(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.60%-488.4万 | 32.61%2.65億 | 230.96%3,275万 | 26.89%1.31億 | -26.80%1.19億 | 56.54%-1,782.2万 | 255.16%2億 | -569.02%-2,500.8万 | 417.80%1.03億 | 1,353.60%1.63億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 240.65%1,259.7万 | 13.36%7,625万 | -58.75%-1,812.4万 | 66.00%4,529.5万 | 8.78%5,803.5万 | -358.11%-895.6万 | 362.19%6,726.3万 | 77.95%-1,141.7万 | 146.71%2,728.6万 | -9.88%5,334.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 88.21%-2.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -1,028.57%-19.5万 | ---- | ---- | ---- | 47.37%-6万 |
減価償却費及び償却費 | 6.79%2,340.4万 | 8.34%8,814.1万 | 4.60%2,153.8万 | 10.28%2,300.1万 | 6.96%2,168.7万 | 11.62%2,191.5万 | 12.84%8,135.6万 | 7.56%2,059.1万 | 11.06%2,085.6万 | 18.03%2,027.5万 |
繰延税金 | 97.44%-1.1万 | -219.50%-1,087.1万 | -107.57%-52.2万 | -2,462.01%-917.2万 | -129.46%-74.7万 | -2,147.62%-43万 | 274.11%909.7万 | 66.42%689.8万 | 96.16%-35.8万 | 155.08%253.6万 |
その他の非現金項目 | 7.93%201.4万 | -1.97%790.2万 | 18.04%208.1万 | -8.39%206.5万 | -5.74%189万 | -8.48%186.6万 | 5.80%806.1万 | -9.77%176.3万 | 24.60%225.4万 | 3.40%200.5万 |
運転資金の増減額 | -37.58%-5,032.7万 | 769.31%6,493.6万 | 145.10%2,163.9万 | 111.23%4,750.7万 | -59.29%3,236.9万 | 42.60%-3,657.9万 | 86.11%-970.2万 | -298.67%-4,798.3万 | -54.22%2,249.1万 | 215.66%7,951.9万 |
-売掛金増減額 | 73.03%-630.4万 | -406.37%-1,034万 | -41.43%2,091.3万 | 8.72%2,905.4万 | -111.11%-3,693.5万 | 50.24%-2,337.2万 | -108.85%-204.2万 | 26.36%3,570.3万 | -10.60%2,672.4万 | -109.48%-1,749.6万 |
-在庫増減額 | -877.42%-2,934.2万 | 23,945.80%3,150万 | -38.84%2,771.4万 | 140.91%1,316.2万 | -252.35%-637.4万 | 73.21%-300.2万 | 100.62%13.1万 | -9.15%4,531.6万 | -164.90%-3,217.1万 | 97.99%-180.9万 |
-前払費用増減額 | 87.54%-132.2万 | -36.38%4,173.7万 | 297.28%1,562.1万 | -17.11%1,056.3万 | -51.54%2,616.3万 | -256.24%-1,061万 | 199.85%6,560.7万 | 66.64%-791.8万 | 117.61%1,274.3万 | 554.66%5,399.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -540.16%-1,100.4万 | 131.50%1,664.7万 | 61.01%-4,391.1万 | -98.66%33.2万 | 25.58%5,772.6万 | 122.92%250万 | -766.55%-5,285.1万 | -300.70%-1.13億 | 186.77%2,469.7万 | 5.43%4,596.9万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | 58.31%-584.9万 | 155.24%351.9万 | 57.60%-337.3万 | ---- | ---- | -146.20%-1,403.1万 | -37,370.59%-637万 | ---795.6万 | --30.2万 |
-その他流動負債の変動 | -12.41%-235.5万 | -34.42%-875.9万 | -5.37%-221.7万 | -44.31%-223.1万 | -54.10%-221.6万 | -46.71%-209.5万 | 20.82%-651.6万 | 1.08%-210.4万 | 24.59%-154.6万 | 29.23%-143.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.60%-488.4万 | 32.61%2.65億 | 230.96%3,275万 | 26.89%1.31億 | -26.80%1.19億 | 56.54%-1,782.2万 | 255.16%2億 | -569.02%-2,500.8万 | 417.80%1.03億 | 1,353.60%1.63億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.65%-3,571.4万 | 29.52%-6,237.8万 | 18.13%-1,530.9万 | 36.16%-1,245.5万 | 34.21%-1,749.7万 | 27.78%-1,711.7万 | 39.63%-8,850.6万 | 30.79%-1,869.9万 | 46.76%-1,950.9万 | 39.75%-2,659.7万 |
固定資産取引の純額 | 8.20%-1,571.4万 | 29.52%-6,237.8万 | 18.13%-1,530.9万 | 36.16%-1,245.5万 | 34.21%-1,749.7万 | 27.78%-1,711.7万 | 39.69%-8,850.6万 | 30.79%-1,869.9万 | 46.76%-1,950.9万 | 39.75%-2,659.7万 |
その他の投資活動純額 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.65%-3,571.4万 | 29.52%-6,237.8万 | 18.13%-1,530.9万 | 36.16%-1,245.5万 | 34.21%-1,749.7万 | 27.78%-1,711.7万 | 39.63%-8,850.6万 | 30.79%-1,869.9万 | 46.76%-1,950.9万 | 39.75%-2,659.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.44%-5,244.9万 | -3,130.07%-8,484.2万 | -1,440.91%-2,972.8万 | -5,175.88%-1,578.6万 | -17.17%-1,626.7万 | -262.92%-2,306.1万 | 142.16%280万 | 47.60%221.7万 | 43.32%31.1万 | -58.81%-1,388.3万 |
借入金純額 | -34.54%-55.7万 | 5.80%-157.5万 | 2.74%-39.1万 | 3.25%-38.7万 | 97.51%-38.3万 | -102.85%-41.4万 | -6.50%-167.2万 | -3.34%-40.2万 | -3.63%-40万 | -4,176.39%-1,539.5万 |
株式発行/消却(ネット) | -136.86%-4,996.7万 | ---9,287.7万 | ---3,040万 | ---1,659万 | ---2,479.1万 | ---2,109.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 8.37%47.9万 | 47.53%1,172.3万 | -59.41%106.3万 | 66.53%119.4万 | 247.08%902.4万 | -78.01%44.2万 | -24.07%794.6万 | 38.28%261.9万 | 14.35%71.7万 | 121.09%260万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.62%-240.4万 | 39.18%-211.3万 | --0 | 50.00%-3,000 | 89.25%-11.7万 | 16.26%-199.3万 | 77.64%-347.4万 | --0 | 75.00%-6,000 | 88.62%-108.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.44%-5,244.9万 | -3,130.07%-8,484.2万 | -1,440.91%-2,972.8万 | -5,175.88%-1,578.6万 | -17.17%-1,626.7万 | -262.92%-2,306.1万 | 142.16%280万 | 47.60%221.7万 | 43.32%31.1万 | -58.81%-1,388.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 65.31%2.98億 | 172.25%1.81億 | 39.96%3.11億 | 50.76%2.08億 | 677.22%1.23億 | 172.25%1.81億 | -59.38%6,632.1万 | 156.69%2.22億 | 33.85%1.38億 | -89.10%1,576.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -60.43%-9,304.7万 | 3.23%1.18億 | 70.39%-1,228.7万 | 22.28%1.03億 | -30.19%8,519.5万 | -14.73%-5,800万 | 217.82%1.14億 | -105.57%-4,149万 | 612.18%8,424.9万 | 392.61%1.22億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 67.63%2.05億 | 65.31%2.98億 | 65.31%2.98億 | 39.96%3.11億 | 50.76%2.08億 | 677.22%1.23億 | 172.25%1.81億 | 172.25%1.81億 | 156.69%2.22億 | 33.85%1.38億 |
フリーキャッシュ・フロー | 41.31%-2,062.1万 | 83.85%2.01億 | 138.52%1,744万 | 39.74%1.17億 | -25.11%1.01億 | 45.76%-3,513.4万 | 219.36%1.09億 | -108.65%-4,527.7万 | 582.74%8,393.8万 | 509.75%1.35億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし