| (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.12万 | -8.3万 | -27.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---355.45万 | ---428.98万 | ---7.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --311.13万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---2,593 | --60.12万 | ---352 |
| 運転資金の増減額 | --4,570 | --24.97万 | ---20.1万 |
| -前払費用増減額 | ---3,712 | --4.68万 | ---23.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --8,282 | --20.29万 | --3.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---44.12万 | ---8.3万 | ---27.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.73億 | |
| その他の投資活動純額 | ---- | --0 | ---1.73億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---1.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1.74億 | |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --1.69億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --520万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---41.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --1.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --100.35万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---44.12万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --56.22万 | --100.35万 | --108.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---44.12万 | ---8.3万 | ---27.35万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
