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| (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.13%2.49億 | 27.95%4,190.2万 | -11.72%1.16億 | -19.30%9,600万 | 72.60%-488.4万 | 32.61%2.65億 | 230.96%3,275万 | 26.89%1.31億 | -26.80%1.19億 | -1,782.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.71%5,969.5万 | -113.83%-3,875.5万 | -26.01%3,351.4万 | -9.81%5,233.9万 | 240.65%1,259.7万 | 13.36%7,625万 | -58.75%-1,812.4万 | 66.00%4,529.5万 | 8.78%5,803.5万 | ---895.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---24.1万 | --1,000 | 88.21%-2.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---19.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.64%9,399.2万 | 7.20%2,308.8万 | 4.00%2,392.1万 | 8.72%2,357.9万 | 6.79%2,340.4万 | 8.34%8,814.1万 | 4.60%2,153.8万 | 10.28%2,300.1万 | 6.96%2,168.7万 | --2,191.5万 |
| 繰延税金 | -83.22%-1,991.8万 | -22.99%-64.2万 | -112.20%-1,946.3万 | 126.51%19.8万 | 97.44%-1.1万 | -219.50%-1,087.1万 | -107.57%-52.2万 | -2,462.01%-917.2万 | -129.46%-74.7万 | ---43万 |
| その他の非現金項目 | -5.28%748.5万 | -29.26%147.2万 | 2.13%210.9万 | 0.00%189万 | 7.93%201.4万 | -1.97%790.2万 | 18.04%208.1万 | -8.39%206.5万 | -5.74%189万 | --186.6万 |
| 運転資金の増減額 | -40.07%3,891.6万 | 125.40%4,877.5万 | -37.37%2,975.2万 | -66.89%1,071.6万 | -37.58%-5,032.7万 | 769.31%6,493.6万 | 145.10%2,163.9万 | 111.23%4,750.7万 | -59.29%3,236.9万 | ---3,657.9万 |
| -売上債権増減額 | 153.66%554.8万 | 57.18%3,287.2万 | 8.17%3,142.7万 | -42.00%-5,244.7万 | 73.03%-630.4万 | -406.37%-1,034万 | -41.43%2,091.3万 | 8.72%2,905.4万 | -111.11%-3,693.5万 | ---2,337.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -78.07%690.7万 | 69.79%4,705.5万 | -165.20%-858.2万 | 65.11%-222.4万 | -877.42%-2,934.2万 | 23,945.80%3,150万 | -38.84%2,771.4万 | 140.91%1,316.2万 | -252.35%-637.4万 | ---300.2万 |
| -前払費用増減額 | -65.38%1,444.8万 | -85.21%231.1万 | -7.12%981.1万 | -86.06%364.8万 | 87.54%-132.2万 | -36.38%4,173.7万 | 297.28%1,562.1万 | -17.11%1,056.3万 | -51.54%2,616.3万 | ---1,061万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.36%1,492.2万 | 26.27%-3,237.5万 | -773.19%-223.5万 | 4.87%6,053.6万 | -540.16%-1,100.4万 | 131.50%1,664.7万 | 61.01%-4,391.1万 | -98.66%33.2万 | 25.58%5,772.6万 | --250万 |
| -その他流動資産の変動 | 205.25%615.6万 | -66.78%116.9万 | 147.35%159.7万 | ---- | ---- | 58.31%-584.9万 | 155.24%351.9万 | 57.60%-337.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -3.49%-906.5万 | -1.80%-225.7万 | -1.57%-226.6万 | 1.31%-218.7万 | -12.41%-235.5万 | -34.42%-875.9万 | -5.37%-221.7万 | -44.31%-223.1万 | -54.10%-221.6万 | ---209.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.13%2.49億 | 27.95%4,190.2万 | -11.72%1.16億 | -19.30%9,600万 | 72.60%-488.4万 | 32.61%2.65億 | 230.96%3,275万 | 26.89%1.31億 | -26.80%1.19億 | ---1,782.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.31%-9,625.4万 | -53.55%-2,350.7万 | -33.92%-1,668万 | -16.32%-2,035.3万 | -108.65%-3,571.4万 | 29.52%-6,237.8万 | 18.13%-1,530.9万 | 36.16%-1,245.5万 | 34.21%-1,749.7万 | -1,711.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.25%-7,625.4万 | -53.55%-2,350.7万 | -33.92%-1,668万 | -16.32%-2,035.3万 | 8.20%-1,571.4万 | 29.52%-6,237.8万 | 18.13%-1,530.9万 | 36.16%-1,245.5万 | 34.21%-1,749.7万 | ---1,711.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---2,000万 | --0 | --0 | --0 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.31%-9,625.4万 | -53.55%-2,350.7万 | -33.92%-1,668万 | -16.32%-2,035.3万 | -108.65%-3,571.4万 | 29.52%-6,237.8万 | 18.13%-1,530.9万 | 36.16%-1,245.5万 | 34.21%-1,749.7万 | ---1,711.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.07%-2.39億 | -109.15%-6,217.7万 | -298.38%-6,288.8万 | -279.89%-6,179.6万 | -127.44%-5,244.9万 | -3,130.07%-8,484.2万 | -1,440.91%-2,972.8万 | -5,175.88%-1,578.6万 | -17.17%-1,626.7万 | -2,306.1万 |
| 借入金純額 | -19.75%-188.6万 | -5.63%-41.3万 | -6.20%-41.1万 | -31.85%-50.5万 | -34.54%-55.7万 | 5.80%-157.5万 | 2.74%-39.1万 | 3.25%-38.7万 | 97.51%-38.3万 | ---41.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -156.91%-2.39億 | -106.12%-6,266.1万 | -279.72%-6,299.5万 | -154.09%-6,299.1万 | -136.86%-4,996.7万 | ---9,287.7万 | ---3,040万 | ---1,659万 | ---2,479.1万 | ---2,109.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -69.32%359.7万 | -15.52%89.8万 | -56.45%52万 | -81.16%170万 | 8.37%47.9万 | 47.53%1,172.3万 | -59.41%106.3万 | 66.53%119.4万 | 247.08%902.4万 | --44.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.91%-240.7万 | ---1,000 | 33.33%-2,000 | --0 | -20.62%-240.4万 | 39.18%-211.3万 | --0 | 50.00%-3,000 | 89.25%-11.7万 | ---199.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.07%-2.39億 | -109.15%-6,217.7万 | -298.38%-6,288.8万 | -279.89%-6,179.6万 | -127.44%-5,244.9万 | -3,130.07%-8,484.2万 | -1,440.91%-2,972.8万 | -5,175.88%-1,578.6万 | -17.17%-1,626.7万 | ---2,306.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.31%2.98億 | -17.75%2.56億 | 5.55%2.19億 | 67.63%2.05億 | 65.31%2.98億 | 172.25%1.81億 | 39.96%3.11億 | 50.76%2.08億 | 677.22%1.23億 | --1.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.49%-8,667.2万 | -256.33%-4,378.2万 | -64.76%3,630.6万 | -83.74%1,385.1万 | -60.43%-9,304.7万 | 3.23%1.18億 | 70.39%-1,228.7万 | 22.28%1.03億 | -30.19%8,519.5万 | ---5,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.04%2.12億 | -29.04%2.12億 | -17.75%2.56億 | 5.55%2.19億 | 67.63%2.05億 | 65.31%2.98億 | 65.31%2.98億 | 39.96%3.11億 | 50.76%2.08億 | --1.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.15%1.73億 | 5.48%1,839.5万 | -15.43%9,919.4万 | -25.44%7,564.7万 | 41.31%-2,062.1万 | 83.85%2.01億 | 138.52%1,744万 | 39.74%1.17億 | -25.11%1.01億 | ---3,513.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
