| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.81%-4.06万 | -18.28%-10.17万 | -53.89%-16.92万 | 23.07%-36.4万 | -0.72%-7.42万 | 32.86%-9.39万 | 39.92%-8.6万 | 5.63%-10.99万 | 33.90%-47.32万 | 53.42%-7.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.52%-6.33万 | 26.64%-10.06万 | 6.78%-13.41万 | 83.97%-106.63万 | 89.20%-66万 | 2.42%-12.53万 | -4.81%-13.71万 | 48.84%-14.38万 | -630.87%-664.97万 | -3,794.21%-610.93万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -91.00%53.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --598.42万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --4.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 284.60%15.26万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -27.73%2.27万 | -102.25%-1,150 | -348.21%-8.41万 | 313.19%16.38万 | -7.71%4.74万 | 374.23%3.14万 | 513.57%5.11万 | 180.73%3.39万 | -74.30%3.96万 | 4,190.76%5.14万 |
| -売上債権増減額 | 764.08%890 | 1,119.61%622 | 44.36%-3,648 | -33.07%763 | -62.08%7,166 | 101.90%103 | 100.82%51 | -7.18%-6,557 | -97.88%1,140 | 1,110.76%1.89万 |
| -前払費用増減額 | 121.76%3,471 | -8.02%5,208 | 38.26%5,207 | -204.40%-1,315 | 7.27%5,207 | -13.61%-1.6万 | 34.78%5,662 | -17.27%3,766 | -100.36%-432 | -60.56%4,854 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -61.19%1.83万 | -115.38%-6,980 | -333.57%-8.57万 | 322.12%16.44万 | 26.86%3.5万 | 491.08%4.73万 | 539.60%4.54万 | 168.96%3.67万 | 311.02%3.89万 | 282.66%2.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.81%-4.06万 | -18.28%-10.17万 | -53.89%-16.92万 | 23.07%-36.4万 | -0.72%-7.42万 | 32.86%-9.39万 | 39.92%-8.6万 | 5.63%-10.99万 | 33.90%-47.32万 | 53.42%-7.37万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.01%1.28万 | 0 | 53.22%-63.83万 | 91.75%-5.12万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 56.98%-58.71万 | 100.00%1 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 125.00%1.28万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.12万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 102.01%1.28万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 53.22%-63.83万 | 91.75%-5.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 28.5万 | -97.67%3万 | 416.99%3万 | 0 | 0 | 0 | 3,082.67%128.99万 | -152.29%-9,464 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --28.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3,082.67%128.99万 | -152.29%-9,464 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --28.5万 | -97.67%3万 | 416.99%3万 | --0 | --0 | --0 | 3,082.67%128.99万 | -152.29%-9,464 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.56%13.29万 | -28.93%23.46万 | -73.00%11.88万 | 68.22%44.01万 | -71.62%16.3万 | -66.03%24.41万 | -61.70%33.01万 | 68.22%44.01万 | -88.63%26.16万 | -43.82%57.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.99%-4.06万 | -18.28%-10.17万 | 205.33%11.58万 | -280.02%-32.12万 | 67.10%-4.42万 | 43.79%-8.11万 | 39.92%-8.6万 | -118.32%-10.99万 | 108.75%17.85万 | 82.34%-13.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.35%9.23万 | -45.56%13.29万 | -28.93%23.46万 | -73.00%11.88万 | -73.00%11.88万 | -71.62%16.3万 | -66.03%24.41万 | -61.70%33.01万 | 68.22%44.01万 | 68.22%44.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.81%-4.06万 | -18.28%-10.17万 | -53.89%-16.92万 | 65.66%-36.4万 | -0.72%-7.42万 | 34.93%-9.39万 | 39.92%-8.6万 | 84.27%-10.99万 | 49.04%-106.03万 | 90.54%-7.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
