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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -22.96%55.7万 | 13.15%72.3万 | 63.9万 | 1,000 | ||||||
| お客様からの領収書 | -22.96%55.7万 | 13.15%72.3万 | --63.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -3.64%-56.9万 | -22.82%-54.9万 | -347.00%-44.7万 | -25.00%-10万 | 69.92%-8万 | 45.93%-26.6万 | -4.46%-49.2万 | 56.91%-47.1万 | 68.77%-109.3万 | -92.73%-350万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.64%-56.9万 | -22.82%-54.9万 | -347.00%-44.7万 | -25.00%-10万 | 69.92%-8万 | 45.93%-26.6万 | -4.46%-49.2万 | 56.91%-47.1万 | 68.77%-109.3万 | -92.73%-350万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.33%4.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -106.90%-1.2万 | -9.38%17.4万 | 290.10%19.2万 | -26.25%-10.1万 | 69.92%-8万 | 45.93%-26.6万 | -4.68%-49.2万 | 57.00%-47万 | 68.35%-109.3万 | -122.77%-345.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -322.14%-55.3万 | -133.93%-13.1万 | -134.36%-5.6万 | -47.42%16.3万 | -4.02%31万 | -19.85%32.3万 | -7.99%40.3万 | -17.98%43.8万 | 104.29%53.4万 | -126.45%-1,244.2万 |
| 資本支出 | -332.03%-55.3万 | -128.57%-12.8万 | -460.00%-5.6万 | 90.00%-1万 | -56.25%-10万 | 68.47%-6.4万 | -372.09%-20.3万 | 56.57%-4.3万 | 26.67%-9.9万 | ---13.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | --2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 127.40%2万 | -100.14%-7.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -55.30%17.3万 | 0.00%38.7万 | -36.24%38.7万 | 26.20%60.7万 | -21.53%48.1万 | 105.01%61.3万 | -213.85%-1,223.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322.14%-55.3万 | -133.93%-13.1万 | -134.36%-5.6万 | -47.42%16.3万 | -4.02%31万 | -19.85%32.3万 | -7.99%40.3万 | -17.98%43.8万 | 104.29%53.4万 | -126.45%-1,244.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 125.93%12.2万 | 700.00%5.4万 | 84.75%-9,000 | 49.57%-5.9万 | -11.7万 | 485.71%8.2万 | -90.67%1.4万 | 100.58%15万 | -4.15%-2,603.7万 | |
| 借入金純額 | 100.00%12.6万 | --6.3万 | ---- | 53.85%-5.4万 | ---11.7万 | ---- | 485.71%8.2万 | --1.4万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,603.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.56%-4,000 | 0.00%-9,000 | -80.00%-9,000 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125.93%12.2万 | 700.00%5.4万 | 84.75%-9,000 | 49.57%-5.9万 | ---11.7万 | ---- | 485.71%8.2万 | -90.67%1.4万 | 100.58%15万 | -4.15%-2,603.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.96%57.7万 | 35.51%47.7万 | 0.57%35.2万 | 45.83%35万 | 29.03%24万 | -24.39%18.6万 | -8.55%24.6万 | -60.73%26.9万 | -98.42%68.5万 | 95.39%4,325.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -556.70%-44.3万 | -23.62%9.7万 | 4,133.33%12.7万 | -97.35%3,000 | 98.25%11.3万 | 914.29%5.7万 | 61.11%-7,000 | 95.60%-1.8万 | 99.02%-40.9万 | -304.69%-4,193.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.33%-1,000 | 250.00%3,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | 0.00%-3,000 | 94.34%-3,000 | -960.00%-5.3万 | 28.57%-5,000 | 98.90%-7,000 | -201.11%-63.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.95%13.3万 | 20.96%57.7万 | 35.51%47.7万 | 0.57%35.2万 | 45.83%35万 | 29.03%24万 | -24.39%18.6万 | -8.55%24.6万 | -60.73%26.9万 | -98.42%68.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,413.95%-56.5万 | -68.38%4.3万 | 222.52%13.6万 | 39.01%-11.1万 | 44.85%-18.2万 | 52.52%-33万 | -35.48%-69.5万 | 56.96%-51.3万 | 66.78%-119.2万 | -131.48%-358.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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