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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.46%-5,181.9万 | 0.44%-5,854.1万 | 17.21%-6,563.2万 | 12.57%-2.54億 | 31.69%-5,195.9万 | 1.92%-6,355万 | 17.74%-5,880.1万 | -2.01%-7,927.2万 | -15.53%-2.9億 | 30.91%-7,606.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6,189.84%-5,992.4万 | 55.88%-5,029.1万 | -30.87%-1.07億 | -5.11%-2.83億 | -9.54%-8,811.7万 | 101.16%98.4万 | -57.32%-1.14億 | -161.14%-8,212.3万 | 24.29%-2.69億 | 27.35%-8,044.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.82%405.7万 | -12.43%389.5万 | -13.81%374.6万 | 57.16%2,455.7万 | 168.51%1,126.4万 | 12.03%449.9万 | 17.05%444.8万 | 20.25%434.6万 | 41.15%1,562.5万 | 25.79%419.5万 |
| その他の非現金項目 | 92.34%-637.8万 | -196.17%-2,587.4万 | 6,400.18%3,646.6万 | 40.27%-4,902.8万 | 239.34%671.9万 | -1,323.42%-8,321.3万 | 256.96%2,690.5万 | 101.03%56.1万 | -233.15%-8,207.8万 | 43.13%-482.2万 |
| 運転資金の増減額 | -106.64%-34.4万 | -83.22%234.9万 | 30.96%-746.1万 | 146.76%1,861.1万 | 283.32%1,024.4万 | -57.12%517.7万 | 216.89%1,399.7万 | -221.54%-1,080.7万 | -23.05%754.2万 | -263.57%-558.8万 |
| -前払費用増減額 | 413.64%67.8万 | -191.78%-507.9万 | -2,145.28%-238万 | 235.99%814.3万 | 139.39%258.3万 | -89.23%13.2万 | 118.39%553.4万 | 96.68%-10.6万 | -595.47%-598.8万 | -408.71%-655.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.22%-118.7万 | -17.19%580.6万 | -1.80%-1,088.5万 | -104.10%-49.1万 | -217.96%-116.9万 | -53.49%436万 | 227.01%701.1万 | -1,872.88%-1,069.3万 | 114.71%1,196.8万 | 126.63%99.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -75.91%16.5万 | 11.71%162.2万 | 72,650.00%580.4万 | 601.60%1,095.9万 | 40,236.36%883万 | -53.50%68.5万 | 656.32%145.2万 | -102.15%-8,000 | -69.30%156.2万 | -136.67%-2.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.46%-5,181.9万 | 0.44%-5,854.1万 | 17.21%-6,563.2万 | 12.57%-2.54億 | 31.69%-5,195.9万 | 1.92%-6,355万 | 17.74%-5,880.1万 | -2.01%-7,927.2万 | -15.53%-2.9億 | 30.91%-7,606.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.64%4,177.5万 | -86.35%581.8万 | -223.12%-7,722.8万 | -18.31%1.72億 | -82.69%1,531万 | 61.17%5,134.8万 | -45.16%4,262.7万 | 400.02%6,272.7万 | 185.66%2.11億 | 220.05%8,842.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -83.30%-409.3万 | -727.90%-1,305.6万 | -628.17%-1,584.5万 | 4.04%-2,003.2万 | -205.22%-1,404.6万 | 48.67%-223.3万 | 64.09%-157.7万 | 71.11%-217.6万 | 30.09%-2,087.6万 | 11.53%-460.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -14.40%4,586.8万 | -57.30%1,887.4万 | -194.58%-6,138.3万 | -17.02%1.92億 | -68.44%2,935.6万 | 47.98%5,358.1万 | -46.17%4,420.4万 | 223.25%6,490.3万 | 209.50%2.31億 | 245.62%9,303万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.64%4,177.5万 | -86.35%581.8万 | -223.12%-7,722.8万 | -18.31%1.72億 | -82.69%1,531万 | 61.17%5,134.8万 | -45.16%4,262.7万 | 400.02%6,272.7万 | 185.66%2.11億 | 220.05%8,842.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,013.37%208.2万 | -63.98%1,062.7万 | 78,881.78%1.86億 | 544.13%3,164.6万 | 61.92%171.8万 | -88.46%18.7万 | 1,768.59%2,950.5万 | -63.80%23.6万 | -99.22%491.3万 | -65.98%106.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -480.00%-2.9万 | -101.63%-43.9万 | --1.81億 | 544.13%3,164.6万 | 337.04%463.7万 | -100.31%-5,000 | 1,610.83%2,701.4万 | --0 | -99.22%491.3万 | -80.15%106.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 909.90%193.9万 | 38.02%343.8万 | 1,988.56%492.9万 | ---- | ---- | --19.2万 | --249.1万 | --23.6万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --17.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,013.37%208.2万 | -63.98%1,062.7万 | 78,881.78%1.86億 | 544.13%3,164.6万 | 61.92%171.8万 | -88.46%18.7万 | 1,768.59%2,950.5万 | -63.80%23.6万 | -99.22%491.3万 | -65.98%106.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.69%1.39億 | 5.80%1.81億 | -26.66%1.37億 | -28.48%1.87億 | -0.90%1.72億 | -10.17%1.84億 | -13.36%1.71億 | -28.48%1.87億 | 106.26%2.62億 | -60.71%1.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.73%-796.2万 | -415.78%-4,209.6万 | 366.95%4,353.7万 | 33.06%-4,992.4万 | -360.25%-3,493.1万 | 61.63%-1,201.5万 | 70.23%1,333.1万 | 74.72%-1,630.9万 | -155.28%-7,457.5万 | 107.43%1,342.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.06%1.31億 | -24.69%1.39億 | 5.80%1.81億 | -26.66%1.37億 | -26.66%1.37億 | -0.90%1.72億 | -10.17%1.84億 | -13.36%1.71億 | -28.48%1.87億 | -28.48%1.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.01%-5,591.2万 | -18.58%-7,159.7万 | -0.04%-8,147.7万 | 12.00%-2.74億 | 18.18%-6,600.5万 | 4.86%-6,578.3万 | 20.42%-6,037.8万 | 4.45%-8,144.8万 | -10.68%-3.11億 | 30.04%-8,066.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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