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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.82%8.39億 | -23.44%14.8億 | -58.91%9.71億 | 71.15%79.64億 | 845.69%9.76億 | 216.59%26.91億 | -24.11%19.33億 | 70.24%23.63億 | 37.38%46.53億 | -126.55%-1.31億 |
| その他の非現金項目 | 13.06%-2.73億 | 29.59%-3.07億 | 160.49%3.2億 | 9,567.66%6.98億 | 52.56%19.77億 | -181.14%-3.14億 | 72.61%-4.36億 | -439.80%-5.29億 | 98.43%-736.8万 | 190.74%12.96億 |
| 運転資金の増減額 | -88.06%8,200万 | -141.64%-1.37億 | 55.38%-2.49億 | 74.11%-2.09億 | 30.36%-6.67億 | 11,550.00%6.87億 | 105.63%3.29億 | -18,500.00%-5.58億 | -211.30%-8.06億 | -4,673.12%-9.57億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 80.09%-3,160.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.47%-1.59億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 18.15%-9.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -389.51%-11.04億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -88.06%8,200万 | -141.64%-1.37億 | 55.38%-2.49億 | -74.42%1.05億 | -235.04%-3.53億 | 11,550.00%6.87億 | 105.63%3.29億 | -18,500.00%-5.58億 | 326.39%4.12億 | -22.21%2.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -63.52%10.86億 | -37.43%13.94億 | -11.58%13.13億 | 112.57%89.75億 | 1,057.03%22.84億 | 109.06%29.77億 | 82.62%22.28億 | 7.53%14.85億 | 45.18%42.22億 | -72.44%1.97億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -142.38%-10.18億 | 6.51%-6.32億 | 38.37%-3.79億 | -4.82%-22.65億 | -258.35%-5.54億 | 38.78%-4.2億 | 11.29%-6.76億 | -10.22%-6.15億 | -1.95%-21.61億 | ---1.55億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 56.02%-8,351.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.70%-1.9億 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 2,020.72%44.54億 | 99.77%-29.3万 | 4,262.62%44.54億 | --4,500万 | --0 | 60.50%-2.32億 | ---1.25億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --4,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 212.71%1.33億 | 102.64%800万 | -247.06%-5,000万 | -415.29%-4.12億 | 74.64%-2,585.3万 | -4,033.33%-1.18億 | -1,265.38%-3.03億 | 585.71%3,400万 | ---7,992.7万 | ---1.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.60%-8.85億 | 33.19%-6.24億 | 26.16%-4.29億 | 167.39%17.75億 | -15.71%-6.27億 | 595.70%39.16億 | -26.90%-9.34億 | -2.83%-5.81億 | 6.85%-26.33億 | 36.57%-5.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 114.78%9.94億 | 224.38%41.78億 | 51.61%-6.77億 | -213.22%-79.47億 | -117.57%-11.11億 | -759.97%-67.25億 | --12.88億 | -137.93%-13.99億 | 8,655.07%70.19億 | 4,074.24%63.21億 |
| 配当金支払総額 | -164.29%-3,700万 | -72.42%-46.45億 | ---- | -14.23%-27.48億 | -104.48%-3,957.3万 | 36.36%-1,400万 | -13.96%-26.94億 | ---- | -5.91%-24.05億 | -90.50%-1,935.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,045.24%-9.01億 | -100.00%-1,000万 | 99.83%-100万 | 81.56%-7.26億 | 97.83%-8,428.4万 | -4,300.00%-4,200万 | -100.25%-500万 | ---5.98億 | -706.13%-39.4億 | ---38.86億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.20%-3.5億 | 53.91%-8.07億 | 57.09%-9.96億 | -8,008.81%-129.89億 | -173.33%-16.2億 | -698.36%-72.97億 | -287.39%-17.51億 | -241.83%-23.21億 | -72.73%1.64億 | 501.45%22.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.03%6.27億 | -33.30%6.67億 | -71.07%7.85億 | 200.86%27.13億 | -4.57%7.51億 | -26.93%7.84億 | -2.44%10億 | 200.78%27.13億 | 303.52%9.02億 | 17.46%7.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.12%-1.49億 | 91.90%-3,700万 | 92.10%-1.12億 | -227.69%-22.39億 | -98.02%3,694.5万 | -44.29%-4.04億 | -1,528.13%-4.57億 | -1,134.31%-14.17億 | 156.42%17.53億 | 714.77%18.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 244.44%1,300万 | 50.00%-300万 | -160.00%-600万 | -202.73%-708.6万 | -121.07%-208.6万 | -50.00%-900万 | -135.29%-600万 | 171.43%1,000万 | 222.44%689.8万 | 318.34%989.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.75%4.9億 | -46.09%6.27億 | -58.95%6.67億 | -74.10%7.85億 | -74.10%7.85億 | -4.57%7.51億 | 8.39%11.63億 | 58.54%16.25億 | 236.21%30.31億 | 236.21%30.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.34%6,800万 | -50.90%7.62億 | 7.36%9.34億 | 274.71%66.23億 | 753.48%16.43億 | 246.48%25.57億 | 238.86%15.52億 | 5.71%8.7億 | 158.36%17.68億 | 83.32%-2.51億 |
| 通貨単位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |