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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.82%-18 | -106.53%-3.75万 | -724.94%-3.89万 | 6,316.67%1,119 | 629.23%1.01万 | 14.53%-9,839 | -153.97%-1.82万 | 7.48%-4,712 | 5.26%-18 | -129.94%-1,909 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -209.35%-1.07万 | -0.05%-2.25万 | -352.94%-9,625 | 41.67%-1,240 | 14.67%-8,210 | 60.05%-3,454 | 72.99%-2.25万 | 83.57%-2,125 | 45.45%-2,126 | 77.40%-9,622 |
| 運転資金の増減額 | 267.06%1.07万 | -442.55%-1.5万 | -1,030.50%-2.92万 | 11.91%2,359 | 137.43%1.83万 | -122.71%-6,385 | -94.27%4,367 | -132.98%-2,587 | -45.64%2,108 | -84.24%7,713 |
| -売掛金増減額 | 0.00%-533 | 1,198.54%1.13万 | 0.94%-105 | -12.38%-118 | 3,221.50%1.2万 | -23.67%-533 | -100.09%-1,028 | -1.92%-106 | 44.44%-105 | -100.04%-386 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 291.39%1.12万 | -586.60%-2.63万 | -1,074.57%-2.91万 | 11.93%2,477 | -22.66%6,264 | -140.23%-5,852 | 100.53%5,395 | -156.79%-2,481 | -45.59%2,213 | 100.77%8,099 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.82%-18 | -106.53%-3.75万 | -724.94%-3.89万 | 6,316.67%1,119 | 629.23%1.01万 | 14.53%-9,839 | -153.97%-1.82万 | 7.48%-4,712 | 5.26%-18 | -129.94%-1,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 385.96%4.19万 | 3.37万 | 0 | -183.45%-1,578 | 45.69%9,821 | 128.01%8,632 | 0 | 0 | 105.76%1,891 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 385.96%4.19万 | --3.37万 | --0 | -183.45%-1,578 | 45.69%9,821 | 128.01%8,632 | --0 | --0 | 105.76%1,891 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 385.96%4.19万 | --3.37万 | --0 | -183.45%-1,578 | 45.69%9,821 | 128.01%8,632 | --0 | --0 | 105.76%1,891 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230.61%6,394 | -83.11%1,934 | 73.94%1.16万 | 56.68%1.04万 | -71.33%1,916 | -83.11%1,934 | -76.82%1.15万 | -59.83%6,646 | -59.77%6,664 | -84.46%6,682 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.00%-18 | 146.85%4,460 | -9.63%-5,166 | 6,316.67%1,119 | 47,461.11%8,525 | 99.62%-18 | 74.92%-9,519 | 7.48%-4,712 | 5.26%-18 | 99.93%-18 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 232.78%6,376 | 230.61%6,394 | 230.61%6,394 | 73.94%1.16万 | 56.68%1.04万 | -71.33%1,916 | -83.11%1,934 | -83.11%1,934 | -59.83%6,646 | -59.77%6,664 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.82%-18 | -106.53%-3.75万 | -724.94%-3.89万 | 6,316.67%1,119 | 629.23%1.01万 | 14.53%-9,839 | -153.97%-1.82万 | 7.48%-4,712 | 5.26%-18 | -129.94%-1,909 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
