億 | 9.90%1.06億 | 9.90%1.06億 |
非流動負債合計 | 0.97%22.05億 | 0.36%22.09億 | -1.46%22.04億 | -2.59%21.8億 | -2.59%21.8億 | 9.02%21.84億 | 11.68%22.01億 | 11.70%22.36億 | 11.49%22.38億 | 11.49%22.38億 |
負債合計 | 13.13%47.43億 | 15.57%48.6億 | 4.89%45.03億 | 9.54%44.73億 | 9.54%44.73億 | 12.67%41.93億 | 9.12%42.05億 | 10.90%42.93億 | 4.73%40.83億 | 4.73%40.83億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 |
-普通株式 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 12.83%13.65億 | 13.05%13.01億 | 11.62%12.7億 | 12.57%12.39億 | 12.57%12.39億 | -7.02%12.1億 | -5.91%11.51億 | -0.07%11.38億 | 4.62%11億 | 4.62%11億 |
資本剰余金 | 3.52%8.78億 | 3.79%8.72億 | 3.68%8.63億 | 4.39%8.55億 | 4.39%8.55億 | 4.01%8.48億 | 4.37%8.4億 | 4.64%8.32億 | 3.70%8.19億 | 3.70%8.19億 |
自己株式 | 2.26%12.32億 | 10.20%12.32億 | 10.19%12.32億 | 17.29%12.05億 | 17.29%12.05億 | 19.22%12.04億 | 30.24%11.18億 | 39.93%11.18億 | 34.24%10.27億 | 34.24%10.27億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -14.81%230万 | 0.00%250万 | 40.00%210万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 437.50%270万 | 412.50%250万 | 236.36%150万 | 223.08%160万 | 223.08%160万 |
株主資本 | 18.37%10.15億 | 7.76%9.45億 | 5.80%9.04億 | -0.37%8.92億 | -0.37%8.92億 | -22.53%8.58億 | -25.07%8.77億 | -24.69%8.55億 | -16.83%8.95億 | -16.83%8.95億 |
資本合計 | 18.37%10.15億 | 7.76%9.45億 | 5.80%9.04億 | -0.37%8.92億 | -0.37%8.92億 | -22.53%8.58億 | -25.07%8.77億 | -24.69%8.55億 | -16.83%8.95億 | -16.83%8.95億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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