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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.65%-312.5万 | -401.83%-493.3万 | 5.02%-98.3万 | -103.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.81%-612万 | 47.05%-884.5万 | -4,244.91%-1,670.4万 | --40.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -50.70%35.4万 | --71.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.89%156.8万 | 474.45%182.1万 | 281.93%31.7万 | --8.3万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | -36.84%1.2万 | --1.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --22.8万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -44.36%-92.1万 | -211.54%-63.8万 | 136.09%57.2万 | ---158.5万 |
| -売上債権増減額 | 287.43%68.6万 | 22.95%-36.6万 | 23.63%-47.5万 | ---62.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 253.33%10.6万 | -95.84%3万 | 184.72%72.1万 | ---85.1万 |
| -前払費用増減額 | -134.76%-27.7万 | 224.53%79.7万 | -170.04%-64万 | ---23.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110.15%8.3万 | -182.88%-81.8万 | 230.10%98.7万 | --29.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,413.51%-130万 | 55.42%-3.7万 | ---8.3万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -18.38%-21.9万 | -2,542.86%-18.5万 | ---7,000 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -185.51%-5.9万 | 139.66%6.9万 | ---17.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.65%-312.5万 | -401.83%-493.3万 | 5.02%-98.3万 | ---103.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.77%-489.7万 | -61.81%-642.4万 | -423.06%-397万 | -75.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -172.30%-493.4万 | 54.36%-181.2万 | -1,121.54%-397万 | ---32.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---43.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 102.30%10.6万 | ---460万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -475.00%-6.9万 | ---1.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.77%-489.7万 | -61.81%-642.4万 | -423.06%-397万 | ---75.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.95%9,000 | 126.26%1,853.3万 | 183.23%819.1万 | 289.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.95%9,000 | --1,853.3万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | 183.23%819.1万 | --289.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.95%9,000 | 126.26%1,853.3万 | 183.23%819.1万 | --289.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150.50%1,121.5万 | 244.38%447.7万 | 900.00%130万 | --13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.66%-801.3万 | 121.62%717.6万 | 194.90%323.8万 | --109.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.06%-2.6万 | -618.03%-43.8万 | -184.72%-6.1万 | --7.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.68%317.6万 | 150.50%1,121.5万 | 244.38%447.7万 | --130万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.12%-817.4万 | -37.39%-680.5万 | -176.09%-495.3万 | ---179.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
