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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.68%8,780万 | -1,003.31%-1.36億 | 306.18%7,010万 | -103.87%-1,570万 | 49.90%-1.2億 | -63.70%1.23億 | -71.93%1,510万 | -113.47%-3,400万 | 32.58%4.06億 | -699.75%-2.39億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.48%7,420万 | 76.07%4,120万 | -11.95%4,200万 | 101.36%1.78億 | 120.27%3,870万 | -21.65%6,840万 | -75.32%2,340万 | -50.98%4,770万 | -74.63%8,850万 | -298.23%-1.91億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -109.52%-20万 | 96.55%-70万 | 1,400.00%150万 | -70.37%-1,840万 | 97.09%-30万 | 200.00%210万 | ---2,030万 | --10万 | ---1,080万 | ---1,030万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.84%3,280万 | 1.92%3,190万 | 5.00%3,150万 | 9.04%1.24億 | 8.42%3,220万 | 5.86%3,070万 | 10.99%3,130万 | 11.11%3,000万 | 21.43%1.14億 | 20.24%2,970万 |
| 繰延税金 | 7.89%-350万 | -2.94%-350万 | -12.12%-370万 | -46.46%-1,860万 | -252.17%-810万 | -26.67%-380万 | 19.05%-340万 | -3.13%-330万 | -203.25%-1,270万 | -110.85%-230万 |
| その他の非現金項目 | 33.33%160万 | -33.33%120万 | 18.18%260万 | 5.97%710万 | 35.71%190万 | -47.83%120万 | -14.29%180万 | 144.44%220万 | -57.32%670万 | -90.41%140万 |
| 運転資金の増減額 | -228.41%-2,260万 | -149.47%-2.14億 | 90.15%-1,140万 | -224.58%-3.91億 | 47.05%-2.07億 | -91.96%1,760万 | -15.03%-8,570万 | -191.83%-1.16億 | 32.92%-1.2億 | -223.59%-3.91億 |
| -売上債権増減額 | 130.30%400万 | 57.37%-1,070万 | 22.63%1.07億 | -13.10%-5,700万 | -13.10%-1.06億 | 13.73%-1,320万 | -564.81%-2,510万 | 63.86%8,750万 | -10,180.00%-5,040万 | -1.29%-9,390万 |
| -棚卸資産増減額 | 97.33%2,960万 | -2,194.59%-2.55億 | 47.91%-1.22億 | -560.93%-3.75億 | -633.50%-1.45億 | -78.96%1,500万 | 73.82%-1,110万 | -424.93%-2.35億 | -67.75%8,140万 | 88.23%-1,970万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 204.41%2,070万 | 272.85%5,030万 | -109.56%-260万 | 449.53%3,740万 | 211.68%3,250万 | -88.09%680万 | 42.83%-2,910万 | 122.95%2,720万 | 97.81%-1,070万 | -135.97%-2,910万 |
| -その他流動資産の変動 | -954.44%-7,690万 | 106.37%130万 | 45.24%610万 | 102.84%400万 | 104.51%1,120万 | -91.50%900万 | -252.24%-2,040万 | 135.59%420万 | -352.60%-1.41億 | -525.00%-2.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.68%8,780万 | -1,003.31%-1.36億 | 306.18%7,010万 | -103.87%-1,570万 | 49.90%-1.2億 | -63.70%1.23億 | -71.93%1,510万 | -113.47%-3,400万 | 32.58%4.06億 | -699.75%-2.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.77%-2,520万 | -256.64%-2,240万 | 63.35%-3,940万 | 27.03%-2.19億 | -100.42%-4,730万 | 50.29%-7,820万 | 137.14%1,430万 | -33.87%-1.08億 | 76.90%-3億 | 97.77%-2,360万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.59%-3,000万 | 32.11%-2,580万 | -21.60%-3,940万 | 0.81%-1.96億 | -205.16%-4,730万 | 14.64%-7,810万 | 1.30%-3,800万 | 37.57%-3,240万 | 30.76%-1.97億 | 85.88%-1,550万 |
| 事業取引の純額 | 4,900.00%480万 | -93.50%340万 | --0 | 77.61%-2,290万 | --0 | 99.85%-10万 | --5,230万 | -164.44%-7,510万 | 89.89%-1.02億 | 99.15%-810万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.77%-2,520万 | -256.64%-2,240万 | 63.35%-3,940万 | 27.03%-2.19億 | -100.42%-4,730万 | 50.29%-7,820万 | 137.14%1,430万 | -33.87%-1.08億 | 76.90%-3億 | 97.77%-2,360万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.69%-1.12億 | 401.72%2.11億 | -161.38%-4,450万 | 119.31%3,410万 | -54.26%1.62億 | 64.86%-1.3億 | -44.42%-6,990万 | 165.08%7,250万 | -115.77%-1.77億 | -67.88%3.53億 |
| 借入金純額 | -195.40%-1.03億 | 452.58%2.19億 | -101.80%-300万 | 101.93%2.41億 | -55.91%1.7億 | 83.78%-3,480万 | -405.42%-6,200万 | 328.90%1.67億 | -90.44%1.19億 | -66.35%3.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---10万 | 70.23%-2,700万 | 32.19%-1.78億 | 99.40%-10万 | 42.93%-8,680万 | --0 | -169.14%-9,070万 | -180.71%-2.62億 | 36.50%-1,670万 |
| 配当金支払総額 | -2.00%-1,020万 | -2.00%-1,020万 | 0.00%-1,020万 | -15.94%-4,000万 | -5.38%-980万 | 1.96%-1,000万 | 0.99%-1,000万 | -108.16%-1,020万 | -88.52%-3,450万 | -86.00%-930万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -31.25%110万 | 29.17%310万 | -92.11%60万 | 45.98%1,270万 | 450.00%110万 | -77.78%160万 | 166.67%240万 | 1,800.00%760万 | 12.99%870万 | 0.00%20万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---30万 | -66.67%-50万 | -276.92%-490万 | 79.01%-170万 | 98.68%-10万 | --0 | -200.00%-30万 | -550.00%-130万 | 64.94%-810万 | 58.47%-760万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.69%-1.12億 | 401.72%2.11億 | -161.38%-4,450万 | 119.31%3,410万 | -54.26%1.62億 | 64.86%-1.3億 | -44.42%-6,990万 | 165.08%7,250万 | -115.77%-1.77億 | -67.88%3.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.86%6,720万 | -90.57%1,510万 | -87.39%2,890万 | -23.45%2.29億 | -75.11%3,460万 | -63.41%1.2億 | -55.52%1.6億 | -23.45%2.29億 | 75.81%2.99億 | -36.85%1.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.72%-4,960万 | 228.64%5,210万 | 80.00%-1,380万 | -185.33%-2億 | -106.32%-570万 | 54.76%-8,510万 | -22.36%-4,050万 | -213.49%-6,900万 | -154.38%-7,020万 | 13.75%9,020万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.13%1,760万 | -43.86%6,720万 | -90.57%1,510万 | -87.39%2,890万 | -87.39%2,890万 | -75.11%3,460万 | -63.41%1.2億 | -55.52%1.6億 | -23.45%2.29億 | -23.45%2.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.33%3,450万 | -698.28%-1.85億 | 136.94%2,630万 | -222.51%-2.19億 | 36.79%-1.7億 | -81.40%4,500万 | -290.16%-2,320万 | -136.76%-7,120万 | 2,109.88%1.79億 | -250.00%-2.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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