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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.89%-16.92万 | 23.07%-36.4万 | -0.72%-7.42万 | 32.86%-9.39万 | 39.92%-8.6万 | 5.63%-10.99万 | 33.90%-47.32万 | 53.42%-7.37万 | 10.56%-13.99万 | 26.32%-14.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.78%-13.41万 | 83.97%-106.63万 | 89.20%-66万 | 2.42%-12.53万 | -4.81%-13.71万 | 48.84%-14.38万 | -630.87%-664.97万 | -3,794.21%-610.93万 | 35.65%-12.84万 | 29.61%-13.08万 |
| 資産減損費用 | ---- | -91.00%53.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --598.42万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --4.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 284.60%15.26万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -348.21%-8.41万 | 313.19%16.38万 | -7.71%4.74万 | 374.23%3.14万 | 513.57%5.11万 | 180.73%3.39万 | -74.30%3.96万 | 4,190.76%5.14万 | -185.82%-1.15万 | -35.91%-1.24万 |
| -売上債権増減額 | 44.36%-3,648 | -33.07%763 | -62.08%7,166 | 101.90%103 | 100.82%51 | -7.18%-6,557 | -97.88%1,140 | 1,110.76%1.89万 | -109.41%-5,410 | -215.13%-6,232 |
| -前払費用増減額 | 38.26%5,207 | -204.40%-1,315 | 7.27%5,207 | -13.61%-1.6万 | 34.78%5,662 | -17.27%3,766 | -100.36%-432 | -60.56%4,854 | -44.64%-1.4万 | -84.04%4,201 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -333.57%-8.57万 | 322.12%16.44万 | 26.86%3.5万 | 491.08%4.73万 | 539.60%4.54万 | 168.96%3.67万 | 311.02%3.89万 | 282.66%2.76万 | 123.22%7,995 | 74.72%-1.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -53.89%-16.92万 | 23.07%-36.4万 | -0.72%-7.42万 | 32.86%-9.39万 | 39.92%-8.6万 | 5.63%-10.99万 | 33.90%-47.32万 | 53.42%-7.37万 | 10.56%-13.99万 | 26.32%-14.32万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.01%1.28万 | 0 | 388.74%1.28万 | 53.22%-63.83万 | 91.75%-5.12万 | 99.26%-4,433 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 56.98%-58.71万 | 100.00%1 | 99.26%-4,433 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 125.00%1.28万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.12万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 102.01%1.28万 | --0 | 388.74%1.28万 | ---- | ---- | 53.22%-63.83万 | 91.75%-5.12万 | 99.26%-4,433 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.5万 | -97.67%3万 | 416.99%3万 | 0 | 0 | 0 | 3,082.67%128.99万 | -152.29%-9,464 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --28.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3,082.67%128.99万 | -152.29%-9,464 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --28.5万 | -97.67%3万 | 416.99%3万 | --0 | --0 | --0 | 3,082.67%128.99万 | -152.29%-9,464 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.00%11.88万 | 68.22%44.01万 | -71.62%16.3万 | -66.03%24.41万 | -61.70%33.01万 | 68.22%44.01万 | -88.63%26.16万 | -43.82%57.44万 | -59.54%71.87万 | -57.39%86.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 205.33%11.58万 | -280.02%-32.12万 | 67.10%-4.42万 | 43.79%-8.11万 | 39.92%-8.6万 | -118.32%-10.99万 | 108.75%17.85万 | 82.34%-13.43万 | 80.86%-14.43万 | 41.83%-14.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.93%23.46万 | -73.00%11.88万 | -73.00%11.88万 | -71.62%16.3万 | -66.03%24.41万 | -61.70%33.01万 | 68.22%44.01万 | 68.22%44.01万 | -43.82%57.44万 | -59.54%71.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.89%-16.92万 | 65.66%-36.4万 | -0.72%-7.42万 | 34.93%-9.39万 | 39.92%-8.6万 | 84.27%-10.99万 | 49.04%-106.03万 | 90.54%-7.37万 | 80.86%-14.43万 | 42.04%-14.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
