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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.22%-38.52万 | 63.19%-31.61万 | -224.90%-346.58万 | -153.17%-12.13万 | 131.10%12.13万 | -239.06%-260.73万 | -532.05%-85.86万 | 2.97%-106.67万 | 204.20%22.82万 | -278.15%-39.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.88%-107.44万 | 23.40%-77.96万 | -97.22%-483.8万 | -420.50%-113.26万 | 175.56%113.26万 | -314.06%-382.03万 | -164.46%-101.77万 | -12.94%-245.31万 | 183.67%35.34万 | -454.89%-149.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -37.95%13.93万 | 4,956.53%9.67万 | 133.43%22.24万 | 104.90%5.37万 | ---5.37万 | --22.44万 | ---1,992 | ---66.54万 | ---109.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -12.53%1.05万 | 1,405.82%1.29万 | 280.43%1.29万 | 521.23%1.02万 | -1,851.80%-1.02万 | 1,966.72%1.2万 | 47.34%859 | 142.01%3,393 | 368.38%1,644 | 266.10%583 |
| 株式ベースの報酬 | -39.61%48.14万 | -49.53%34.4万 | 30.36%147.89万 | -29.34%51.5万 | -680.31%-51.5万 | 787.62%79.73万 | 200.17%68.16万 | 15.00%113.45万 | 197.96%72.88万 | 136.28%8.87万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---3.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -67.68%5.79万 | 108.39%4.37万 | -137.43%-34.21万 | -71.97%21.26万 | -401.06%-21.26万 | 183.40%17.92万 | -2,542.80%-52.13万 | 979.08%91.39万 | 1,926.27%75.87万 | 70.00%7.06万 |
| -売掛金増減額 | 172.12%1.18万 | -87.72%3.93万 | 160.75%30.41万 | 9,880.92%18.05万 | -164.17%-18.05万 | 88.20%-1.64万 | 1,443.23%32.05万 | 302.52%11.66万 | 98.07%-1,845 | 194.17%28.12万 |
| -前払費用増減額 | 77.67%-5,747 | -144.93%-4,087 | -68.56%-1.66万 | -481.45%-1.85万 | 9.92%1.85万 | 14.51%-2.57万 | 37.58%9,097 | 15.09%-9,874 | 45.36%-3,176 | 189.02%1.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.58%5.19万 | 101.00%8,472 | -171.00%-62.95万 | -93.37%5.06万 | 77.74%-5.06万 | -7.63%22.14万 | -869.30%-85.08万 | 1,090.19%88.66万 | 4,007.95%76.37万 | -1,263.64%-22.74万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-7.94万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.22%-38.52万 | 63.19%-31.61万 | -224.90%-346.58万 | -153.17%-12.13万 | 131.10%12.13万 | -239.06%-260.73万 | -532.05%-85.86万 | 2.97%-106.67万 | 204.20%22.82万 | -278.15%-39.01万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.34%-49.55万 | -57.23%-56.79万 | 3.83%-333.6万 | 23.38%-81.53万 | 185.93%81.53万 | -301.15%-297.47万 | 49.45%-36.12万 | -537.88%-346.89万 | -110.48%-106.41万 | -287.67%-94.87万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.76%-48.31万 | -57.23%-56.79万 | -7.10%-333.6万 | 23.38%-81.53万 | 237.08%81.53万 | -301.15%-297.47万 | 49.45%-36.12万 | -469.95%-311.49万 | -109.36%-106.41万 | -217.02%-59.47万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---35.4万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.34%-49.55万 | -57.23%-56.79万 | 3.83%-333.6万 | 23.38%-81.53万 | 185.93%81.53万 | -301.15%-297.47万 | 49.45%-36.12万 | -537.88%-346.89万 | -110.48%-106.41万 | -287.67%-94.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -100.18%-1.69万 | 94.44%972.45万 | -1,393.80%-27.96万 | -91.86%27.96万 | -63.70%35.71万 | 1,572.20%936.74万 | -50.81%500.13万 | -98.50%2.16万 | 339.00%343.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.78%-7.82万 | --971.04万 | ---28.96万 | --28.96万 | ---28.96万 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -57.84%6.13万 | -84.16%79.2万 | -53.73%1万 | -100.29%-1万 | -34.26%64.67万 | -74.06%14.53万 | 117.02%500.13万 | -98.62%2.16万 | 318.72%343.59万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 100.00%-1 | ---77.79万 | --0 | --0 | --0 | ---77.79万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -100.18%-1.69万 | 94.44%972.45万 | -1,393.80%-27.96万 | -91.86%27.96万 | -63.70%35.71万 | 1,572.20%936.74万 | -50.81%500.13万 | -98.50%2.16万 | 339.00%343.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.17%1,129.15万 | 31.53%1,219.25万 | 5.29%926.98万 | 32.97%1,340.86万 | 52.65%1,219.25万 | 104.58%1,741.74万 | 5.29%926.98万 | 3,040.01%880.41万 | 24.63%1,008.41万 | -9.28%798.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.14%-88.07万 | -111.06%-90.09万 | 527.67%292.27万 | -49.36%-121.62万 | -42.01%121.62万 | -891.70%-522.49万 | 2,906.99%814.76万 | -94.54%46.56万 | -214.19%-81.43万 | 394.08%209.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.61%1,041.08万 | -35.17%1,129.15万 | 31.53%1,219.25万 | 31.53%1,219.25万 | 32.97%1,340.86万 | 52.65%1,219.25万 | 104.58%1,741.74万 | 5.29%926.98万 | 5.29%926.98万 | 24.63%1,008.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.48%-86.84万 | 27.53%-88.4万 | -65.32%-719.94万 | 56.40%-133.42万 | 25.14%133.42万 | -295.86%-597.96万 | -43.43%-121.98万 | -117.65%-435.48万 | -279.74%-305.99万 | 32.30%106.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
