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| (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -606.01%-92.6万 | -142.93%-79.3万 | -116.04%-20.1万 | -24.52%583.3万 | 209.47%255万 | -89.67%18.3万 | 15.80%184.7万 | -64.58%125.3万 | 182.15%772.8万 | -64.10%82.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -376.21%-186.2万 | -458.18%-177.5万 | -170.27%-65.7万 | -16.84%240.5万 | 349.03%217.9万 | -160.06%-39.1万 | -121.89%-31.8万 | -43.78%93.5万 | 179.69%289.2万 | 50.23%-87.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -239.78%-156万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --111.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.47%80.2万 | 30.76%111.8万 | 19.13%100.9万 | -22.13%347万 | -32.20%95.4万 | -13.59%81.4万 | -16.42%85.5万 | -21.86%84.7万 | 16.16%445.6万 | 8.65%140.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --3.1万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 0.00%4.1万 | -90.24%2万 | --10.3万 | --28.7万 | --4.1万 | --4.1万 | --20.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 109.57%19.7万 | ---14.3万 | 487.50%14.1万 | 94.44%14万 | 340.00%2.2万 | 264.91%9.4万 | --0 | -80.65%2.4万 | 63.64%7.2万 | 400.00%5,000 |
| 繰延税金 | -130.63%-25.6万 | -163.07%-15.2万 | 112.82%16.6万 | 120.43%29.6万 | 107.42%8.8万 | ---11.1万 | --24.1万 | --7.8万 | -223.01%-144.9万 | -177.72%-118.6万 |
| その他の非現金項目 | 9.26%5.9万 | 74.36%6.8万 | -13.51%6.4万 | 5.24%24.1万 | -41.73%7.4万 | 145.45%5.4万 | 77.27%3.9万 | 27.59%7.4万 | -65.51%22.9万 | -36.18%12.7万 |
| 運転資金の増減額 | 129.25%9.3万 | -91.39%7.1万 | -39.54%-102.7万 | 34.47%55.4万 | 240.43%78.3万 | -196.07%-31.8万 | 201.73%82.5万 | -211.18%-73.6万 | -36.22%41.2万 | -77.71%23万 |
| -売上債権増減額 | -87.84%3.1万 | 300.62%32.5万 | -55.78%-53.9万 | -171.54%-45万 | -464.81%-19.7万 | -56.19%25.5万 | 13.83%-16.2万 | -291.16%-34.6万 | -38.45%62.9万 | 115.30%5.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 824.80%90.6万 | -401.14%-105.4万 | 122.22%7.4万 | 155.12%18.3万 | 164.52%29.1万 | -173.96%-12.5万 | 298.86%35万 | -364.29%-33.3万 | -53.70%-33.2万 | -328.93%-45.1万 |
| -前払費用増減額 | -217.24%-3.4万 | 330.77%16.8万 | 86.78%-1.6万 | -2.61%-11.8万 | -208.33%-6.5万 | 129.59%2.9万 | 254.55%3.9万 | -37.50%-12.1万 | -233.72%-11.5万 | -45.45%6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.81%-81万 | 5.69%63.2万 | -953.13%-54.6万 | 308.26%93.9万 | 32.98%75.4万 | -48.14%-47.7万 | 230.57%59.8万 | -85.55%6.4万 | 193.50%23万 | -47.40%56.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -606.01%-92.6万 | -142.93%-79.3万 | -116.04%-20.1万 | -24.52%583.3万 | 209.47%255万 | -89.67%18.3万 | 15.80%184.7万 | -64.58%125.3万 | 182.15%772.8万 | -64.10%82.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.93%-39.8万 | 73.13%-23.3万 | 2.95%-32.9万 | 9.12%-101.7万 | 745.67%82万 | -7.31%-63.1万 | -198.97%-86.7万 | -197.37%-33.9万 | 12.44%-111.9万 | 87.45%-12.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.93%-39.8万 | 73.13%-23.3万 | 30.44%-32.9万 | 26.92%-115.1万 | 361.15%82万 | -7.31%-63.1万 | -198.97%-86.7万 | -23.50%-47.3万 | 49.42%-157.5万 | 75.06%-31.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.16%45.6万 | -24.29%18.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --13.4万 | --0 | --0 | --0 | --13.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.93%-39.8万 | 73.13%-23.3万 | 2.95%-32.9万 | 9.12%-101.7万 | 745.67%82万 | -7.31%-63.1万 | -198.97%-86.7万 | -197.37%-33.9万 | 12.44%-111.9万 | 87.45%-12.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.85%-18.7万 | -14.10%-17.8万 | 1,080.00%98万 | 84.56%-61.1万 | -6.13%-22.5万 | 21.21%-13万 | 9.30%-15.6万 | 97.07%-10万 | -61.62%-395.8万 | 89.35%-21.2万 |
| 借入金純額 | -43.85%-18.7万 | -14.10%-17.8万 | -73.00%-17.3万 | 83.59%-61.1万 | -6.13%-22.5万 | 21.21%-13万 | 9.30%-15.6万 | 96.85%-10万 | -92.40%-372.3万 | 89.04%-21.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --115.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.28%-23.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.85%-18.7万 | -14.10%-17.8万 | 1,080.00%98万 | 84.56%-61.1万 | -6.13%-22.5万 | 21.21%-13万 | 9.30%-15.6万 | 97.07%-10万 | -61.62%-395.8万 | 89.35%-21.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.99%883.8万 | 92.45%945.7万 | 100.77%881.8万 | 108.65%439.2万 | 36.94%545.3万 | 118.09%593.2万 | 290.93%491.4万 | 108.65%439.2万 | -17.42%210.5万 | 49.08%398.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.42%-151.1万 | -246.12%-120.4万 | -44.72%45万 | 58.62%420.5万 | 548.45%314.5万 | -156.78%-57.8万 | -27.27%82.4万 | 5,326.67%81.4万 | 368.32%265.1万 | 168.50%48.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -297.98%-19.6万 | 201.55%58.5万 | 164.73%18.9万 | 160.71%22.1万 | 393.33%22万 | -59.43%9.9万 | -41.21%19.4万 | 66.16%-29.2万 | -166.91%-36.4万 | -152.82%-7.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.77%713.1万 | 48.99%883.8万 | 92.45%945.7万 | 100.77%881.8万 | 100.77%881.8万 | 36.94%545.3万 | 118.09%593.2万 | 290.93%491.4万 | 108.65%439.2万 | 108.65%439.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -195.54%-132.4万 | -204.69%-102.6万 | -167.95%-53万 | -49.91%308.2万 | 247.06%177万 | -137.87%-44.8万 | -24.90%98万 | -75.28%78万 | 1,740.80%615.3万 | -50.77%51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
