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| (FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.67%3.4億 | -32.50%5,187.5万 | 59.26%8,999.9万 | 11.98%7,231.7万 | 238.56%1.26億 | -28.92%2.35億 | -6.16%7,685.7万 | -44.43%5,650.9万 | -18.23%6,457.8万 | 3,722.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.41%2.38億 | 3.04%6,734万 | -33.03%5,473.8万 | -35.16%5,530.9万 | -36.54%6,036.4万 | 36.25%3.28億 | 11.98%6,535.5万 | 5.85%8,173.7万 | 75.45%8,530.7万 | --9,511.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.54%1.22億 | 3.71%3,165.4万 | -0.45%2,976.4万 | 3.39%3,027.4万 | 7.67%3,072.6万 | 8.69%1.18億 | 14.37%3,052.1万 | 10.47%2,989.8万 | 6.22%2,928.2万 | --2,853.6万 |
| 繰延税金 | 5.54%3,034.6万 | 109.17%1,573.2万 | -13.28%665.5万 | -54.50%187.9万 | -35.51%608万 | 3.02%2,875.3万 | -36.89%752.1万 | 12.52%767.4万 | 32.63%413万 | --942.8万 |
| その他の非現金項目 | -163.12%-111.6万 | -174.87%-111.1万 | -990.16%-162.9万 | 410.68%210.4万 | -54.34%-48万 | -82.51%176.8万 | -86.99%148.4万 | -69.75%18.3万 | -76.25%41.2万 | ---31.1万 |
| 運転資金の増減額 | 63.43%-1.07億 | -88.52%-7,722.9万 | 81.37%-1,421.1万 | 52.45%-3,190万 | 115.63%1,675万 | -203.84%-2.92億 | -10.61%-4,096.6万 | -268.39%-7,630万 | -488.79%-6,708.7万 | ---1.07億 |
| -売上債権増減額 | 28.22%-4,270.9万 | -345.25%-1.51億 | 144.87%1,978.3万 | -144.66%-4,378万 | 175.65%1.32億 | 38.05%-5,949.8万 | 8.45%6,163.8万 | -580.16%-4,408.8万 | 502.59%9,803.4万 | ---1.75億 |
| -棚卸資産増減額 | -83.02%3,570.5万 | -636.17%-5,797.1万 | -101.06%-66.5万 | -95.19%713.4万 | 828.85%8,720.7万 | 132.29%2.1億 | 111.00%1,081.2万 | 142.24%6,295.9万 | 177.90%1.48億 | ---1,196.5万 |
| -前払費用増減額 | 101.83%32.5万 | -3.49%939.9万 | -141.12%-509万 | -638.84%-1,226.4万 | 129.94%828万 | 44.00%-1,775.3万 | 152.84%973.9万 | -9.10%-211.1万 | 127.11%227.6万 | ---2,765.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 76.46%-9,991.1万 | 199.48%1.23億 | 69.66%-2,823.9万 | 105.39%1,701万 | -296.36%-2.11億 | -162.15%-4.24億 | -639.54%-1.23億 | -168.04%-9,306万 | -249.07%-3.16億 | --1.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.67%3.4億 | -32.50%5,187.5万 | 59.26%8,999.9万 | 11.98%7,231.7万 | 238.56%1.26億 | -28.92%2.35億 | -6.16%7,685.7万 | -44.43%5,650.9万 | -18.23%6,457.8万 | --3,722.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.56%-1.14億 | 32.39%-2,589.7万 | 55.62%-2,337.2万 | 52.76%-3,031.1万 | 6.73%-3,481.6万 | -45.57%-1.92億 | 20.95%-3,830.3万 | -38.11%-5,266.7万 | -127.00%-6,415.8万 | -3,733万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.52%-1.09億 | 40.22%-2,259.7万 | 56.35%-2,277.2万 | 52.94%-2,961.1万 | 7.67%-3,421.6万 | -45.88%-1.9億 | 21.50%-3,780.3万 | -39.36%-5,216.7万 | -130.82%-6,292.8万 | ---3,706万 |
| 投資商品取引の純額 | -108.00%-520万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%-250万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -20.00%-60万 | 43.09%-70万 | -122.22%-60万 | ---- | ---- | ---50万 | ---123万 | ---27万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.56%-1.14億 | 32.39%-2,589.7万 | 55.62%-2,337.2万 | 52.76%-3,031.1万 | 6.73%-3,481.6万 | -45.57%-1.92億 | 20.95%-3,830.3万 | -38.11%-5,266.7万 | -127.00%-6,415.8万 | ---3,733万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -385.39%-2.7億 | -129.47%-6,041.2万 | 9.23%-5,900.4万 | -23.10%-2,185.2万 | -163.09%-1.28億 | 130.07%9,450.5万 | -678.74%-2,632.7万 | 49.43%-6,500.5万 | 84.94%-1,775.1万 | 2.04億 |
| 借入金純額 | -138.21%-2,157万 | --0 | 0.00%-437.5万 | 0.00%-437.5万 | -193.03%-1,282万 | -165.04%-905.5万 | -85.46%407万 | 6.68%-437.5万 | 6.68%-437.5万 | ---437.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -139.33%-2.48億 | -98.74%-6,041.2万 | -4.91%-5,462.9万 | -30.66%-1,747.7万 | -1,375.48%-1.16億 | 68.46%-1.04億 | -29.69%-3,039.7万 | 58.13%-5,207.2万 | 88.18%-1,337.6万 | ---783.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41,348.20%2.07億 | --0 | ---855.8万 | --0 | --2.16億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385.39%-2.7億 | -129.47%-6,041.2万 | 9.23%-5,900.4万 | -23.10%-2,185.2万 | -163.09%-1.28億 | 130.07%9,450.5万 | -678.74%-2,632.7万 | 49.43%-6,500.5万 | 84.94%-1,775.1万 | --2.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.99%6.68億 | 0.17%6.58億 | -9.38%6.51億 | -14.11%6.32億 | 25.99%6.68億 | -18.49%5.3億 | 33.10%6.57億 | 28.28%7.18億 | 17.14%7.35億 | --5.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.98%-4,388.7万 | -381.62%-3,443.4万 | 112.46%762.3万 | 216.29%2,015.4万 | -118.30%-3,723万 | 218.64%1.37億 | -67.82%1,222.7万 | 5.91%-6,116.3万 | 74.18%-1,733.1万 | --2.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 337.15%217.7万 | 307.63%258.5万 | -70.80%-77.2万 | -502.73%-88.6万 | -36.71%125万 | 111.04%49.8万 | 13.54%-124.5万 | 71.46%-45.2万 | 131.43%22万 | --197.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.25%6.26億 | -6.25%6.26億 | 0.17%6.58億 | -9.38%6.51億 | -14.11%6.32億 | 25.99%6.68億 | 25.99%6.68億 | 33.10%6.57億 | 28.28%7.18億 | --7.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 422.79%2.29億 | -27.62%2,724.7万 | 1,448.30%6,722.7万 | 2,488.24%4,270.6万 | 55,881.10%9,180.9万 | -77.21%4,380.1万 | 11.85%3,764.5万 | -93.21%434.2万 | -96.81%165万 | --16.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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