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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.61%-2,408.8万 | -10.30%2,097.5万 | -6.13%1,472.7万 | 13.21%1,613.8万 | -8.03%1,563万 | -8.34%-2,552万 | -47.19%2,338.3万 | -30.69%1,568.9万 | -27.61%1,425.5万 | -3.14%1,699.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.44%491.5万 | -50.69%1,518.3万 | -119.57%-64.2万 | -4.66%538万 | -45.79%513.5万 | -57.16%531万 | 23.44%3,079.3万 | -61.83%328.1万 | -11.19%564.3万 | 67.34%947.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -335.48%-7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.02%3.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.26%101.9万 | 3.37%401.4万 | 2.25%100.1万 | 2.05%99.7万 | 8.97%105.7万 | 0.21%95.9万 | -1.02%388.3万 | -0.20%97.9万 | -0.31%97.7万 | -2.41%97万 |
| 繰延税金 | -44.04%16.9万 | -41.89%218.8万 | 22.37%56.9万 | -29.50%49.7万 | 3.27%82万 | -83.23%30.2万 | 378.40%376.5万 | 38.81%46.5万 | 86.51%70.5万 | 823.26%79.4万 |
| その他の非現金項目 | 1,650.00%111.6万 | 63.18%403.7万 | 233.90%109.8万 | -3.27%109.3万 | 79.59%191.8万 | -106.57%-7.2万 | -37.08%247.4万 | -294.77%-82万 | -29.64%113万 | 0.66%106.8万 |
| 運転資金の増減額 | 2.07%-3,166.1万 | 70.18%-600.1万 | 7.03%1,219.4万 | 73.66%781.8万 | 57.36%631.8万 | 19.24%-3,233.1万 | -302.51%-2,012.3万 | -15.71%1,139.3万 | -55.11%450.2万 | -57.51%401.5万 |
| -売掛金増減額 | -118.75%-269.5万 | 6.71%-38.9万 | -57.60%91.2万 | 108.56%7.1万 | 51.22%-14万 | 15.15%-123.2万 | -614.81%-41.7万 | -6.32%215.1万 | -65.47%-82.9万 | 77.15%-28.7万 |
| -前払費用増減額 | 40.98%-39.9万 | 93.85%-17万 | 72.79%-24.6万 | 217.59%76.2万 | 98.74%-1万 | -62.11%-67.6万 | -2,483.62%-276.5万 | -216.95%-90.4万 | -366.67%-64.8万 | -220.97%-79.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.92%-2,737.9万 | 84.66%-216.7万 | 34.74%1,270.3万 | 12.66%810万 | 19.19%742.3万 | 17.79%-3,039.3万 | -204.62%-1,412.2万 | -14.09%942.8万 | -37.28%719万 | -48.58%622.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -3,860.00%-118.8万 | -16.18%-327.5万 | -263.65%-117.5万 | 7.85%-111.5万 | 15.49%-95.5万 | 97.49%-3万 | 25.01%-281.9万 | 235.98%71.8万 | -2.98%-121万 | 2.59%-113万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.61%-2,408.8万 | -10.30%2,097.5万 | -6.13%1,472.7万 | 13.21%1,613.8万 | -8.03%1,563万 | -8.34%-2,552万 | -47.19%2,338.3万 | -30.69%1,568.9万 | -27.61%1,425.5万 | -3.14%1,699.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.27%-60.3万 | -305.65%-387.8万 | -82.23%-52.3万 | -87.34%-71万 | -515.56%-158.2万 | -3,121.21%-106.3万 | -5.29%-95.6万 | -3.24%-28.7万 | -61.97%-37.9万 | -1.18%-25.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.27%-60.3万 | -305.65%-387.8万 | -82.23%-52.3万 | -87.34%-71万 | -515.56%-158.2万 | -3,121.21%-106.3万 | -5.29%-95.6万 | -3.24%-28.7万 | -61.97%-37.9万 | -1.18%-25.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.27%-60.3万 | -305.65%-387.8万 | -82.23%-52.3万 | -87.34%-71万 | -515.56%-158.2万 | -3,121.21%-106.3万 | -5.29%-95.6万 | -3.24%-28.7万 | -61.97%-37.9万 | -1.18%-25.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.49%-594.2万 | 21.22%-2,421.6万 | 47.88%-277.4万 | 71.69%-398.7万 | -32.99%-824.4万 | -79.34%-921.1万 | -52.75%-3,073.9万 | -109.28%-532.2万 | -96.70%-1,408.2万 | 1.67%-619.9万 |
| 借入金純額 | 49.10%-93.1万 | -31.81%-371.7万 | -3,110.34%-93.1万 | 96.99%-2.8万 | 0.11%-92.9万 | -96.67%-182.9万 | 24.15%-282万 | 96.88%-2.9万 | -0.32%-93.1万 | 0.00%-93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 35.04%-570.5万 | --0 | 85.40%-76.5万 | ---331.3万 | ---162.7万 | -1,615.43%-878.3万 | -3,669.15%-354.3万 | ---524万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.74%-180.1万 | -2.46%-699.6万 | -3.72%-178.4万 | -1.72%-177.5万 | -0.95%-170.1万 | -3.46%-173.6万 | -6.74%-682.8万 | -3.61%-172万 | -6.01%-174.5万 | -8.92%-168.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.13%-321万 | 36.64%-779.8万 | -96.67%-5.9万 | 76.99%-141.9万 | 35.80%-230.1万 | -58.98%-401.9万 | -29.60%-1,230.8万 | -121.28%-3万 | -47.97%-616.6万 | 6.35%-358.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.49%-594.2万 | 21.22%-2,421.6万 | 47.88%-277.4万 | 71.69%-398.7万 | -32.99%-824.4万 | -79.34%-921.1万 | -52.75%-3,073.9万 | -109.28%-532.2万 | -96.70%-1,408.2万 | 1.67%-619.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.21%7,030.1万 | -9.69%7,743.2万 | -12.60%5,886.7万 | -29.78%4,743.7万 | -26.98%4,163.6万 | -9.69%7,743.2万 | 37.19%8,574.4万 | 2.16%6,735.2万 | 25.97%6,755.8万 | 33.71%5,702万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.42%-3,063.3万 | 14.35%-711.9万 | 13.39%1,143万 | 5,653.88%1,144.1万 | -44.92%580.4万 | -24.61%-3,579.4万 | -135.76%-831.2万 | -49.13%1,008万 | -101.67%-20.6万 | -4.09%1,053.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.00%-1万 | ---1.2万 | --4,000 | ---1.1万 | ---3,000 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.75%3,965.8万 | -9.21%7,030.1万 | -9.21%7,030.1万 | -12.60%5,886.7万 | -29.78%4,743.7万 | -26.98%4,163.6万 | -9.69%7,743.2万 | -9.69%7,743.2万 | 2.16%6,735.2万 | 25.97%6,755.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.12%-2,469.1万 | -23.77%1,709.7万 | -7.78%1,420.4万 | 11.18%1,542.8万 | -16.07%1,404.8万 | -12.70%-2,658.3万 | -48.29%2,242.7万 | -31.11%1,540.2万 | -28.69%1,387.6万 | -3.20%1,673.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
